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| 东华软件(002065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 255,059.43 | 167,254.88 | 115,873.87 | 104,440.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 628,075.13 | 687,873.35 | 736,235.40 | 689,700.63 | |
| 应收票据 | 9,131.62 | 8,360.51 | 10,789.65 | 8,491.31 | |
| 应收账款 | 618,943.51 | 679,512.84 | 725,445.75 | 681,209.32 | |
| 应收款项融资 | 1,823.56 | 1,070.71 | 1,268.28 | 1,435.95 | |
| 预付款项 | 65,240.49 | 73,391.49 | 83,821.81 | 60,318.92 | |
| 其他应收款(合计) | 50,169.71 | 53,558.48 | 51,176.57 | 54,778.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,169.71 | -- | 51,176.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 816,903.75 | 836,699.18 | 797,668.55 | 809,255.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,851.06 | 7,799.12 | 7,900.65 | 6,347.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,153.91 | 9,290.01 | 10,371.64 | 11,738.56 | |
| 流动资产合计 | 1,904,232.95 | 1,909,637.66 | 1,871,587.18 | 1,797,931.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,368.32 | 26,632.40 | 26,061.09 | 27,465.19 | |
| 长期股权投资 | 24,761.65 | 24,541.03 | 24,682.04 | 21,382.51 | |
| 投资性房地产 | 2,170.22 | 2,202.35 | 2,234.48 | 2,266.61 | |
| 在建工程(合计) | 25,945.38 | 22,498.41 | 19,656.04 | 20,350.28 | |
| 在建工程 | 25,945.38 | -- | 19,656.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,123.90 | 37,316.19 | 35,646.17 | 31,451.75 | |
| 固定资产净额 | 38,123.90 | -- | 35,646.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,591.26 | 6,019.60 | 6,648.39 | 7,607.42 | |
| 无形资产 | 18,171.47 | 18,386.59 | 18,290.41 | 19,064.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | 466.53 | 446.94 | |
| 商誉 | 64,177.53 | 64,177.53 | 64,177.53 | 64,177.53 | |
| 长期待摊费用 | 897.43 | 938.40 | 1,002.98 | 873.24 | |
| 递延所得税资产 | 10,917.89 | 8,138.68 | 8,077.73 | 8,071.11 | |
| 其他非流动资产 | 443.06 | 438.88 | 499.19 | 161.63 | |
| 非流动资产合计 | 318,369.19 | 312,087.57 | 308,240.08 | 304,116.15 | |
| 资产总计 | 2,222,602.14 | 2,221,725.22 | 2,179,827.27 | 2,102,047.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 434,398.39 | 436,000.78 | 367,092.42 | 247,719.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 208,781.31 | 178,868.72 | 196,947.07 | 263,192.07 | |
| 应付票据 | 4,863.54 | 2,881.73 | 8,182.51 | 16,376.87 | |
| 应付账款 | 203,917.77 | 175,986.99 | 188,764.56 | 246,815.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,596.00 | 1,453.50 | 1,843.15 | 1,375.39 | |
| 应交税费 | 9,316.39 | 7,142.15 | 7,284.23 | 6,563.53 | |
| 其他应付款(合计) | 132,848.73 | 133,644.53 | 131,038.20 | 130,462.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43,997.03 | 43,997.03 | 41,098.07 | 41,098.07 | |
| 其他应付款 | 88,851.70 | -- | 89,940.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,136.70 | 4,749.40 | 4,802.17 | 4,824.56 | |
| 其他流动负债 | 25,379.85 | 27,659.85 | 28,823.22 | 27,502.24 | |
| 流动负债合计 | 1,058,709.95 | 1,058,614.94 | 1,008,772.91 | 956,876.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,078.10 | 3,425.63 | 4,123.50 | 5,037.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 464.15 | 1,533.53 | 1,462.13 | 2,345.44 | |
| 长期应付款 | 464.15 | -- | 1,462.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,895.50 | 1,496.93 | 1,496.93 | 1,496.93 | |
| 长期递延收益 | 10,748.53 | 11,569.73 | 11,794.97 | 11,683.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,186.28 | 18,025.81 | 18,877.53 | 20,563.56 | |
| 负债合计 | 1,074,896.23 | 1,076,640.76 | 1,027,650.44 | 977,439.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 320,548.24 | 320,548.24 | 320,548.24 | 320,548.24 | |
| 资本公积 | 275,120.07 | 277,904.61 | 277,904.61 | 277,904.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 230.55 | 68.88 | -146.14 | -353.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,366.32 | 77,194.39 | 77,194.39 | 77,194.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 438,490.10 | 449,937.09 | 456,742.64 | 429,508.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,114,755.28 | 1,125,653.20 | 1,132,243.73 | 1,104,802.97 | |
| 少数股东权益 | 32,950.64 | 19,431.27 | 19,933.09 | 19,804.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,147,705.91 | 1,145,084.47 | 1,152,176.82 | 1,124,607.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,222,602.14 | 2,221,725.22 | 2,179,827.27 | 2,102,047.60 | |
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