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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,068.07 | 98,290.65 | 86,195.16 | 98,989.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 65,156.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 598,358.40 | 671,982.71 | 618,464.76 | 662,468.42 | |
| 应收票据 | 4,395.45 | 8,290.27 | 7,715.21 | 7,661.42 | |
| 应收账款 | 593,962.95 | 663,692.44 | 610,749.55 | 654,807.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 65,082.44 | 85,603.66 | 89,318.83 | 80,863.93 | |
| 其他应收款(合计) | 50,978.66 | 56,901.57 | 61,357.61 | 55,919.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,978.66 | -- | 61,357.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 529,789.11 | 551,943.70 | 520,426.33 | 505,886.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,229.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,149.52 | 13,473.50 | 12,256.67 | 8,257.29 | |
| 流动资产合计 | 1,457,655.57 | 1,478,195.79 | 1,388,019.37 | 1,477,541.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,879.12 | 7,872.04 | 7,872.04 | 7,872.04 | |
| 长期股权投资 | 15,011.74 | 15,908.12 | 15,684.74 | 21,865.38 | |
| 投资性房地产 | 2,555.78 | 2,839.31 | 3,401.79 | 576.14 | |
| 在建工程(合计) | 5,910.97 | 3,279.68 | 2,973.50 | 2,602.09 | |
| 在建工程 | 5,910.97 | -- | 2,973.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,312.75 | 24,693.94 | 23,812.10 | 27,421.09 | |
| 固定资产净额 | 23,312.75 | -- | 23,812.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,102.18 | 9,077.69 | 10,290.44 | 11,579.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,166.36 | 83,702.70 | 83,702.70 | 78,140.04 | |
| 长期待摊费用 | 465.39 | 395.24 | 326.67 | 356.26 | |
| 递延所得税资产 | 6,816.31 | 6,514.72 | 6,490.84 | 6,620.20 | |
| 其他非流动资产 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | |
| 非流动资产合计 | 225,844.67 | 222,039.84 | 219,911.22 | 157,042.71 | |
| 资产总计 | 1,683,500.24 | 1,700,235.62 | 1,607,930.59 | 1,634,584.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 207,252.07 | 185,006.04 | 162,135.83 | 155,150.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,048.73 | 153,716.31 | 146,183.65 | 156,616.66 | |
| 应付票据 | 26,780.91 | 16,185.41 | 5,105.98 | -- | |
| 应付账款 | 123,267.82 | 137,530.90 | 141,077.67 | -- | |
| 预收款项 | 154,786.22 | 155,933.90 | 121,511.62 | 156,502.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,048.72 | 982.42 | 1,529.45 | 2,151.92 | |
| 应交税费 | 7,525.53 | 7,048.77 | 4,974.18 | 10,705.14 | |
| 其他应付款(合计) | 187,181.73 | 213,863.10 | 189,558.13 | 198,161.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 56,625.06 | 56,934.61 | 43,893.43 | -- | |
| 其他应付款 | 130,556.66 | -- | 145,664.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,686.55 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 710,529.55 | 716,950.53 | 626,292.86 | 679,688.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,233.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,233.58 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,256.04 | 62.38 | 83.17 | 139.03 | |
| 长期递延收益 | 5,583.96 | 5,811.90 | 5,749.76 | 5,906.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,785.81 | 13,094.93 | 6,870.63 | |
| 非流动负债合计 | 13,073.58 | 15,660.08 | 18,927.86 | 12,915.83 | |
| 负债合计 | 723,603.13 | 732,610.62 | 645,220.71 | 692,604.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,548.24 | 311,548.24 | 311,548.24 | 311,548.24 | |
| 资本公积 | 215,792.02 | 214,761.47 | 214,761.47 | 215,418.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 84.62 | 45.87 | 37.22 | 31.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,534.01 | 62,257.33 | 62,257.33 | 62,252.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 356,426.24 | 372,478.20 | 366,925.07 | 343,721.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 952,385.12 | 961,091.12 | 955,529.33 | 932,972.78 | |
| 少数股东权益 | 7,512.00 | 6,533.89 | 7,180.55 | 9,007.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 959,897.12 | 967,625.00 | 962,709.88 | 941,980.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,683,500.24 | 1,700,235.62 | 1,607,930.59 | 1,634,584.35 | |
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