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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,664.13 | 62,775.73 | 93,783.53 | 106,928.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 561,410.44 | 554,426.83 | 545,478.29 | 540,712.48 | |
| 应收票据 | 5,316.57 | 13,691.94 | 13,647.67 | 11,743.43 | |
| 应收账款 | 556,093.86 | 540,734.89 | 531,830.62 | 528,969.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 73,249.63 | 102,968.29 | 128,220.12 | 118,951.69 | |
| 其他应收款(合计) | 54,928.49 | 56,797.01 | 60,281.07 | 55,055.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54,928.49 | 56,797.01 | 60,281.07 | 55,055.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 463,652.06 | 490,061.87 | 441,441.92 | 360,805.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,298.10 | 12,602.23 | 11,117.33 | 8,165.70 | |
| 流动资产合计 | 1,376,202.84 | 1,279,631.96 | 1,280,322.25 | 1,190,619.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 65,156.41 | 65,147.63 | 65,157.65 | 69,187.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,872.04 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,060.73 | 19,103.66 | 18,525.01 | 13,604.09 | |
| 投资性房地产 | 575.72 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,579.94 | 1,830.32 | 1,447.63 | 1,125.42 | |
| 在建工程 | 2,579.94 | 1,830.32 | 1,447.63 | 1,125.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,785.13 | 24,805.82 | 27,072.43 | 28,178.88 | |
| 固定资产净额 | 27,785.13 | 24,805.82 | 27,072.43 | 28,178.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,215.29 | 14,257.41 | 14,464.17 | 13,503.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | 3,008.54 | 2,737.27 | |
| 商誉 | 78,140.04 | 100,599.97 | 100,599.97 | 100,599.97 | |
| 长期待摊费用 | 367.20 | 538.67 | 492.87 | 502.57 | |
| 递延所得税资产 | 6,599.77 | 4,760.82 | 4,741.55 | 4,916.24 | |
| 其他非流动资产 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 2,575.00 | |
| 非流动资产合计 | 224,362.25 | 231,054.28 | 235,519.79 | 236,930.48 | |
| 资产总计 | 1,600,565.09 | 1,510,686.24 | 1,515,842.03 | 1,427,549.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,526.03 | 131,799.63 | 133,253.58 | 135,233.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,948.14 | 120,674.87 | 144,833.68 | 125,730.35 | |
| 应付票据 | 13,045.07 | -- | 37,226.83 | 31,403.24 | |
| 应付账款 | 125,903.07 | -- | 107,606.86 | 94,327.11 | |
| 预收款项 | 122,646.52 | 121,083.35 | 106,787.25 | 82,028.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 830.01 | 1,164.97 | 1,416.18 | 1,391.06 | |
| 应交税费 | 10,345.88 | 7,881.81 | 7,985.86 | 10,387.55 | |
| 其他应付款(合计) | 209,549.97 | 185,141.45 | 179,044.30 | 149,666.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43,893.43 | -- | 37,110.81 | 37,110.81 | |
| 其他应付款 | 165,656.54 | 185,141.45 | 141,933.49 | 112,555.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 105.84 | |
| 流动负债合计 | 667,246.56 | 567,746.07 | 573,320.85 | 504,543.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 194.89 | 250.77 | 306.63 | 362.49 | |
| 长期递延收益 | 6,046.18 | 7,336.12 | 6,970.18 | 7,105.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,241.06 | 7,986.89 | 7,676.81 | 7,867.57 | |
| 负债合计 | 673,487.62 | 575,732.97 | 580,997.67 | 512,411.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,548.24 | 311,548.24 | 313,978.76 | 313,978.76 | |
| 资本公积 | 215,418.27 | 236,513.69 | 234,259.09 | 234,259.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 36.74 | -0.41 | -0.37 | -0.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,257.33 | 56,250.40 | 56,250.40 | 56,250.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 328,242.45 | 319,043.56 | 318,361.86 | 298,424.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 917,503.02 | 923,355.47 | 922,849.74 | 902,912.84 | |
| 少数股东权益 | 9,574.45 | 11,597.80 | 11,994.63 | 12,225.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 927,077.47 | 934,953.28 | 934,844.37 | 915,138.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,600,565.09 | 1,510,686.24 | 1,515,842.03 | 1,427,549.76 | |
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