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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,998.87 | 35,053.30 | 15,294.12 | 11,211.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,373.93 | 3,581.53 | 3,277.04 | 5,184.30 | |
| 应收账款 | 48,443.38 | 43,163.72 | 37,369.62 | 35,880.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,664.52 | 7,267.16 | 5,020.16 | 4,561.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,412.14 | 3,128.14 | 2,985.37 | 3,197.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,944.81 | 26,539.93 | 27,004.38 | 27,089.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37.59 | 236.25 | 371.63 | 551.15 | |
| 流动资产合计 | 97,875.25 | 118,970.03 | 91,322.31 | 87,674.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,232.73 | 40,787.50 | 26,307.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,183.32 | 6,637.42 | 6,611.48 | 4,578.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,142.14 | 14,188.12 | 13,128.39 | 12,780.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,479.80 | 69,694.09 | 69,923.32 | 70,282.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,624.24 | 12,623.90 | 12,895.81 | 13,195.24 | |
| 开发支出 | 512.32 | 1,897.80 | 1,014.81 | 420.20 | |
| 商誉 | 906.11 | 906.11 | 906.11 | 906.11 | |
| 长期待摊费用 | 836.60 | 535.78 | 582.79 | 472.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,432.41 | 1,274.43 | 1,274.50 | 896.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,633.66 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 167,983.33 | 148,545.15 | 132,644.21 | 103,531.80 | |
| 资产总计 | 265,858.58 | 267,515.18 | 223,966.52 | 191,206.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,712.04 | 92,107.23 | 61,112.45 | 28,265.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 0.10 | 146.50 | |
| 应付账款 | 19,926.72 | 19,901.50 | 19,265.14 | 19,623.67 | |
| 预收款项 | 1,299.61 | 836.28 | 1,271.18 | 1,506.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,390.33 | 909.49 | 911.16 | 1,239.19 | |
| 应交税费 | 3,970.68 | 2,311.08 | 1,257.65 | 1,957.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 641.98 | 665.21 | 282.95 | 134.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,528.50 | 2,314.10 | 1,786.70 | 1,809.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,539.26 | 22,629.42 | 22,640.46 | 22,633.10 | |
| 其他流动负债 | 7,168.34 | 3,000.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | |
| 流动负债合计 | 139,177.47 | 144,674.31 | 112,027.80 | 79,815.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 458.47 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,347.11 | 5,354.39 | 5,499.88 | 4,469.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,805.58 | 5,354.39 | 5,499.88 | 4,469.30 | |
| 负债合计 | 145,983.05 | 150,028.70 | 117,527.67 | 84,284.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,943.09 | 56,943.09 | 56,943.09 | 57,067.69 | |
| 资本公积 | 2,595.18 | 2,406.93 | 2,071.70 | 2,766.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,721.64 | 7,320.32 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,103.97 | 4,965.83 | 4,965.83 | 4,965.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,799.84 | 44,154.02 | 41,214.60 | 40,878.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,163.71 | 115,790.18 | 104,771.50 | 105,224.70 | |
| 少数股东权益 | 1,711.82 | 1,696.30 | 1,667.35 | 1,696.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,875.53 | 117,486.48 | 106,438.85 | 106,921.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,858.58 | 267,515.18 | 223,966.52 | 191,206.13 | |
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