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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,258.94 | 61,731.00 | 60,020.94 | 63,909.97 | 62,592.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 203,400.16 | 194,223.63 | 182,470.05 | 167,417.59 | 148,192.83 |
| 应收票据 | 30,086.04 | 23,833.76 | 20,294.68 | 20,262.69 | 6,708.72 |
| 应收账款 | 173,314.12 | 170,389.86 | 162,175.37 | 147,154.90 | 141,484.11 |
| 应收款项融资 | 7,663.60 | 4,757.62 | 6,101.43 | 7,377.43 | 12,302.53 |
| 预付款项 | 8,130.36 | 10,759.28 | 10,269.71 | 7,810.97 | 9,224.22 |
| 其他应收款(合计) | 4,001.84 | 5,637.88 | 4,645.10 | 4,470.98 | 6,444.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,637.88 | -- | 4,470.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,284.13 | 67,590.05 | 58,080.14 | 47,870.72 | 45,937.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,046.86 | 11,414.20 | 8,888.89 | 10,199.86 | 8,280.83 |
| 流动资产合计 | 377,617.62 | 357,366.24 | 331,638.90 | 309,980.79 | 292,974.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,324.32 | 4,449.68 | 4,398.09 | 4,452.99 | 4,552.49 |
| 投资性房地产 | 1,589.75 | 1,620.85 | 1,879.61 | 1,683.06 | 1,662.49 |
| 在建工程(合计) | 19,126.54 | 14,280.36 | 10,230.56 | 7,449.42 | 8,773.31 |
| 在建工程 | -- | 14,280.36 | -- | 7,449.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 220,084.51 | 222,538.39 | 221,934.16 | 223,748.80 | 224,171.37 |
| 固定资产净额 | -- | 222,538.39 | -- | 223,748.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,788.71 | 3,099.78 | 3,364.55 | -- | -- |
| 无形资产 | 20,876.79 | 21,846.92 | 22,631.81 | 23,702.28 | 24,556.42 |
| 开发支出 | 2,008.41 | 1,615.76 | 1,679.81 | 1,309.36 | 1,557.48 |
| 商誉 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 |
| 长期待摊费用 | 5,125.72 | 4,932.70 | 4,992.92 | 4,919.46 | 4,643.05 |
| 递延所得税资产 | 6,976.59 | 6,866.05 | 6,699.83 | 6,740.63 | 7,828.94 |
| 其他非流动资产 | 10,380.12 | 8,581.43 | 6,656.68 | 6,546.11 | 1,189.94 |
| 非流动资产合计 | 389,989.40 | 388,358.67 | 380,263.57 | 379,097.57 | 378,667.46 |
| 资产总计 | 767,607.02 | 745,724.90 | 711,902.47 | 689,078.36 | 671,641.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,778.51 | 102,975.97 | 100,081.49 | 94,959.02 | 94,307.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,295.73 | 89,239.84 | 75,716.25 | 70,735.96 | 64,525.33 |
| 应付票据 | 25,437.47 | 14,911.19 | 15,368.03 | 11,742.26 | 14,739.27 |
| 应付账款 | 70,858.26 | 74,328.66 | 60,348.22 | 58,993.70 | 49,786.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,578.16 | 15,707.15 | 15,787.81 | 15,722.70 | 11,697.87 |
| 应交税费 | 5,676.60 | 5,819.76 | 5,841.30 | 6,828.11 | 4,946.31 |
| 其他应付款(合计) | 13,354.20 | 13,700.99 | 12,872.36 | 13,035.49 | 15,930.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 5,540.88 |
| 其他应付款 | -- | 13,700.99 | -- | 13,035.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,208.84 | 46,288.50 | 17,602.14 | 16,871.95 | 14,001.00 |
| 其他流动负债 | 838.96 | 866.80 | 611.39 | 661.10 | -- |
| 流动负债合计 | 268,763.53 | 280,984.43 | 233,215.75 | 224,080.18 | 211,382.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,231.77 | 33,734.73 | 37,326.57 | 37,376.57 | 41,085.71 |
| 应付债券 | 29,827.67 | 29,802.47 | 59,661.67 | 59,612.02 | 60,485.43 |
| 租赁负债 | 2,774.01 | 3,105.57 | 3,383.44 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,763.98 | 5,869.78 | 5,975.04 | 6,080.84 | 6,504.04 |
| 长期递延收益 | 6,677.09 | 7,056.68 | 7,261.13 | 7,164.96 | 7,379.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,274.52 | 79,569.23 | 113,607.85 | 110,234.39 | 115,454.92 |
| 负债合计 | 363,038.05 | 360,553.66 | 346,823.60 | 334,314.57 | 326,837.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,892.71 | 125,892.71 | 125,892.71 |
| 资本公积 | 24,781.14 | 23,323.81 | 22,887.60 | 22,887.60 | 22,766.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,571.33 | -9,411.12 | -11,340.89 | -9,095.18 | -8,167.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,868.47 | 13,868.47 | 13,868.47 | 13,868.47 | 12,886.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 214,415.44 | 200,969.55 | 185,539.99 | 173,768.04 | 164,892.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 369,483.57 | 354,740.57 | 336,847.88 | 327,321.63 | 318,270.39 |
| 少数股东权益 | 35,085.40 | 30,430.68 | 28,230.99 | 27,442.16 | 26,533.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,568.98 | 385,171.25 | 365,078.87 | 354,763.79 | 344,803.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 767,607.02 | 745,724.90 | 711,902.47 | 689,078.36 | 671,641.83 |
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