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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,670.89 | 7,202.50 | 11,117.76 | 6,128.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 778.75 | 694.14 | 342.56 | 174.05 | |
| 应收账款 | 6,451.81 | 8,208.80 | 6,871.99 | 5,623.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,127.41 | 2,108.77 | 1,946.18 | 2,047.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 864.70 | 1,003.11 | 1,034.58 | 841.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,427.52 | 7,057.17 | 7,584.84 | 8,541.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,321.07 | 26,274.67 | 28,897.91 | 23,356.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,135.96 | 4,170.10 | 4,161.63 | 4,149.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,701.96 | 1,333.91 | 268.40 | 201.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,796.05 | 23,829.37 | 23,914.85 | 24,297.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,732.48 | 2,561.90 | 2,598.85 | 2,632.08 | |
| 开发支出 | -- | 791.62 | 720.29 | 576.75 | |
| 商誉 | 165.46 | 165.46 | 165.46 | 165.46 | |
| 长期待摊费用 | 34.56 | 82.12 | 57.68 | 49.75 | |
| 递延所得税资产 | 187.94 | 111.20 | 111.20 | 106.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,754.41 | 33,045.67 | 31,998.36 | 32,178.32 | |
| 资产总计 | 65,075.48 | 59,320.34 | 60,896.26 | 55,534.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,699.11 | 9,200.00 | 12,500.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 196.67 | 223.47 | 304.70 | 215.66 | |
| 应付账款 | 2,392.46 | 2,417.70 | 1,870.97 | 1,978.20 | |
| 预收款项 | 1,177.60 | 539.14 | 542.17 | 549.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 399.24 | 84.45 | 97.19 | 121.21 | |
| 应交税费 | 822.57 | 986.09 | 785.40 | 659.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 726.30 | -- | |
| 其他应付款 | 1,148.73 | 1,202.29 | 1,224.09 | 797.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,836.39 | 14,653.14 | 18,050.82 | 13,322.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,418.17 | 1,432.24 | 1,323.32 | 966.65 | |
| 非流动负债合计 | 1,418.17 | 1,432.24 | 1,323.32 | 966.65 | |
| 负债合计 | 20,254.55 | 16,085.38 | 19,374.14 | 14,288.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,305.00 | 16,305.00 | 16,305.00 | 10,870.00 | |
| 资本公积 | 9,193.42 | 9,173.95 | 9,173.95 | 14,608.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,096.61 | 1,586.21 | 1,586.21 | 1,586.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,431.08 | 14,396.05 | 12,687.99 | 12,418.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,026.11 | 41,461.21 | 39,753.15 | 39,483.65 | |
| 少数股东权益 | 1,794.82 | 1,773.75 | 1,768.97 | 1,762.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,820.92 | 43,234.96 | 41,522.12 | 41,245.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,075.48 | 59,320.34 | 60,896.26 | 55,534.71 | |
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