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东华软件(002065) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 174,900.49 | 101,019.30 | 89,205.61 | 92,264.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 491,001.38 | -- | 513,451.64 | 502,214.46 | |
应收票据 | 18,164.95 | 4,407.87 | 4,936.80 | 6,575.23 | |
应收账款 | 472,836.43 | 535,337.52 | 508,514.84 | 495,639.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 85,585.22 | 85,778.49 | 83,292.83 | 53,630.90 | |
其他应收款(合计) | 50,807.28 | -- | 55,245.76 | 69,546.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 50,807.28 | 61,745.21 | 55,245.76 | 69,546.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 367,029.55 | 373,809.03 | 349,880.37 | 320,759.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,406.34 | 10,831.69 | 12,953.43 | 8,385.70 | |
流动资产合计 | 1,178,730.26 | 1,172,929.10 | 1,104,029.64 | 1,046,801.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 65,157.61 | 58,620.98 | 57,234.01 | 37,224.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,648.12 | 762.79 | 783.11 | 459.88 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,030.02 | -- | 1,249.75 | 1,229.66 | |
在建工程 | 1,030.02 | 1,369.45 | 1,249.75 | 1,229.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 30,657.71 | -- | 34,477.27 | 36,327.37 | |
固定资产净额 | 30,657.71 | 31,982.93 | 34,477.27 | 36,327.37 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,283.15 | 17,928.33 | 16,871.56 | 18,415.89 | |
开发支出 | 2,475.23 | 3,710.63 | 4,100.40 | 3,957.74 | |
商誉 | 100,599.97 | 145,359.13 | 145,359.13 | 145,359.13 | |
长期待摊费用 | 400.79 | 3,119.15 | 402.98 | 457.87 | |
递延所得税资产 | 4,912.05 | 3,276.57 | 3,286.97 | 3,334.90 | |
其他非流动资产 | 2,509.98 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 236,674.63 | 266,129.97 | 263,765.19 | 246,766.65 | |
资产总计 | 1,415,404.89 | 1,439,059.06 | 1,367,794.83 | 1,293,567.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 93,177.26 | 90,756.37 | 75,697.91 | 69,636.63 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 139,199.04 | -- | 72,164.78 | 55,154.00 | |
应付票据 | 44,394.95 | 32,307.11 | 13,693.40 | 3,391.68 | |
应付账款 | 94,804.09 | 75,580.20 | 58,471.39 | 51,762.32 | |
预收款项 | 85,843.80 | 103,619.14 | 98,617.87 | 97,807.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 857.89 | 789.70 | 1,433.49 | 1,352.08 | |
应交税费 | 15,624.34 | 11,802.43 | 10,837.03 | 12,083.59 | |
其他应付款(合计) | 170,692.44 | -- | 181,919.42 | 145,120.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 37,110.81 | 37,110.81 | 27,157.00 | 27,159.14 | |
其他应付款 | 133,581.64 | 154,610.72 | 154,762.41 | 117,961.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 505,394.76 | 506,576.49 | 440,670.51 | 381,154.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 418.35 | 474.21 | 530.08 | 585.96 | |
长期递延收益 | 7,105.09 | 6,045.46 | 6,045.46 | 5,913.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,923.43 | 6,919.68 | 6,975.54 | 6,899.23 | |
负债合计 | 513,318.20 | 513,496.17 | 447,646.05 | 388,053.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 313,978.76 | 313,978.76 | 156,989.38 | 156,989.38 | |
资本公积 | 234,259.09 | 234,153.08 | 234,153.08 | 234,153.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.26 | 6.53 | 6.56 | 6.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 56,250.40 | 47,843.57 | 47,843.57 | 47,843.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 284,992.73 | 317,053.64 | 468,819.11 | 454,233.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 889,480.71 | 913,035.58 | 907,811.70 | 893,226.00 | |
少数股东权益 | 12,605.98 | 12,527.32 | 12,337.08 | 12,288.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 902,086.69 | 925,562.90 | 920,148.78 | 905,514.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,415,404.89 | 1,439,059.06 | 1,367,794.83 | 1,293,567.77 |
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