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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,956.08 | 53,738.17 | 46,116.66 | 63,354.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 133.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,412.11 | 94,759.53 | -- | 79,975.19 | |
| 应收票据 | 9,158.50 | 7,574.13 | 7,102.78 | 6,257.34 | |
| 应收账款 | 89,253.61 | 87,185.40 | 79,410.65 | 73,717.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,028.61 | 4,152.87 | 2,694.97 | 2,501.95 | |
| 其他应收款(合计) | 7,075.64 | 8,195.16 | -- | 6,394.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 306.18 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,075.64 | 7,888.98 | 7,347.53 | 6,394.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,451.68 | 43,290.15 | 40,561.80 | 39,297.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,829.59 | 10,085.91 | 9,077.00 | 9,854.75 | |
| 流动资产合计 | 201,753.70 | 214,221.79 | 192,311.38 | 201,512.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,554.14 | 10,435.11 | 10,322.34 | 10,322.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 179,755.83 | 180,626.10 | 177,841.65 | 157,554.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,253.77 | -- | -- | 95,205.55 | |
| 在建工程 | 46,253.77 | 40,705.34 | 100,548.59 | 95,205.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,852.03 | -- | -- | 86,330.50 | |
| 固定资产净额 | 150,852.03 | 150,684.72 | 87,479.56 | 86,330.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,256.19 | 15,640.15 | 16,118.69 | 16,487.64 | |
| 开发支出 | 1,004.75 | 2,369.60 | 2,163.03 | 2,411.45 | |
| 商誉 | 6,514.44 | 6,514.44 | 6,514.44 | 6,514.44 | |
| 长期待摊费用 | 2,729.55 | 2,330.62 | 2,383.78 | 2,033.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,207.28 | 2,424.91 | 2,283.85 | 2,157.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,144.51 | 1,889.47 | 2,110.58 | 2,221.15 | |
| 非流动资产合计 | 421,272.50 | 413,620.45 | 407,766.51 | 381,238.71 | |
| 资产总计 | 623,026.19 | 627,842.25 | 600,077.90 | 582,751.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,027.66 | 113,632.58 | 103,111.75 | 101,602.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,775.91 | 53,974.80 | -- | 34,949.34 | |
| 应付票据 | 6,940.82 | 13,336.20 | 6,960.00 | 800.00 | |
| 应付账款 | 45,835.09 | 40,638.60 | 32,702.11 | 34,149.34 | |
| 预收款项 | 2,691.83 | 4,487.58 | 3,767.26 | 2,562.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,033.33 | 2,549.45 | 2,404.88 | 2,041.03 | |
| 应交税费 | 6,229.77 | 503.55 | 1,329.18 | 840.11 | |
| 其他应付款(合计) | 5,337.47 | 3,694.71 | -- | 6,993.78 | |
| 应付利息 | 2,434.24 | 1,281.53 | 2,003.85 | 3,335.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,903.23 | 2,413.19 | 3,473.99 | 3,658.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,037.67 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 232,133.64 | 178,842.68 | 155,753.02 | 148,988.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 68,000.00 | |
| 应付债券 | 29,743.33 | 64,625.47 | 64,551.39 | 64,477.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,049.77 | -- | -- | 20,700.00 | |
| 长期应付款 | 14,049.77 | 19,482.35 | 20,179.64 | 20,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,363.09 | 6,926.78 | 6,909.86 | 6,995.85 | |
| 长期递延收益 | 6,757.60 | 7,015.33 | 7,276.72 | 7,503.32 | |
| 其他非流动负债 | 2,394.99 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112,308.79 | 171,049.93 | 171,917.60 | 167,676.47 | |
| 负债合计 | 344,442.44 | 349,892.61 | 327,670.62 | 316,665.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,231.91 | 126,231.91 | 126,231.91 | 62,622.95 | |
| 资本公积 | 21,848.86 | 19,143.96 | 19,143.96 | 79,331.49 | |
| 减：库存股 | 3,421.42 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 771.87 | 5,370.27 | 5,358.01 | 5,435.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,601.63 | 10,216.84 | 10,216.84 | 10,216.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,824.06 | 113,291.92 | 107,863.14 | 105,654.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,856.91 | 274,254.89 | 268,813.86 | 263,260.99 | |
| 少数股东权益 | 3,726.84 | 3,694.75 | 3,593.42 | 2,824.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 278,583.75 | 277,949.64 | 272,407.27 | 266,085.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,026.19 | 627,842.25 | 600,077.90 | 582,751.34 | |
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