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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,109.96 | 14,326.23 | 12,917.64 | 11,792.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 794.48 | 1,074.50 | 381.39 | 615.64 | |
应收账款 | 7,990.57 | 7,345.02 | 6,266.51 | 5,754.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 445.74 | 368.85 | 685.15 | 482.77 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 22.31 | 54.81 | 54.79 | 54.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,906.41 | 8,898.66 | 8,658.88 | 8,664.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 33,269.47 | 32,068.07 | 28,964.35 | 27,364.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,310.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 301.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 558.32 | 212.56 | 141.81 | 539.85 | |
工程物资 | -- | 220.62 | 292.69 | 423.62 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 15,005.83 | 15,589.56 | 15,935.03 | 15,411.87 | |
固定资产清理 | 517.36 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,974.56 | 3,996.93 | 4,019.31 | 4,053.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 251.80 | 272.35 | 291.03 | 312.45 | |
递延所得税资产 | 174.92 | 207.47 | 202.12 | 182.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,093.79 | 21,500.49 | 21,882.99 | 21,924.75 | |
资产总计 | 59,363.26 | 53,568.56 | 50,847.34 | 49,289.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,856.29 | 7,750.00 | 7,444.22 | 7,753.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 7,850.00 | 10,200.00 | 8,200.00 | 6,600.00 | |
应付账款 | 3,727.79 | 3,027.79 | 3,019.41 | 2,551.67 | |
预收款项 | 207.41 | 185.29 | 300.70 | 363.46 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 398.80 | 352.45 | 316.66 | 257.62 | |
应交税费 | 98.71 | 194.33 | 56.69 | 240.66 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 15.52 | 24.99 | 25.84 | 13.89 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 93.33 | 112.49 | 141.97 | 129.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,247.86 | 21,847.33 | 19,505.49 | 17,910.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 288.68 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,152.50 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 39.00 | 40.50 | 42.00 | 43.50 | |
非流动负债合计 | 1,480.18 | 40.50 | 42.00 | 43.50 | |
负债合计 | 23,728.05 | 21,887.83 | 19,547.49 | 17,953.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,268.00 | 12,268.00 | 12,268.00 | 12,268.00 | |
资本公积 | 16,263.24 | 12,805.74 | 12,805.74 | 12,805.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,501.60 | 1,330.05 | 1,330.05 | 1,330.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,659.15 | 5,333.72 | 4,952.84 | 4,988.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,635.22 | 31,680.73 | 31,299.85 | 31,335.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,635.22 | 31,680.73 | 31,299.85 | 31,335.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,363.26 | 53,568.56 | 50,847.34 | 49,289.01 |
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