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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,542.35 | 193,617.85 | 104,459.20 | 51,241.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,671.86 | 756.02 | 194.66 | 125.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,731.47 | 11,708.22 | 4,431.04 | 7,657.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,945.69 | 206,082.08 | 109,084.90 | 59,024.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,846.14 | 104,337.65 | 53,477.23 | 30,309.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,700.95 | 39,049.03 | 23,123.17 | 10,653.83 | |
| 支付的各项税费 | 22,840.59 | 17,599.57 | 11,496.38 | 4,319.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,986.60 | 37,282.64 | 16,250.46 | 8,883.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,374.27 | 198,268.89 | 104,347.25 | 54,166.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,571.41 | 7,813.19 | 4,737.65 | 4,858.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,320.00 | 124,389.28 | 45,069.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 629.99 | 530.71 | 261.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.99 | 61.10 | 30.59 | 9.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,581.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,208.19 | 124,981.09 | 45,361.46 | 9.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,019.91 | 16,592.06 | 14,025.91 | 8,243.35 | |
| 投资所支付的现金 | 4,435.50 | 57,219.42 | 5,869.71 | 6,369.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,835.35 | -7,192.91 | -6,498.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,460.93 | 25.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,751.68 | 66,644.53 | 13,397.20 | 14,613.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,456.50 | 58,336.55 | 31,964.27 | -14,603.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,571.53 | 157,425.41 | 137,746.25 | 88,266.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,535.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,106.88 | 157,425.41 | 137,746.25 | 88,266.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,160.53 | 207,808.40 | 153,400.33 | 49,111.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,236.30 | 11,128.29 | 7,706.99 | 2,163.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,440.49 | 193.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,837.32 | 219,129.85 | 161,107.32 | 51,275.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,730.44 | -61,704.45 | -23,361.07 | 36,991.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.42 | 162.04 | -35.92 | -107.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,466.89 | 4,607.34 | 13,304.92 | 27,138.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,230.38 | 36,956.08 | 36,956.08 | 36,956.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,697.27 | 41,563.42 | 50,261.01 | 64,094.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,402.43 | -- | 9,104.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,012.53 | -- | 706.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,071.10 | -- | 5,096.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,406.84 | -- | 1,640.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,630.05 | -- | 620.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.46 | -- | -27.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,611.05 | -- | 7,316.99 | -- | |
| 投资损失 | 20,573.19 | -- | -3,640.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,635.64 | -- | 319.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,346.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,487.20 | -- | -4,701.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,165.90 | -- | -12,872.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,388.41 | -- | 1,174.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,571.41 | -- | 4,737.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,697.27 | -- | 50,261.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,230.38 | -- | 36,956.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,466.89 | -- | 13,304.92 | -- | |
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