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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,522.33 | 49,380.39 | 60,359.96 | 45,133.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 432,329.01 | -- | -- | 418,088.91 | |
| 应收票据 | 7,324.97 | 6,497.36 | 4,597.54 | 6,476.43 | |
| 应收账款 | 425,004.04 | 418,541.34 | 402,151.55 | 411,612.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,243.92 | 60,998.74 | 51,922.27 | 57,267.34 | |
| 其他应收款(合计) | 50,203.48 | -- | -- | 32,436.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,203.48 | 32,176.36 | 33,768.27 | 32,436.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 299,496.92 | 331,474.77 | 300,874.48 | 250,248.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,434.25 | 8,028.04 | 13,728.12 | 10,545.39 | |
| 流动资产合计 | 963,229.90 | 907,097.01 | 867,402.19 | 813,720.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,414.89 | 64,221.58 | 72,890.17 | 78,216.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 459.88 | 358.61 | 0.21 | 15.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,203.34 | -- | -- | 3,132.14 | |
| 在建工程 | 1,203.34 | 1,143.74 | 1,078.08 | 3,132.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,027.92 | -- | -- | 42,207.57 | |
| 固定资产净额 | 39,027.92 | 39,830.93 | 41,825.01 | 42,207.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,010.04 | 18,596.84 | 19,879.71 | 20,679.07 | |
| 开发支出 | 4,220.79 | 3,760.53 | 2,990.51 | 2,850.36 | |
| 商誉 | 145,359.13 | 166,335.91 | 166,335.91 | 166,335.91 | |
| 长期待摊费用 | 517.50 | 602.12 | 596.17 | 641.44 | |
| 递延所得税资产 | 3,375.49 | 2,696.88 | 2,877.87 | 2,711.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 279,588.99 | 297,547.14 | 308,473.63 | 316,788.97 | |
| 资产总计 | 1,242,818.89 | 1,204,644.15 | 1,175,875.81 | 1,130,509.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,277.90 | 135,205.51 | 128,813.02 | 86,305.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,923.15 | -- | -- | 40,604.56 | |
| 应付票据 | 17,998.57 | 9,914.54 | 5,575.25 | 7,026.06 | |
| 应付账款 | 48,924.58 | 47,081.92 | 42,270.74 | 33,578.50 | |
| 预收款项 | 74,602.48 | 95,600.71 | 83,849.53 | 93,376.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,276.93 | 890.73 | 1,099.83 | 1,321.98 | |
| 应交税费 | 14,284.05 | 2,145.44 | 9,533.30 | 9,823.80 | |
| 其他应付款(合计) | 122,363.15 | -- | -- | 38,128.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27,157.00 | 27,157.00 | 16,522.55 | 16,522.55 | |
| 其他应付款 | 95,206.15 | 10,187.85 | 7,865.33 | 21,606.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 960.00 | 970.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 4,201.68 | -- | |
| 流动负债合计 | 341,727.68 | 328,183.72 | 300,691.23 | 270,531.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,164.78 | 4,251.30 | 5,161.77 | 5,520.23 | |
| 长期递延收益 | 5,913.28 | 7,693.12 | 7,839.90 | 8,201.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,478.05 | 11,944.42 | 13,001.66 | 13,722.10 | |
| 负债合计 | 352,205.73 | 340,128.14 | 313,692.90 | 284,253.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,989.38 | 156,989.38 | 156,456.17 | 156,456.17 | |
| 资本公积 | 234,153.08 | 234,138.18 | 230,628.92 | 230,628.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,713.33 | 31,982.90 | 39,674.33 | 42,397.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,843.57 | 38,710.97 | 38,710.97 | 38,710.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 407,557.38 | 390,088.06 | 382,895.59 | 367,640.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 878,256.74 | 851,909.49 | 848,365.98 | 835,833.89 | |
| 少数股东权益 | 12,356.42 | 12,606.52 | 13,816.94 | 10,422.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 890,613.16 | 864,516.00 | 862,182.92 | 846,255.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,242,818.89 | 1,204,644.15 | 1,175,875.81 | 1,130,509.13 | |
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