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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,839.48 | 101,148.91 | 62,887.91 | 27,409.94 | |
| 收到的税费返还 | 432.48 | 279.94 | 243.72 | 17.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,660.27 | 9,829.42 | 7,359.91 | 1,437.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,932.24 | 111,258.28 | 70,491.54 | 28,864.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,106.89 | 59,431.69 | 36,640.22 | 19,277.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,915.37 | 20,372.11 | 14,149.64 | 5,318.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,221.80 | 7,950.81 | 5,877.83 | 1,874.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,054.49 | 24,892.47 | 11,705.82 | 4,230.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,298.55 | 112,647.08 | 68,373.50 | 30,700.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,633.69 | -1,388.80 | 2,118.04 | -1,835.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.06 | 3.06 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.11 | 15.11 | 14.98 | 3.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.46 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75.44 | 18.18 | 14.98 | 13.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,340.63 | 6,959.95 | 3,318.60 | 1,870.39 | |
| 投资所支付的现金 | 50,678.80 | 35,678.80 | 29,315.48 | 523.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,019.42 | 42,638.75 | 32,634.08 | 2,393.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,943.98 | -42,620.57 | -32,619.10 | -2,379.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 146,949.28 | 126,134.83 | 71,886.46 | 7,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,029.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,978.84 | 126,134.83 | 71,886.46 | 7,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,038.97 | 58,334.13 | 38,027.10 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,464.39 | 4,394.59 | 3,733.23 | 1,141.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,326.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,313.40 | 62,728.72 | 41,760.33 | 7,641.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,665.44 | 63,406.11 | 30,126.13 | -241.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.10 | 17.62 | 30.11 | 29.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,650.95 | 19,414.36 | -344.83 | -4,427.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,054.02 | 13,054.87 | 13,054.02 | 13,054.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,403.06 | 32,469.22 | 12,709.18 | 8,627.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,613.31 | -- | 3,845.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,532.12 | -- | 621.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,056.22 | -- | 2,309.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,481.29 | -- | 713.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 978.67 | -- | 191.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.21 | -- | 18.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,863.63 | -- | 2,474.50 | -- | |
| 投资损失 | -187.87 | -- | -59.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -536.54 | -- | -378.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -471.80 | -- | -3,531.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,648.65 | -- | -2,107.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,065.91 | -- | -1,980.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,633.69 | -- | 2,118.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,403.06 | -- | 12,709.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,054.02 | -- | 13,054.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,650.95 | -- | -344.83 | -- | |
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