沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,492.0475,087.89294,542.35193,617.85104,459.20
收到的税费返还1,017.55374.221,671.86756.02194.66
收到的其他与经营活动有关的现金5,967.453,957.9429,731.4711,708.224,431.04
经营活动现金流入小计178,477.0579,420.05325,945.69206,082.08109,084.90
购买商品、接受劳务支付的现金81,056.4033,582.19144,846.14104,337.6553,477.23
支付给职工以及为职工支付的现金37,040.2019,259.0858,700.9539,049.0323,123.17
支付的各项税费17,672.106,012.5922,840.5917,599.5711,496.38
支付的其他与经营活动有关的现金19,902.1811,729.7042,986.6037,282.6416,250.46
经营活动现金流出小计155,670.8870,583.56269,374.27198,268.89104,347.25
经营活动产生的现金流量净额22,806.178,836.4956,571.417,813.194,737.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金545.04349.04124,320.00124,389.2845,069.28
取得投资收益所收到的现金122.04--629.99530.71261.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.800.0876.9961.1030.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,581.21----
收到的其他与投资活动有关的现金----600.00----
投资活动现金流入小计678.88349.12130,208.19124,981.0945,361.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,804.972,405.6125,019.9116,592.0614,025.91
投资所支付的现金39,600.0020,939.144,435.5057,219.425,869.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----73,835.35-7,192.91-6,498.43
支付的其他与投资活动有关的现金--589.981,460.9325.95--
投资活动现金流出小计51,404.9723,934.72104,751.6866,644.5313,397.20
投资活动产生的现金流量净额-50,726.09-23,585.6025,456.5058,336.5531,964.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,200.001,338.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,602.97131,403.89220,571.53157,425.41137,746.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,940.04622.0411,535.35----
筹资活动现金流入小计220,743.01133,363.94232,106.88157,425.41137,746.25
偿还债务支付的现金161,479.02112,524.39267,160.53207,808.40153,400.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,745.922,468.8716,236.3011,128.297,706.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,111.96644.0020,440.49193.17--
筹资活动现金流出小计173,336.90115,637.25303,837.32219,129.85161,107.32
筹资活动产生的现金流量净额47,406.1017,726.69-71,730.44-61,704.45-23,361.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.38-151.65169.42162.04-35.92
五、现金及现金等价物净增加额19,470.802,825.9310,466.894,607.3413,304.92
加:期初现金及现金等价物余额42,697.2750,538.0132,230.3836,956.0836,956.08
六、期末现金及现金等价物余额62,168.0753,363.9442,697.2741,563.4250,261.01
附注
净利润9,618.93--3,402.43--9,104.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,081.63--5,012.53--706.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,017.10--13,071.10--5,096.22
无形资产摊销2,665.08--4,406.84--1,640.34
长期待摊费用摊销956.06--1,630.05--620.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.43---11.46---27.18
固定资产报废损失58.26--122.95----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,338.46--15,611.05--7,316.99
投资损失568.35--20,573.19---3,640.61
递延所得税资产减少-222.68---3,635.64--319.67
递延所得税负债增加-924.63---5,346.94----
存货的减少339.78---6,487.20---4,701.86
经营性应收项目的减少1,368.57---12,165.90---12,872.45
经营性应付项目的增加-8,062.17--20,388.41--1,174.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,806.17--56,571.41--4,737.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,168.07--42,697.27--50,261.01
现金的期初余额42,697.27--32,230.38--36,956.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,470.80--10,466.89--13,304.92
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