沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,054.31204,089.9391,559.10344,509.11255,556.49
收到的税费返还2,552.11550.75455.692,230.232,102.85
收到的其他与经营活动有关的现金11,342.715,849.572,851.6813,206.408,591.12
经营活动现金流入小计333,949.13210,490.2594,866.48359,945.74266,250.46
购买商品、接受劳务支付的现金154,824.46103,571.3749,099.74135,368.9195,748.20
支付给职工以及为职工支付的现金62,279.9440,959.4118,995.1868,737.2049,832.31
支付的各项税费22,313.6515,597.406,075.3327,176.5618,488.71
支付的其他与经营活动有关的现金44,143.8927,879.5418,804.9751,894.6642,793.21
经营活动现金流出小计283,561.94188,007.7292,975.23283,177.32206,862.43
经营活动产生的现金流量净额50,387.1922,482.531,891.2476,768.4259,388.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,311.10----2,719.272,743.48
取得投资收益所收到的现金1,542.40325.17320.00313.99206.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,036.8913.1110.04158.336.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------563.82-436.18
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,890.39338.28330.043,755.412,520.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,306.8813,537.535,074.7830,000.7024,587.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金170.73--------
投资活动现金流出小计24,477.6113,537.535,074.7830,000.7024,587.22
投资活动产生的现金流量净额-16,587.22-13,199.25-4,744.74-26,245.29-22,066.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,668.581,668.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,204.6261,584.6532,657.65147,425.00103,646.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,897.567,647.231,087.914,348.805,054.72
筹资活动现金流入小计89,770.7670,900.4633,745.56151,773.80108,701.59
偿还债务支付的现金88,364.4663,224.7428,350.94164,459.65120,026.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,717.7910,091.015,443.6618,845.2911,675.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,333.43--
支付其他与筹资活动有关的现金12,059.899,360.732,697.859,725.576,962.16
筹资活动现金流出小计112,142.1482,676.4836,492.46193,030.51138,664.09
筹资活动产生的现金流量净额-22,371.38-11,776.02-2,746.90-41,256.71-29,962.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.22-27.7799.02-710.53-367.27
五、现金及现金等价物净增加额11,425.36-2,520.51-5,501.378,555.896,991.68
加:期初现金及现金等价物余额59,204.8159,204.8163,909.9750,648.9250,648.92
六、期末现金及现金等价物余额70,630.1756,684.3058,408.6059,204.8157,640.59
附注
净利润--32,836.82--42,813.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,995.61--2,942.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,427.53--16,448.00--
无形资产摊销--2,160.96--4,903.23--
长期待摊费用摊销--1,054.53--1,542.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.26--316.96--
固定资产报废损失--89.80--683.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,430.46--12,378.62--
投资损失---359.86---317.39--
递延所得税资产减少---125.41--903.82--
递延所得税负债增加---211.06---423.20--
存货的减少---19,719.33---3,949.72--
经营性应收项目的减少---28,788.93---20,025.21--
经营性应付项目的增加--19,066.89--18,550.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,482.53--76,768.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,684.30--59,204.81--
现金的期初余额--59,204.81--50,648.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,520.51--8,555.89--
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