沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,157.30361,740.97263,944.28171,492.0475,087.89
收到的税费返还931.252,449.121,711.741,017.55374.22
收到的其他与经营活动有关的现金3,035.8815,266.967,771.565,967.453,957.94
经营活动现金流入小计70,124.42379,457.05273,427.58178,477.0579,420.05
购买商品、接受劳务支付的现金22,945.35163,775.65115,241.0081,056.4033,582.19
支付给职工以及为职工支付的现金16,367.9571,279.7454,810.1737,040.2019,259.08
支付的各项税费4,254.6834,361.2125,706.7017,672.106,012.59
支付的其他与经营活动有关的现金9,580.2647,218.8934,292.1219,902.1811,729.70
经营活动现金流出小计53,148.24316,635.48230,049.99155,670.8870,583.56
经营活动产生的现金流量净额16,976.1862,821.5643,377.5922,806.178,836.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金843.482,442.042,842.04545.04349.04
取得投资收益所收到的现金203.03212.09122.04122.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.0718.0611.800.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,046.513,672.212,982.14678.88349.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,234.9223,386.9822,436.4911,804.972,405.61
投资所支付的现金----39,600.0039,600.0020,939.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,600.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------589.98
投资活动现金流出小计4,234.9262,986.9862,036.4951,404.9723,934.72
投资活动产生的现金流量净额-3,188.41-59,314.77-59,054.34-50,726.09-23,585.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,200.005,400.003,200.001,338.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,200.00------
取得借款收到的现金41,100.00299,458.87257,149.83210,602.97131,403.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,660.427,809.55--6,940.04622.04
筹资活动现金流入小计42,760.42310,468.42262,549.83220,743.01133,363.94
偿还债务支付的现金43,002.65279,183.42236,248.37161,479.02112,524.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,683.6313,845.3410,017.436,745.922,468.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,742.8812,923.941,877.535,111.96644.00
筹资活动现金流出小计47,429.16305,952.69248,143.33173,336.90115,637.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,668.744,515.7314,406.5047,406.1017,726.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.72-70.88-49.67-15.38-151.65
五、现金及现金等价物净增加额9,153.747,951.64-1,319.9219,470.802,825.93
加:期初现金及现金等价物余额50,648.9242,697.2750,538.0142,697.2750,538.01
六、期末现金及现金等价物余额59,802.6650,648.9249,218.0962,168.0753,363.94
附注
净利润--22,554.06--9,618.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,108.09--1,081.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,305.25--8,017.10--
无形资产摊销--5,719.67--2,665.08--
长期待摊费用摊销--1,972.63--956.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.22--3.43--
固定资产报废损失--192.89--58.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,964.73--7,338.46--
投资损失--1,846.19--568.35--
递延所得税资产减少--595.82---222.68--
递延所得税负债增加---1,319.07---924.63--
存货的减少---5,357.87--339.78--
经营性应收项目的减少---1,811.56--1,368.57--
经营性应付项目的增加--2,242.19---8,062.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--62,821.56--22,806.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,648.92--62,168.07--
现金的期初余额--42,697.27--42,697.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,951.64--19,470.80--
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