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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,909.97 | 62,592.72 | 72,632.78 | 64,371.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,417.59 | 148,192.83 | 141,291.59 | 133,205.05 | |
| 应收票据 | 20,262.69 | 6,708.72 | 4,525.30 | 4,104.63 | |
| 应收账款 | 147,154.90 | 141,484.11 | 136,766.29 | 129,100.42 | |
| 应收款项融资 | 7,377.43 | 12,302.53 | 10,333.60 | 10,004.34 | |
| 预付款项 | 7,810.97 | 9,224.22 | 6,106.39 | 7,652.27 | |
| 其他应收款(合计) | 4,470.98 | 6,444.12 | 4,097.57 | 4,451.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,470.98 | -- | 4,097.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,870.72 | 45,937.12 | 45,355.73 | 49,434.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,199.86 | 8,280.83 | 9,514.42 | 7,451.45 | |
| 流动资产合计 | 309,980.79 | 292,974.38 | 289,332.09 | 276,569.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,452.99 | 4,552.49 | 4,454.88 | 4,399.21 | |
| 投资性房地产 | 1,683.06 | 1,662.49 | 1,687.88 | 1,732.16 | |
| 在建工程(合计) | 7,449.42 | 8,773.31 | 36,339.93 | 20,066.38 | |
| 在建工程 | 7,449.42 | -- | 36,339.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 223,748.80 | 224,171.37 | 199,037.34 | 197,454.28 | |
| 固定资产净额 | 223,748.80 | -- | 199,037.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,702.28 | 24,556.42 | 25,816.65 | 25,449.96 | |
| 开发支出 | 1,309.36 | 1,557.48 | 1,647.34 | 2,787.61 | |
| 商誉 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 | |
| 长期待摊费用 | 4,919.46 | 4,643.05 | 4,858.79 | 4,587.42 | |
| 递延所得税资产 | 6,740.63 | 7,828.94 | 9,099.34 | 8,325.27 | |
| 其他非流动资产 | 6,546.11 | 1,189.94 | 3,093.64 | 6,176.61 | |
| 非流动资产合计 | 379,097.57 | 378,667.46 | 379,360.43 | 365,155.24 | |
| 资产总计 | 689,078.36 | 671,641.83 | 668,692.51 | 641,725.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,959.02 | 94,307.23 | 119,831.71 | 133,347.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,735.96 | 64,525.33 | 59,138.06 | 54,003.32 | |
| 应付票据 | 11,742.26 | 14,739.27 | 15,232.36 | 12,574.29 | |
| 应付账款 | 58,993.70 | 49,786.05 | 43,905.70 | 41,429.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,452.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,722.70 | 11,697.87 | 11,265.28 | 9,230.62 | |
| 应交税费 | 6,828.11 | 4,946.31 | 4,580.46 | 4,136.50 | |
| 其他应付款(合计) | 13,035.49 | 15,930.12 | 17,631.32 | 16,312.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 5,540.88 | 5,540.88 | 5,540.88 | |
| 其他应付款 | 13,035.49 | -- | 12,090.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,871.95 | 14,001.00 | 14,001.00 | 13,000.00 | |
| 其他流动负债 | 661.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,080.18 | 211,382.99 | 231,963.43 | 234,482.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,376.57 | 41,085.71 | 41,085.71 | 48,488.75 | |
| 应付债券 | 59,612.02 | 60,485.43 | 59,688.89 | 31,123.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,080.84 | 6,504.04 | 6,319.88 | 6,504.04 | |
| 长期递延收益 | 7,164.96 | 7,379.75 | 7,833.60 | 7,413.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 110,234.39 | 115,454.92 | 114,928.07 | 93,529.29 | |
| 负债合计 | 334,314.57 | 326,837.92 | 346,891.50 | 328,011.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,892.71 | 125,892.71 | 125,898.31 | 125,898.31 | |
| 资本公积 | 22,887.60 | 22,766.42 | 22,239.44 | 22,246.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 19.43 | 1,293.62 | |
| 其他综合收益 | -9,095.18 | -8,167.06 | -12,941.59 | -12,223.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,868.47 | 12,886.32 | 12,886.32 | 12,886.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,768.04 | 164,892.00 | 148,491.83 | 141,907.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,321.63 | 318,270.39 | 296,554.86 | 289,421.17 | |
| 少数股东权益 | 27,442.16 | 26,533.53 | 25,246.15 | 24,291.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,763.79 | 344,803.91 | 321,801.01 | 313,713.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 689,078.36 | 671,641.83 | 668,692.51 | 641,725.07 | |
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