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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,538.01 | 41,563.42 | 50,261.01 | 64,094.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 152,628.26 | 159,636.65 | 147,514.83 | 100,063.98 | |
| 应收票据 | 17,029.63 | 11,332.42 | 13,877.17 | 5,640.96 | |
| 应收账款 | 135,598.63 | 148,304.23 | 133,637.66 | 94,423.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,692.23 | 9,382.47 | 8,461.07 | 7,693.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,775.23 | 8,925.33 | 91,983.83 | 5,164.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,775.23 | 8,925.33 | 91,983.83 | 5,164.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,501.41 | 56,869.21 | 57,561.35 | 47,518.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,877.61 | 8,640.07 | 10,230.14 | 10,779.53 | |
| 流动资产合计 | 273,012.76 | 285,017.15 | 366,012.23 | 235,314.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,572.15 | 5,124.91 | 5,408.18 | 10,519.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,028.58 | 63,147.27 | 65,002.49 | 185,773.46 | |
| 投资性房地产 | 3,622.55 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,172.41 | 18,889.80 | 17,864.61 | 44,549.73 | |
| 在建工程 | 10,172.41 | 18,889.80 | 17,864.61 | 44,549.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,529.94 | 231,139.72 | 232,020.25 | 149,769.34 | |
| 固定资产净额 | 206,529.94 | 231,139.72 | 232,020.25 | 149,769.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,929.79 | 26,711.74 | 27,598.31 | 20,102.77 | |
| 开发支出 | 951.64 | 1,793.04 | 1,779.57 | 1,376.19 | |
| 商誉 | 77,379.30 | 76,499.48 | 76,499.48 | 6,514.44 | |
| 长期待摊费用 | 3,608.74 | 3,477.51 | 4,517.19 | 3,177.34 | |
| 递延所得税资产 | 9,259.24 | 4,645.73 | 3,728.61 | 3,229.84 | |
| 其他非流动资产 | 4,668.99 | 3,333.79 | 5,144.72 | 2,884.46 | |
| 非流动资产合计 | 369,723.33 | 434,763.00 | 439,563.41 | 427,896.94 | |
| 资产总计 | 642,736.09 | 719,780.15 | 805,575.64 | 663,211.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,563.63 | 162,818.24 | 191,647.30 | 157,297.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,648.16 | 61,887.17 | 65,904.01 | 52,871.63 | |
| 应付票据 | 12,984.23 | -- | 18,529.10 | 13,619.32 | |
| 应付账款 | 41,663.94 | -- | 47,374.91 | 39,252.31 | |
| 预收款项 | 5,232.06 | 6,525.87 | 5,869.56 | 1,889.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,594.19 | 6,851.54 | 5,747.73 | 2,944.42 | |
| 应交税费 | 13,223.37 | 4,974.49 | 5,646.19 | 4,564.07 | |
| 其他应付款(合计) | 57,355.54 | 91,134.48 | 139,387.69 | 5,648.99 | |
| 应付利息 | 832.11 | -- | 1,550.94 | 3,452.32 | |
| 应付股利 | 5,540.88 | -- | 5,540.88 | -- | |
| 其他应付款 | 50,982.54 | 91,134.48 | 132,295.87 | 2,196.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,908.33 | 15,999.39 | 18,099.39 | 42,956.22 | |
| 其他流动负债 | -- | 215.39 | 214.23 | -- | |
| 流动负债合计 | 314,525.29 | 350,406.56 | 432,516.10 | 268,173.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,900.00 | -- | 6,000.00 | 54,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 29,867.08 | 29,825.83 | 29,817.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 12,461.77 | 12,986.62 | 15,363.01 | |
| 长期应付款 | -- | 12,461.77 | 12,986.62 | 15,363.01 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,823.11 | 10,547.44 | 10,547.44 | 5,363.09 | |
| 长期递延收益 | 6,883.44 | 6,758.14 | 6,991.11 | 6,813.19 | |
| 其他非流动负债 | 1,307.50 | 2,394.99 | 2,394.99 | 2,394.99 | |
| 非流动负债合计 | 47,914.04 | 62,029.43 | 68,746.00 | 113,751.70 | |
| 负债合计 | 362,439.33 | 412,436.00 | 501,262.10 | 381,924.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,184.91 | 124,384.91 | 126,231.91 | 126,231.91 | |
| 资本公积 | 20,014.78 | 20,861.95 | 21,061.02 | 21,848.86 | |
| 减：库存股 | 2,288.12 | 3,421.42 | 3,421.42 | 3,421.42 | |
| 其他综合收益 | -14,529.17 | -699.00 | -492.07 | 737.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,601.63 | 12,601.63 | 12,601.63 | 12,601.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,350.84 | 128,446.31 | 123,958.06 | 119,741.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,334.86 | 282,174.38 | 279,939.12 | 277,739.10 | |
| 少数股东权益 | 21,961.90 | 25,169.77 | 24,374.42 | 3,547.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,296.76 | 307,344.15 | 304,313.54 | 281,286.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 642,736.09 | 719,780.15 | 805,575.64 | 663,211.41 | |
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