沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,758.8494,868.68432,534.64320,054.31204,089.93
收到的税费返还1,526.761,786.161,932.652,552.11550.75
收到的其他与经营活动有关的现金7,950.152,530.8515,430.2311,342.715,849.57
经营活动现金流入小计212,235.7499,185.70449,897.52333,949.13210,490.25
购买商品、接受劳务支付的现金105,261.1150,792.87225,730.99154,824.46103,571.37
支付给职工以及为职工支付的现金45,181.8119,973.4586,368.4362,279.9440,959.41
支付的各项税费8,325.664,278.6728,969.8722,313.6515,597.40
支付的其他与经营活动有关的现金29,433.5617,003.9047,769.4744,143.8927,879.54
经营活动现金流出小计188,202.1492,048.89388,838.76283,561.94188,007.72
经营活动产生的现金流量净额24,033.607,136.8261,058.7750,387.1922,482.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,265.784,311.10--
取得投资收益所收到的现金320.00--449.911,542.40325.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,380.378.602,596.712,036.8913.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,700.378.604,312.417,890.39338.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,265.405,976.9831,814.9724,306.8813,537.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------170.73--
投资活动现金流出小计11,265.405,976.9831,814.9724,477.6113,537.53
投资活动产生的现金流量净额-9,565.03-5,968.38-27,502.57-16,587.22-13,199.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,663.351,668.581,668.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,130.00----
取得借款收到的现金99,101.5432,800.00113,676.7579,204.6261,584.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,068.884,489.1816,692.708,897.567,647.23
筹资活动现金流入小计108,170.4337,289.18132,032.8089,770.7670,900.46
偿还债务支付的现金99,298.9527,870.00126,183.8488,364.4663,224.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,473.691,670.9313,264.2511,717.7910,091.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,083.704,018.8319,456.6912,059.899,360.73
筹资活动现金流出小计118,856.3433,559.76158,904.78112,142.1482,676.48
筹资活动产生的现金流量净额-10,685.913,729.42-26,871.98-22,371.38-11,776.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响888.68-69.78-149.22-3.22-27.77
五、现金及现金等价物净增加额4,671.344,828.076,535.0011,425.36-2,520.51
加:期初现金及现金等价物余额65,739.8165,739.8159,204.8159,204.8159,204.81
六、期末现金及现金等价物余额70,411.1570,567.8865,739.8170,630.1756,684.30
附注
净利润31,068.92--58,456.10--32,836.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备735.22--3,424.47--1,995.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,233.81--16,481.54--8,427.53
无形资产摊销869.62--3,983.04--2,160.96
长期待摊费用摊销1,787.90--2,033.96--1,054.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.51--297.98---22.26
固定资产报废损失34.94--630.35--89.80
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,959.55--10,945.12--5,430.46
投资损失-322.27---729.44---359.86
递延所得税资产减少-655.15--178.53---125.41
递延所得税负债增加-59.15---423.20---211.06
存货的减少-13,826.60---13,171.23---19,719.33
经营性应收项目的减少-7,237.43---56,985.28---28,788.93
经营性应付项目的增加-3,161.00--33,488.51--19,066.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----208.65----
经营活动产生现金流量净额24,033.60--61,058.77--22,482.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,411.15--65,739.81--56,684.30
现金的期初余额65,739.81--59,204.81--59,204.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,671.34--6,535.00---2,520.51
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