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长城退(002071) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,719.84 | 5,724.32 | 6,349.31 | 7,276.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,650.96 | 824.57 | 1,333.38 | 1,374.21 | |
应收账款 | 8,714.24 | 9,704.00 | 9,700.24 | 8,403.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 730.87 | 1,365.68 | 1,151.02 | 957.71 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 267.18 | 260.34 | 176.63 | 185.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,331.00 | 9,551.62 | 9,750.74 | 10,257.26 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 28,414.09 | 27,430.52 | 28,461.32 | 28,454.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,481.58 | 2,526.00 | 1,833.00 | 1,983.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | |
投资性房地产 | 707.71 | 719.56 | 731.41 | 743.26 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 24,969.90 | 26,263.45 | 25,847.36 | 32,669.78 | |
工程物资 | 241.37 | 519.00 | 275.76 | 392.69 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 36,482.55 | 33,973.79 | 34,710.68 | 28,194.04 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,701.45 | 6,741.93 | 6,781.89 | 6,823.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 7.36 | 18.19 | 28.60 | |
递延所得税资产 | 280.88 | 297.54 | 295.88 | 319.10 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 72,166.44 | 71,349.62 | 70,795.18 | 71,454.79 | |
资产总计 | 100,580.53 | 98,780.13 | 99,256.50 | 99,908.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,590.00 | 36,790.00 | 39,793.00 | 37,640.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,010.00 | 3,326.00 | 1,700.00 | 7,045.00 | |
应付账款 | 14,696.45 | 13,467.20 | 13,774.35 | 13,589.00 | |
预收款项 | 303.46 | 565.49 | 474.35 | 341.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 875.61 | 867.85 | 824.65 | 727.19 | |
应交税费 | -3,831.42 | -3,682.48 | -3,504.28 | -3,570.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 72.23 | 274.77 | 93.55 | 405.51 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,147.75 | 3,940.66 | 3,581.71 | 866.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,864.07 | 55,549.49 | 56,737.33 | 57,044.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 472.23 | 456.50 | 283.25 | 320.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,030.06 | 2,064.19 | 1,901.49 | 1,921.62 | |
非流动负债合计 | 2,502.29 | 2,520.69 | 2,184.74 | 2,242.37 | |
负债合计 | 59,366.37 | 58,070.18 | 58,922.08 | 59,286.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,402.00 | 18,402.00 | 18,402.00 | 18,402.00 | |
资本公积 | 8,092.03 | 8,044.84 | 7,525.09 | 7,637.59 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 289.13 | 270.12 | 236.10 | 192.51 | |
盈余公积 | 1,820.28 | 1,727.32 | 1,727.32 | 1,727.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,825.63 | 2,410.44 | 2,336.55 | 2,442.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 31,429.07 | 30,854.72 | 30,227.07 | 30,346.32 | |
少数股东权益 | 9,785.10 | 9,855.23 | 10,107.36 | 10,275.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,214.17 | 40,709.95 | 40,334.42 | 40,622.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,580.53 | 98,780.13 | 99,256.50 | 99,908.98 |
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