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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,717.08 | 105,783.54 | 71,345.24 | 33,017.78 | |
| 收到的税费返还 | 465.80 | 331.75 | 113.51 | 79.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,470.22 | 4,658.38 | 3,172.59 | 2,536.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,653.10 | 110,773.67 | 74,631.34 | 35,634.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,626.59 | 55,090.18 | 40,272.95 | 20,546.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,926.14 | 21,425.30 | 14,769.74 | 6,596.94 | |
| 支付的各项税费 | 13,819.42 | 10,835.99 | 8,421.93 | 2,657.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,207.14 | 22,849.04 | 11,617.92 | 6,736.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,579.29 | 110,200.51 | 75,082.55 | 36,538.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,073.81 | 573.16 | -451.21 | -903.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,665.38 | 5,665.38 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,508.29 | 5,113.19 | 5,113.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.32 | 10.14 | 10.14 | 9.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 505.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,691.55 | 10,788.71 | 5,123.33 | 9.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,813.27 | 7,168.29 | 4,910.03 | 3,486.28 | |
| 投资所支付的现金 | 25,399.91 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,213.17 | 25,168.29 | 4,910.03 | 3,486.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,521.62 | -14,379.58 | 213.30 | -3,476.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,516.83 | 166,909.01 | 91,626.30 | 25,810.58 | |
| 发行债券收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,283.24 | -- | 1,002.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,800.07 | 166,909.11 | 92,628.56 | 25,810.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,256.28 | 123,018.00 | 70,245.22 | 18,039.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,617.99 | 7,415.15 | 6,015.31 | 1,408.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,709.72 | 732.85 | 4,552.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,600.06 | 131,166.00 | 80,812.54 | 19,447.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,200.01 | 35,743.11 | 11,816.02 | 6,362.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.85 | 24.76 | -3.33 | -2.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,836.05 | 21,961.45 | 11,574.79 | 1,979.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,403.06 | 8,403.06 | 8,403.06 | 8,403.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,239.11 | 30,364.51 | 19,977.86 | 10,382.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,700.79 | -- | 36,255.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,352.60 | -- | 208.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,108.38 | -- | 2,426.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,993.88 | -- | 915.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,026.76 | -- | 380.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.63 | -- | 36.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,144.95 | -- | 3,492.69 | -- | |
| 投资损失 | -56,302.72 | -- | -33,696.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.30 | -- | -73.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,822.75 | -- | -698.60 | -- | |
| 存货的减少 | -1,193.54 | -- | -4,752.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,092.12 | -- | 843.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,468.24 | -- | -5,789.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,073.81 | -- | -451.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,239.11 | -- | 19,977.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,403.06 | -- | 8,403.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,836.05 | -- | 11,574.79 | -- | |
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