沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,556.49149,282.9066,157.30361,740.97263,944.28
收到的税费返还2,102.851,895.64931.252,449.121,711.74
收到的其他与经营活动有关的现金8,591.124,266.773,035.8815,266.967,771.56
经营活动现金流入小计266,250.46155,445.3170,124.42379,457.05273,427.58
购买商品、接受劳务支付的现金95,748.2060,084.5622,945.35163,775.65115,241.00
支付给职工以及为职工支付的现金49,832.3132,738.6116,367.9571,279.7454,810.17
支付的各项税费18,488.7111,395.024,254.6834,361.2125,706.70
支付的其他与经营活动有关的现金42,793.2119,281.859,580.2647,218.8934,292.12
经营活动现金流出小计206,862.43123,500.0453,148.24316,635.48230,049.99
经营活动产生的现金流量净额59,388.0331,945.2716,976.1862,821.5643,377.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,743.482,719.27843.482,442.042,842.04
取得投资收益所收到的现金206.47206.47203.03212.09122.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.863.13--18.0718.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-436.18----1,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,520.632,928.871,046.513,672.212,982.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,587.2216,831.694,234.9223,386.9822,436.49
投资所支付的现金--------39,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------39,600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,587.2216,831.694,234.9262,986.9862,036.49
投资活动产生的现金流量净额-22,066.58-13,902.82-3,188.41-59,314.77-59,054.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,200.005,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,200.00--
取得借款收到的现金103,646.8789,858.0041,100.00299,458.87257,149.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,054.725,214.831,660.427,809.55--
筹资活动现金流入小计108,701.5995,072.8342,760.42310,468.42262,549.83
偿还债务支付的现金120,026.6180,202.6543,002.65279,183.42236,248.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,675.329,498.862,683.6313,845.3410,017.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,962.166,712.341,742.8812,923.941,877.53
筹资活动现金流出小计138,664.0996,413.8447,429.16305,952.69248,143.33
筹资活动产生的现金流量净额-29,962.50-1,341.01-4,668.744,515.7314,406.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367.2730.7434.72-70.88-49.67
五、现金及现金等价物净增加额6,991.6816,732.189,153.747,951.64-1,319.92
加:期初现金及现金等价物余额50,648.9250,648.9250,648.9242,697.2750,538.01
六、期末现金及现金等价物余额57,640.5967,381.0959,802.6650,648.9249,218.09
附注
净利润--14,494.95--22,554.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,122.13--5,108.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,896.51--15,305.25--
无形资产摊销--2,420.39--5,719.67--
长期待摊费用摊销--828.13--1,972.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.78---11.22--
固定资产报废损失--145.88--192.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,412.53--13,964.73--
投资损失--18.79--1,846.19--
递延所得税资产减少---669.21--595.82--
递延所得税负债增加---184.16---1,319.07--
存货的减少--1,694.99---5,357.87--
经营性应收项目的减少---7,005.81---1,811.56--
经营性应付项目的增加--3,773.94--2,242.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,945.27--62,821.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,381.09--50,648.92--
现金的期初余额--50,648.92--42,697.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,732.18--7,951.64--
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