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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,214.26 | 124,091.75 | 131,024.19 | 138,022.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 652,849.00 | 663,582.01 | 673,447.77 | 654,460.09 | |
| 应收票据 | 6,704.42 | 4,584.69 | 5,118.96 | 8,580.59 | |
| 应收账款 | 646,144.57 | 658,997.32 | 668,328.81 | 645,879.50 | |
| 应收款项融资 | 2,195.36 | 482.00 | 1,291.83 | 1,425.78 | |
| 预付款项 | 54,579.02 | 76,237.27 | 69,870.87 | 59,190.50 | |
| 其他应收款(合计) | 37,686.01 | 47,630.54 | 50,156.46 | 51,495.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,686.01 | -- | 50,156.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 958,682.57 | 904,979.16 | 841,615.20 | 828,675.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,798.64 | 7,629.87 | 7,352.27 | 7,868.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,282.49 | 9,033.36 | 8,903.13 | 8,269.83 | |
| 流动资产合计 | 2,017,737.81 | 1,912,890.15 | 1,871,160.22 | 1,822,852.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,796.87 | 24,284.90 | 24,568.15 | 24,062.06 | |
| 长期股权投资 | 24,570.86 | 24,713.60 | 24,794.47 | 24,737.83 | |
| 投资性房地产 | 2,041.69 | 2,073.83 | 2,105.96 | 2,138.09 | |
| 在建工程(合计) | 33,220.51 | 32,932.52 | 30,277.41 | 28,569.61 | |
| 在建工程 | 33,220.51 | -- | 30,277.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,427.37 | 39,224.78 | 39,959.06 | 40,515.20 | |
| 固定资产净额 | 38,427.37 | -- | 39,959.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,309.05 | 3,833.52 | 4,428.16 | 5,269.84 | |
| 无形资产 | 16,805.35 | 17,027.13 | 17,376.56 | 17,647.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 63,983.25 | 63,983.25 | 63,983.25 | 63,983.25 | |
| 长期待摊费用 | 686.13 | 712.18 | 799.60 | 871.06 | |
| 递延所得税资产 | 15,109.03 | 12,095.52 | 11,784.06 | 10,954.07 | |
| 其他非流动资产 | 4,671.71 | 3,560.87 | 564.70 | 247.08 | |
| 非流动资产合计 | 346,014.70 | 379,075.89 | 373,693.82 | 322,346.99 | |
| 资产总计 | 2,363,752.52 | 2,291,966.04 | 2,244,854.05 | 2,145,199.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 432,627.58 | 450,415.35 | 414,269.79 | 364,329.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 216,355.99 | 197,094.12 | 191,302.91 | 211,813.32 | |
| 应付票据 | 4,056.61 | 6,954.05 | 6,691.18 | 4,596.74 | |
| 应付账款 | 212,299.38 | 190,140.08 | 184,611.73 | 207,216.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,795.36 | 1,483.24 | 1,581.87 | 1,673.17 | |
| 应交税费 | 7,381.07 | 6,155.35 | 4,990.33 | 6,132.04 | |
| 其他应付款(合计) | 125,515.07 | 130,117.70 | 127,701.93 | 137,432.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 47,932.84 | 47,932.84 | 43,997.03 | 43,997.03 | |
| 其他应付款 | 77,582.23 | -- | 83,704.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,944.70 | 3,707.19 | 4,994.71 | 4,885.29 | |
| 其他流动负债 | 27,406.00 | 24,845.95 | 23,349.20 | 24,519.36 | |
| 流动负债合计 | 1,145,038.32 | 1,069,440.95 | 1,011,935.60 | 970,654.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,583.64 | 1,743.02 | 2,244.30 | 2,407.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 510.73 | 451.07 | 590.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 451.07 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,085.83 | 5,707.54 | 6,074.22 | 1,895.50 | |
| 长期递延收益 | 11,081.92 | 12,248.88 | 12,009.07 | 10,915.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,751.39 | 20,210.17 | 20,778.66 | 15,809.13 | |
| 负债合计 | 1,162,789.71 | 1,089,651.12 | 1,032,714.26 | 986,463.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 320,548.24 | 320,548.24 | 320,548.24 | 320,548.24 | |
| 资本公积 | 280,478.26 | 274,940.71 | 274,940.73 | 275,038.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 368.53 | 466.54 | 514.38 | 110.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,718.36 | 80,366.32 | 80,366.32 | 80,366.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 464,945.64 | 476,266.97 | 482,587.98 | 452,265.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,148,059.03 | 1,152,588.78 | 1,158,957.65 | 1,128,328.45 | |
| 少数股东权益 | 52,903.78 | 49,726.14 | 53,182.13 | 30,408.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,200,962.80 | 1,202,314.91 | 1,212,139.78 | 1,158,736.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,363,752.52 | 2,291,966.04 | 2,244,854.05 | 2,145,199.96 | |
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