沃尔核材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沃尔核材(002130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金461,849.29317,965.42193,184.3197,649.21
收到的税费返还2,327.871,430.531,361.63236.96
收到的其他与经营活动有关的现金13,602.808,532.557,244.732,091.18
经营活动现金流入小计477,779.96327,928.49201,790.6699,977.36
购买商品、接受劳务支付的现金198,248.83136,575.7682,039.2245,078.07
支付给职工以及为职工支付的现金94,269.4868,082.4843,294.2919,733.68
支付的各项税费38,296.6627,832.7718,956.558,849.04
支付的其他与经营活动有关的现金64,157.7536,451.4331,208.3315,865.69
经营活动现金流出小计394,972.72268,942.45175,498.3989,526.49
经营活动产生的现金流量净额82,807.2458,986.0426,292.2710,450.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,196.0018,000.005,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金392.35185.59170.182.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.417.485.048.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,618.7618,193.075,175.222,010.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,042.0818,199.119,780.205,395.43
投资所支付的现金38,147.8526,147.8511,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.73----
投资活动现金流出小计63,189.9344,360.7020,780.207,395.43
投资活动产生的现金流量净额-32,571.17-26,167.63-15,604.97-5,384.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,253.001,914.061,914.061,914.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金126,192.04100,988.5089,584.1015,669.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,836.748,472.906,467.264,200.58
筹资活动现金流入小计145,281.78111,375.4697,965.4121,784.60
偿还债务支付的现金146,070.31111,253.9188,553.6315,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,390.9910,044.678,763.671,467.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,260.869,492.829,371.562,659.39
筹资活动现金流出小计181,722.16130,791.39106,688.8719,776.57
筹资活动产生的现金流量净额-36,440.39-19,415.93-8,723.462,008.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129.21157.89202.90-315.47
五、现金及现金等价物净增加额13,924.8913,560.362,166.746,758.74
加:期初现金及现金等价物余额79,982.0379,982.0379,982.0379,982.03
六、期末现金及现金等价物余额93,906.9293,542.3982,148.7686,740.76
附注
净利润75,772.72--31,761.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,169.51--163.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,290.28--7,753.71--
无形资产摊销1,100.22--529.63--
长期待摊费用摊销2,709.48--1,546.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失98.43--162.02--
固定资产报废损失356.01--102.76--
公允价值变动损失-24.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,616.64--2,738.92--
投资损失-1,192.32---219.87--
递延所得税资产减少119.98--786.86--
递延所得税负债增加980.55--63.98--
存货的减少57.47--5,683.96--
经营性应收项目的减少-38,799.61---13,539.87--
经营性应付项目的增加7,788.79---12,085.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他166.14------
经营活动产生现金流量净额82,807.24--26,292.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,906.92--82,148.76--
现金的期初余额79,982.03--79,982.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,924.89--2,166.74--
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