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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,209.20 | 100,536.33 | 99,721.73 | 91,269.15 | 91,218.55 |
| 交易性金融资产 | 16,563.48 | 6,024.48 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 252,244.18 | 253,112.04 | 235,298.15 | 224,344.56 | 218,378.29 |
| 应收票据 | 34,135.15 | 37,115.71 | 36,424.54 | 34,936.27 | 41,852.29 |
| 应收账款 | 218,109.04 | 215,996.33 | 198,873.61 | 189,408.29 | 176,525.99 |
| 应收款项融资 | 21,876.07 | 17,408.73 | 17,147.18 | 18,717.15 | 12,123.62 |
| 预付款项 | 8,398.37 | 5,734.10 | 5,658.02 | 5,726.57 | 5,584.68 |
| 其他应收款(合计) | 4,613.38 | 3,625.97 | 4,786.76 | 5,012.04 | 4,058.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,625.97 | -- | 5,012.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,623.19 | 71,027.71 | 68,819.90 | 64,441.12 | 68,431.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,200.33 | 12,211.07 | 9,193.78 | 8,904.28 | 9,874.42 |
| 流动资产合计 | 481,731.46 | 471,696.69 | 450,856.16 | 427,878.92 | 414,068.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,852.80 | 5,446.39 | 4,988.11 | 4,892.11 | 4,819.85 |
| 投资性房地产 | 1,533.73 | 1,570.08 | 1,341.08 | 1,372.03 | 1,403.13 |
| 在建工程(合计) | 7,940.35 | 22,630.08 | 10,900.78 | 14,375.71 | 13,191.85 |
| 在建工程 | -- | 22,630.08 | -- | 14,375.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 266,142.02 | 252,078.89 | 252,680.36 | 249,653.88 | 249,846.01 |
| 固定资产净额 | -- | 252,078.89 | -- | 249,653.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,242.41 | 3,606.23 | 3,809.35 | 4,283.25 | 4,809.86 |
| 无形资产 | 29,275.71 | 29,585.15 | 28,029.39 | 28,181.61 | 28,135.32 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,623.82 | 1,620.75 | 1,618.27 |
| 商誉 | 73,130.72 | 73,130.72 | 75,997.22 | 75,997.22 | 75,997.22 |
| 长期待摊费用 | 10,169.52 | 10,066.99 | 10,008.80 | 7,417.19 | 7,322.00 |
| 递延所得税资产 | 8,039.73 | 7,750.44 | 7,683.96 | 7,415.90 | 7,696.81 |
| 其他非流动资产 | 6,061.31 | 3,957.28 | 8,265.52 | 9,058.73 | 4,437.77 |
| 非流动资产合计 | 440,098.47 | 428,456.80 | 422,589.01 | 423,680.35 | 417,957.83 |
| 资产总计 | 921,829.93 | 900,153.48 | 873,445.17 | 851,559.27 | 832,026.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,900.18 | 68,286.27 | 68,889.12 | 69,637.76 | 58,739.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,055.94 | 119,160.92 | 101,792.96 | 90,989.93 | 84,870.86 |
| 应付票据 | 34,171.39 | 34,288.59 | 34,850.65 | 31,212.55 | 25,703.51 |
| 应付账款 | 72,884.54 | 84,872.32 | 66,942.31 | 59,777.37 | 59,167.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,943.66 | 19,738.92 | 16,625.66 | 17,226.36 | 17,979.65 |
| 应交税费 | 8,393.92 | 8,023.61 | 7,204.89 | 6,168.83 | 6,934.77 |
| 其他应付款(合计) | 9,821.35 | 9,737.07 | 9,809.98 | 11,071.55 | 12,009.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,737.07 | -- | 11,071.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,235.30 | 15,561.44 | 23,266.64 | 31,246.11 | 57,242.00 |
| 其他流动负债 | 22,992.15 | 23,816.05 | 25,637.35 | 22,584.13 | 23,328.72 |
| 流动负债合计 | 262,942.97 | 273,352.64 | 261,528.62 | 255,909.37 | 267,860.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,658.16 | 62,263.16 | 64,869.32 | 66,344.32 | 51,349.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,982.49 | 3,233.79 | 3,651.20 | 3,668.59 | 3,612.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,575.54 | 7,594.68 | 6,993.18 | 6,677.91 | 6,558.30 |
| 长期递延收益 | 7,244.85 | 7,459.09 | 7,248.87 | 7,460.46 | 7,683.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,461.04 | 80,550.73 | 82,762.57 | 84,151.28 | 69,204.65 |
| 负债合计 | 357,404.01 | 353,903.37 | 344,291.19 | 340,060.64 | 337,065.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,989.86 | 125,989.86 |
| 资本公积 | 26,454.68 | 27,132.23 | 28,515.16 | 28,490.60 | 28,490.60 |
| 减：库存股 | 10,005.03 | 10,005.03 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,162.05 | -11,520.98 | -12,688.07 | -9,764.64 | -10,833.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,651.93 | 24,651.93 | 21,523.78 | 21,523.78 | 21,523.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 352,936.27 | 334,506.55 | 317,243.32 | 298,554.06 | 284,668.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,865.66 | 490,754.56 | 480,584.05 | 464,793.66 | 449,839.45 |
| 少数股东权益 | 57,560.26 | 55,495.56 | 48,569.93 | 46,704.97 | 45,121.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 564,425.93 | 546,250.11 | 529,153.98 | 511,498.63 | 494,961.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 921,829.93 | 900,153.48 | 873,445.17 | 851,559.27 | 832,026.77 |
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