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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 266,432.60 | 168,111.71 | 124,356.14 | 110,626.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 616,772.23 | 684,408.47 | 693,889.76 | 608,852.13 | |
| 应收票据 | 8,913.84 | 4,638.09 | 4,072.11 | 6,659.99 | |
| 应收账款 | 607,858.39 | 679,770.38 | 689,817.65 | 602,192.14 | |
| 应收款项融资 | 2,526.81 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,684.90 | 76,531.92 | 92,468.86 | 74,923.54 | |
| 其他应收款(合计) | 49,419.57 | 58,355.00 | 49,916.90 | 37,664.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,419.57 | -- | 49,916.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 728,111.92 | 753,787.36 | 709,703.34 | 662,117.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,896.65 | 3,001.32 | 3,001.32 | 4,185.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,751.60 | 19,119.16 | 22,511.71 | 20,919.55 | |
| 流动资产合计 | 1,807,111.90 | 1,839,616.00 | 1,775,566.13 | 1,591,738.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 27,664.50 | 14,193.27 | 14,252.09 | 14,812.31 | |
| 长期股权投资 | 20,850.16 | 20,202.33 | 20,538.00 | 25,434.59 | |
| 投资性房地产 | 2,298.74 | 2,330.87 | 2,363.00 | 2,395.13 | |
| 在建工程(合计) | 16,083.17 | 15,319.45 | 13,704.31 | 12,578.27 | |
| 在建工程 | 16,083.17 | -- | 13,704.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,613.30 | 25,977.30 | 25,817.21 | 25,789.26 | |
| 固定资产净额 | 30,613.30 | -- | 25,817.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,966.37 | 8,593.54 | 11,198.54 | -- | |
| 无形资产 | 19,726.93 | 16,188.05 | 16,349.97 | 14,895.24 | |
| 开发支出 | 414.47 | 257.65 | 231.59 | 1,077.08 | |
| 商誉 | 64,177.53 | 65,048.52 | 65,048.52 | 65,048.52 | |
| 长期待摊费用 | 815.56 | 804.90 | 793.44 | 755.00 | |
| 递延所得税资产 | 8,083.96 | 6,751.31 | 6,791.33 | 6,767.32 | |
| 其他非流动资产 | 499.19 | 356.64 | 9.98 | 9.98 | |
| 非流动资产合计 | 299,991.39 | 275,184.62 | 276,258.78 | 261,223.50 | |
| 资产总计 | 2,107,103.29 | 2,114,800.62 | 2,051,824.91 | 1,852,962.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 372,306.15 | 332,995.92 | 340,528.38 | 264,195.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,985.32 | 249,680.69 | 221,672.91 | 195,261.65 | |
| 应付票据 | 14,852.71 | 26,904.05 | 25,199.52 | 15,632.88 | |
| 应付账款 | 197,132.61 | 222,776.64 | 196,473.39 | 179,628.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,282.32 | 1,495.39 | 1,662.52 | 1,816.98 | |
| 应交税费 | 8,854.83 | 7,834.61 | 8,182.94 | 5,791.58 | |
| 其他应付款(合计) | 132,990.71 | 138,715.59 | 146,431.84 | 144,630.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 44,546.07 | 44,546.07 | 41,057.13 | 42,057.13 | |
| 其他应付款 | 88,444.64 | -- | 105,374.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,194.53 | 4,167.93 | 5,615.79 | 2,533.34 | |
| 其他流动负债 | 21,166.33 | 27,738.10 | 26,354.05 | 27,331.30 | |
| 流动负债合计 | 978,744.51 | 974,504.65 | 982,761.67 | 830,926.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,180.96 | 6,224.16 | 7,672.29 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,193.01 | 3,204.42 | 3,285.16 | 3,692.51 | |
| 长期应付款 | 2,193.01 | -- | 3,285.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,496.93 | 1,382.92 | 1,382.92 | 1,382.92 | |
| 长期递延收益 | 8,752.52 | 9,840.31 | 9,245.28 | 3,120.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,623.42 | 20,651.81 | 21,585.66 | 8,195.52 | |
| 负债合计 | 996,367.92 | 995,156.46 | 1,004,347.33 | 839,121.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 320,548.24 | 320,548.24 | 311,548.24 | 311,548.24 | |
| 资本公积 | 276,923.80 | 268,960.26 | 215,690.59 | 215,690.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -340.83 | -225.69 | -236.05 | -190.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,194.39 | 73,829.13 | 73,829.13 | 73,829.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 417,601.18 | 443,076.64 | 435,916.88 | 401,897.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,091,926.78 | 1,106,188.58 | 1,036,748.79 | 1,002,774.77 | |
| 少数股东权益 | 18,808.59 | 13,455.57 | 10,728.80 | 11,065.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,110,735.37 | 1,119,644.16 | 1,047,477.58 | 1,013,840.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,107,103.29 | 2,114,800.62 | 2,051,824.91 | 1,852,962.28 | |
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