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| 沃尔核材(002130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,134.84 | 49,218.09 | 66,913.71 | 53,363.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,946.36 | 148,801.28 | 143,265.53 | 146,825.61 | |
| 应收票据 | 5,239.67 | 8,691.38 | 9,022.55 | 10,581.52 | |
| 应收账款 | 136,706.69 | 140,109.91 | 134,242.98 | 136,244.09 | |
| 应收款项融资 | 13,996.50 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,237.17 | 7,114.71 | 7,005.33 | 7,267.87 | |
| 其他应收款(合计) | 5,803.07 | 6,048.43 | 6,734.58 | 8,458.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,803.07 | -- | 6,734.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,921.01 | 47,340.26 | 49,161.63 | 54,137.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,268.53 | 7,575.48 | 9,486.98 | 7,738.43 | |
| 流动资产合计 | 276,307.48 | 266,098.25 | 282,567.77 | 277,791.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,254.33 | 6,415.12 | 7,915.19 | 8,360.94 | |
| 投资性房地产 | 1,771.27 | 2,200.00 | 2,200.00 | 3,622.55 | |
| 在建工程(合计) | 16,745.46 | 17,521.34 | 13,135.26 | 11,062.14 | |
| 在建工程 | 16,745.46 | -- | 13,135.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,278.62 | 201,730.45 | 203,501.10 | 204,518.47 | |
| 固定资产净额 | 200,278.62 | -- | 203,501.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,670.17 | 23,730.68 | 25,119.58 | 25,793.23 | |
| 开发支出 | 2,119.11 | 1,614.47 | 896.67 | 1,314.24 | |
| 商誉 | 75,997.22 | 75,280.83 | 75,280.83 | 77,379.30 | |
| 长期待摊费用 | 4,777.24 | 5,249.46 | 3,777.67 | 3,387.15 | |
| 递延所得税资产 | 7,966.95 | 9,312.42 | 9,481.92 | 9,363.03 | |
| 其他非流动资产 | 5,803.12 | 10,458.87 | 11,079.28 | 4,438.08 | |
| 非流动资产合计 | 367,798.76 | 376,432.63 | 375,958.44 | 374,020.89 | |
| 资产总计 | 644,106.24 | 642,530.87 | 658,526.21 | 651,812.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 133,845.27 | 133,146.20 | 127,711.69 | 142,063.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,544.35 | 53,573.57 | 53,980.50 | 58,285.31 | |
| 应付票据 | 11,429.96 | 15,065.23 | 15,369.56 | -- | |
| 应付账款 | 44,114.39 | 38,508.34 | 38,610.94 | -- | |
| 预收款项 | 4,929.73 | 5,261.35 | 5,066.71 | 5,815.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,820.73 | 8,968.66 | 8,787.14 | 6,236.04 | |
| 应交税费 | 5,608.45 | 4,843.17 | 6,891.62 | 10,753.09 | |
| 其他应付款(合计) | 13,991.75 | 17,576.74 | 19,030.77 | 39,651.45 | |
| 应付利息 | -- | 659.44 | 1,726.25 | 1,299.02 | |
| 应付股利 | 5,540.88 | 5,540.88 | 5,540.88 | 5,540.88 | |
| 其他应付款 | 8,450.87 | -- | 11,763.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | -- | 29,990.83 | 29,949.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 491.97 | |
| 流动负债合计 | 239,740.28 | 223,369.69 | 251,459.26 | 293,246.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,610.44 | 66,498.00 | 66,498.00 | 51,500.00 | |
| 应付债券 | 30,702.56 | 29,734.14 | 29,709.14 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,504.04 | 6,898.47 | 6,898.47 | 7,823.11 | |
| 长期递延收益 | 7,566.81 | 7,136.19 | 7,371.75 | 7,280.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,257.82 | -- | 1,307.50 | |
| 非流动负债合计 | 93,383.85 | 111,524.63 | 110,477.36 | 67,910.74 | |
| 负债合计 | 333,124.13 | 334,894.31 | 361,936.62 | 361,157.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,898.31 | 125,898.31 | 125,898.31 | 126,184.91 | |
| 资本公积 | 22,246.31 | 19,279.38 | 19,279.38 | 20,014.78 | |
| 减：库存股 | 1,293.62 | 1,266.13 | 1,266.13 | 2,288.12 | |
| 其他综合收益 | -10,498.44 | -9,065.82 | -8,513.05 | -7,373.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,886.32 | 12,601.63 | 12,601.63 | 12,601.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,625.18 | 136,017.58 | 125,416.67 | 119,530.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,864.05 | 283,464.95 | 273,416.81 | 268,669.39 | |
| 少数股东权益 | 24,118.06 | 24,171.61 | 23,172.78 | 21,986.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,982.10 | 307,636.56 | 296,589.59 | 290,655.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,106.24 | 642,530.87 | 658,526.21 | 651,812.73 | |
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