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横店东磁(002056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 918,510.01 | 954,632.49 | 765,712.09 | 566,778.51 | |
交易性金融资产 | 410.71 | 37,845.74 | 65,834.44 | 75,973.25 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 273,742.64 | 256,768.60 | 270,773.53 | 247,171.56 | |
应收票据 | 1,283.83 | 1,626.76 | 5,163.16 | 5,624.51 | |
应收账款 | 272,458.81 | 255,141.84 | 265,610.37 | 241,547.05 | |
应收款项融资 | 34,097.74 | 78,414.95 | 49,012.58 | 59,124.49 | |
预付款项 | 5,240.04 | 7,393.81 | 7,022.35 | 14,462.37 | |
其他应收款(合计) | 6,176.16 | 6,712.05 | 7,802.66 | 15,233.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,176.16 | -- | 7,802.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 195,483.94 | 195,611.13 | 215,539.48 | 258,691.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,323.42 | 16,603.60 | 11,205.52 | 13,120.90 | |
流动资产合计 | 1,453,671.77 | 1,553,982.38 | 1,392,902.65 | 1,250,555.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,826.90 | 6,766.28 | 6,284.02 | 6,292.06 | |
投资性房地产 | 426.67 | 5,056.94 | 5,128.59 | 5,200.25 | |
在建工程(合计) | 41,895.87 | 48,470.39 | 52,481.82 | 28,896.75 | |
在建工程 | 41,798.20 | -- | 52,384.15 | -- | |
工程物资 | 97.67 | -- | 97.67 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 549,163.28 | 545,320.83 | 466,265.62 | 477,078.66 | |
固定资产净额 | 549,163.28 | -- | 466,265.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,038.38 | 688.55 | 738.57 | 793.84 | |
无形资产 | 50,703.16 | 45,351.67 | 45,693.58 | 45,265.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 236.10 | 150.95 | 161.19 | 12,909.61 | |
其他非流动资产 | 1,007.44 | 3,109.84 | 3,109.84 | 3,250.10 | |
非流动资产合计 | 665,900.80 | 670,533.44 | 593,371.23 | 594,204.44 | |
资产总计 | 2,119,572.57 | 2,224,515.82 | 1,986,273.88 | 1,844,760.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 222,176.34 | 288,344.12 | 182,918.90 | 120,368.88 | |
交易性金融负债 | 494.72 | 153.85 | 7,079.25 | 6,044.34 | |
应付票据及应付账款 | 760,360.94 | 825,482.17 | 755,945.77 | 686,796.56 | |
应付票据 | 269,126.26 | 326,391.89 | 337,513.53 | 287,693.11 | |
应付账款 | 491,234.69 | 499,090.28 | 418,432.24 | 399,103.45 | |
预收款项 | 109.10 | 49.10 | 98.20 | 147.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 36,110.79 | 37,255.43 | 29,868.67 | 25,173.79 | |
应交税费 | 11,553.42 | 13,189.07 | 10,214.85 | 12,586.13 | |
其他应付款(合计) | 86,782.32 | 76,805.20 | 46,577.79 | 104,095.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 58,374.21 | |
其他应付款 | 86,782.32 | -- | 46,577.79 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 137.16 | 102.69 | 127.13 | 170.95 | |
其他流动负债 | 2,764.37 | 2,865.25 | 7,827.42 | 7,836.11 | |
流动负债合计 | 1,144,143.04 | 1,276,462.69 | 1,090,102.20 | 1,008,611.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,557.28 | 19,557.73 | 19,559.92 | 19,563.82 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 714.14 | 375.49 | 418.50 | 406.82 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 857.86 | 860.69 | 861.46 | 864.61 | |
长期应付款 | 857.86 | -- | 861.46 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 19,200.68 | 17,758.89 | 16,147.54 | 14,118.17 | |
递延所得税负债 | 10,308.34 | 15,213.02 | 11,684.75 | 18,769.05 | |
长期递延收益 | 5,946.00 | 5,751.47 | 5,789.00 | 2,752.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 56,584.31 | 59,517.29 | 54,461.17 | 56,475.41 | |
负债合计 | 1,200,727.35 | 1,335,979.97 | 1,144,563.38 | 1,065,086.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 162,671.21 | 162,671.21 | 162,671.21 | 162,671.21 | |
资本公积 | 54.31 | 146.08 | -- | -- | |
减:库存股 | 21,278.04 | 21,278.04 | 21,278.04 | 21,278.04 | |
其他综合收益 | 6,193.67 | 7,417.48 | 5,397.47 | 6,372.14 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 80,985.07 | 75,572.18 | 75,572.18 | 75,572.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 671,934.41 | 660,724.90 | 616,931.64 | 554,018.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 900,560.63 | 885,253.81 | 839,294.45 | 777,355.93 | |
少数股东权益 | 18,284.59 | 3,282.03 | 2,416.05 | 2,317.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 918,845.22 | 888,535.85 | 841,710.50 | 779,673.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,119,572.57 | 2,224,515.82 | 1,986,273.88 | 1,844,760.42 |
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