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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256,673.97 | 138,146.97 | 125,893.29 | 154,687.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 547,228.41 | 652,778.99 | 674,203.87 | 662,696.80 | |
| 应收票据 | 10,102.83 | 6,127.04 | 5,076.51 | 3,327.44 | |
| 应收账款 | 537,125.57 | 646,651.95 | 669,127.36 | 659,369.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 74,894.81 | 79,862.35 | 76,952.59 | 63,719.88 | |
| 其他应收款(合计) | 44,807.22 | 58,189.98 | 50,411.11 | 45,136.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 44,807.22 | -- | 50,411.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 615,790.08 | 622,214.86 | 583,231.38 | 521,064.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,912.63 | 2,128.85 | 2,229.37 | 2,229.37 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,963.63 | 13,938.57 | 17,281.15 | 11,818.49 | |
| 流动资产合计 | 1,633,454.89 | 1,567,260.57 | 1,530,202.76 | 1,461,352.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,010.42 | 16,680.86 | 17,160.26 | 17,972.80 | |
| 长期股权投资 | 20,412.37 | 21,520.46 | 14,813.66 | 14,977.27 | |
| 投资性房地产 | 2,427.26 | 2,517.23 | 2,530.08 | 2,542.93 | |
| 在建工程(合计) | 11,421.36 | 10,020.64 | 8,381.21 | 6,425.99 | |
| 在建工程 | 11,421.36 | -- | 8,381.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,682.68 | 23,776.65 | 23,454.31 | 23,149.47 | |
| 固定资产净额 | 25,682.68 | -- | 23,454.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,925.62 | 7,807.28 | 8,216.08 | 8,245.97 | |
| 开发支出 | 1,601.07 | 978.23 | 431.29 | -- | |
| 商誉 | 65,048.52 | 67,166.36 | 67,166.36 | 67,166.36 | |
| 长期待摊费用 | 808.46 | 686.77 | 643.33 | 694.21 | |
| 递延所得税资产 | 6,741.95 | 6,927.92 | 6,793.02 | 6,790.57 | |
| 其他非流动资产 | 9.98 | 19.98 | 19.98 | 9.98 | |
| 非流动资产合计 | 254,877.18 | 236,808.46 | 227,223.66 | 225,589.63 | |
| 资产总计 | 1,888,332.07 | 1,804,069.03 | 1,757,426.42 | 1,686,942.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 333,304.97 | 275,853.08 | 229,440.73 | 213,461.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,860.67 | 157,351.82 | 158,199.59 | 165,652.74 | |
| 应付票据 | 12,446.16 | 13,285.46 | 20,230.95 | 23,564.91 | |
| 应付账款 | 145,414.50 | 144,066.36 | 137,968.64 | 142,087.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,296.23 | 1,234.33 | 1,509.58 | 1,732.50 | |
| 应交税费 | 7,539.53 | 6,420.66 | 7,550.30 | 2,877.82 | |
| 其他应付款(合计) | 162,205.88 | 173,553.37 | 177,032.89 | 174,472.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43,057.13 | 44,057.13 | 48,202.36 | 56,625.06 | |
| 其他应付款 | 119,148.75 | -- | 128,830.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,061.60 | 1,229.96 | 1,957.58 | 2,686.55 | |
| 其他流动负债 | 23,931.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 877,672.78 | 781,006.09 | 740,691.18 | 699,168.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,312.51 | 5,674.00 | 5,296.48 | 6,036.01 | |
| 长期应付款 | 4,312.51 | -- | 5,296.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,382.92 | 1,214.47 | 1,214.47 | 1,235.26 | |
| 长期递延收益 | 2,623.42 | 8,452.14 | 8,022.14 | 5,583.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,318.85 | 15,340.60 | 14,533.09 | 12,855.22 | |
| 负债合计 | 885,991.63 | 796,346.69 | 755,224.27 | 712,024.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 311,548.24 | 311,548.24 | 311,548.24 | 311,548.24 | |
| 资本公积 | 215,690.59 | 215,231.10 | 215,228.99 | 215,803.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -209.51 | 62.93 | 98.10 | 90.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,829.13 | 68,534.01 | 68,534.01 | 68,543.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 390,591.42 | 402,361.38 | 396,556.92 | 372,273.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 991,449.86 | 997,737.66 | 991,966.26 | 968,259.39 | |
| 少数股东权益 | 10,890.58 | 9,984.67 | 10,235.89 | 6,658.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,002,340.44 | 1,007,722.34 | 1,002,202.15 | 974,918.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,888,332.07 | 1,804,069.03 | 1,757,426.42 | 1,686,942.32 | |
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