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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,750.51 | 33,960.32 | 26,878.51 | 13,978.57 | |
| 交易性金融资产 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,548.06 | 6,337.21 | 6,828.32 | 4,342.33 | |
| 应收账款 | 52,498.65 | 50,944.24 | 46,463.36 | 49,321.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,928.90 | 2,532.66 | 2,362.32 | 3,168.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,010.47 | 4,840.93 | 3,849.00 | 4,101.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,138.35 | 28,555.60 | 28,697.40 | 28,874.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 672.13 | 1,116.19 | 1,283.11 | 554.04 | |
| 流动资产合计 | 119,547.80 | 128,287.15 | 116,362.01 | 104,340.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,053.38 | 39,333.94 | 50,198.54 | 87,180.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 113,913.59 | 81,019.41 | 62,170.45 | 4,087.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,127.58 | 19,906.59 | 17,748.25 | 16,237.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 86,189.12 | 73,261.36 | 74,332.82 | 73,722.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,092.78 | 13,261.11 | 13,708.34 | 14,165.95 | |
| 开发支出 | 865.22 | 3,677.27 | 2,633.01 | 1,113.46 | |
| 商誉 | -- | 906.11 | 906.11 | 906.11 | |
| 长期待摊费用 | 833.46 | 1,085.42 | 1,052.61 | 880.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,544.72 | 1,494.60 | 1,505.80 | 1,507.56 | |
| 其他非流动资产 | 6,120.27 | 1,316.45 | 1,663.85 | 1,755.08 | |
| 非流动资产合计 | 247,740.10 | 235,262.27 | 225,919.78 | 201,556.23 | |
| 资产总计 | 367,287.89 | 363,549.41 | 342,281.79 | 305,897.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,685.45 | 79,905.84 | 70,903.07 | 90,022.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 771.79 | 176.92 | 176.92 | -- | |
| 应付账款 | 19,840.47 | 19,583.60 | 18,178.84 | 18,630.99 | |
| 预收款项 | 1,748.68 | 2,744.61 | 1,424.26 | 1,121.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,230.13 | 715.19 | 615.25 | 1,124.71 | |
| 应交税费 | 5,132.04 | 2,634.48 | 1,592.79 | 3,015.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,588.90 | 2,082.93 | 1,502.32 | 1,433.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,158.98 | 2,290.13 | 1,575.45 | 1,932.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 23,369.84 | 22,502.83 | 22,607.71 | |
| 其他流动负债 | -- | 4,001.27 | 3,000.00 | 4,195.45 | |
| 流动负债合计 | 128,156.43 | 137,504.82 | 121,471.73 | 144,083.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,006.40 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 34,682.28 | 34,646.50 | 34,610.72 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,281.22 | 3,584.90 | 4,364.78 | 3,124.28 | |
| 长期递延收益 | 7,546.64 | 7,430.86 | 7,093.37 | 7,097.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,516.54 | 53,662.26 | 46,068.88 | 10,221.39 | |
| 负债合计 | 196,672.98 | 191,167.08 | 167,540.61 | 154,305.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,938.80 | 56,938.80 | 56,943.09 | 56,943.09 | |
| 资本公积 | 2,826.04 | 2,583.39 | 2,595.18 | 2,595.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -619.17 | 19,612.65 | 24,178.45 | 33,086.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,765.43 | 6,103.97 | 6,103.97 | 6,103.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,278.55 | 85,458.77 | 83,268.72 | 51,183.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,189.64 | 170,697.58 | 173,089.41 | 149,911.77 | |
| 少数股东权益 | 1,425.27 | 1,684.76 | 1,651.78 | 1,680.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,614.92 | 172,382.34 | 174,741.18 | 151,592.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,287.89 | 363,549.41 | 342,281.79 | 305,897.21 | |
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