沃尔核材

- 002130

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,509.11255,556.49149,282.9066,157.30361,740.97
收到的税费返还2,230.232,102.851,895.64931.252,449.12
收到的其他与经营活动有关的现金13,206.408,591.124,266.773,035.8815,266.96
经营活动现金流入小计359,945.74266,250.46155,445.3170,124.42379,457.05
购买商品、接受劳务支付的现金135,368.9195,748.2060,084.5622,945.35163,775.65
支付给职工以及为职工支付的现金68,737.2049,832.3132,738.6116,367.9571,279.74
支付的各项税费27,176.5618,488.7111,395.024,254.6834,361.21
支付的其他与经营活动有关的现金51,894.6642,793.2119,281.859,580.2647,218.89
经营活动现金流出小计283,177.32206,862.43123,500.0453,148.24316,635.48
经营活动产生的现金流量净额76,768.4259,388.0331,945.2716,976.1862,821.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,719.272,743.482,719.27843.482,442.04
取得投资收益所收到的现金313.99206.47206.47203.03212.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.336.863.13--18.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额563.82-436.18----1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,755.412,520.632,928.871,046.513,672.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,000.7024,587.2216,831.694,234.9223,386.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------39,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,000.7024,587.2216,831.694,234.9262,986.98
投资活动产生的现金流量净额-26,245.29-22,066.58-13,902.82-3,188.41-59,314.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------3,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3,200.00
取得借款收到的现金147,425.00103,646.8789,858.0041,100.00299,458.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,348.805,054.725,214.831,660.427,809.55
筹资活动现金流入小计151,773.80108,701.5995,072.8342,760.42310,468.42
偿还债务支付的现金164,459.65120,026.6180,202.6543,002.65279,183.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,845.2911,675.329,498.862,683.6313,845.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,333.43--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,725.576,962.166,712.341,742.8812,923.94
筹资活动现金流出小计193,030.51138,664.0996,413.8447,429.16305,952.69
筹资活动产生的现金流量净额-41,256.71-29,962.50-1,341.01-4,668.744,515.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-710.53-367.2730.7434.72-70.88
五、现金及现金等价物净增加额8,555.896,991.6816,732.189,153.747,951.64
加:期初现金及现金等价物余额50,648.9250,648.9250,648.9250,648.9242,697.27
六、期末现金及现金等价物余额59,204.8157,640.5967,381.0959,802.6650,648.92
附注
净利润42,813.83--14,494.95--22,554.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,942.40--1,122.13--5,108.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,448.00--7,896.51--15,305.25
无形资产摊销4,903.23--2,420.39--5,719.67
长期待摊费用摊销1,542.51--828.13--1,972.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失316.96---3.78---11.22
固定资产报废损失683.78--145.88--192.89
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,378.62--7,412.53--13,964.73
投资损失-317.39--18.79--1,846.19
递延所得税资产减少903.82---669.21--595.82
递延所得税负债增加-423.20---184.16---1,319.07
存货的减少-3,949.72--1,694.99---5,357.87
经营性应收项目的减少-20,025.21---7,005.81---1,811.56
经营性应付项目的增加18,550.77--3,773.94--2,242.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额76,768.42--31,945.27--62,821.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,204.81--67,381.09--50,648.92
现金的期初余额50,648.92--50,648.92--42,697.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,555.89--16,732.18--7,951.64
下载全部历史数据到excel中 返回页顶