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| 沃尔核材(002130) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,534.64 | 320,054.31 | 204,089.93 | 91,559.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,932.65 | 2,552.11 | 550.75 | 455.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,430.23 | 11,342.71 | 5,849.57 | 2,851.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,897.52 | 333,949.13 | 210,490.25 | 94,866.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,730.99 | 154,824.46 | 103,571.37 | 49,099.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,368.43 | 62,279.94 | 40,959.41 | 18,995.18 | |
| 支付的各项税费 | 28,969.87 | 22,313.65 | 15,597.40 | 6,075.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,769.47 | 44,143.89 | 27,879.54 | 18,804.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,838.76 | 283,561.94 | 188,007.72 | 92,975.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,058.77 | 50,387.19 | 22,482.53 | 1,891.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,265.78 | 4,311.10 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 449.91 | 1,542.40 | 325.17 | 320.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,596.71 | 2,036.89 | 13.11 | 10.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,312.41 | 7,890.39 | 338.28 | 330.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,814.97 | 24,306.88 | 13,537.53 | 5,074.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 170.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,814.97 | 24,477.61 | 13,537.53 | 5,074.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,502.57 | -16,587.22 | -13,199.25 | -4,744.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,663.35 | 1,668.58 | 1,668.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,676.75 | 79,204.62 | 61,584.65 | 32,657.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,692.70 | 8,897.56 | 7,647.23 | 1,087.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,032.80 | 89,770.76 | 70,900.46 | 33,745.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,183.84 | 88,364.46 | 63,224.74 | 28,350.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,264.25 | 11,717.79 | 10,091.01 | 5,443.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,456.69 | 12,059.89 | 9,360.73 | 2,697.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,904.78 | 112,142.14 | 82,676.48 | 36,492.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,871.98 | -22,371.38 | -11,776.02 | -2,746.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.22 | -3.22 | -27.77 | 99.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,535.00 | 11,425.36 | -2,520.51 | -5,501.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,204.81 | 59,204.81 | 59,204.81 | 63,909.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,739.81 | 70,630.17 | 56,684.30 | 58,408.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,456.10 | -- | 32,836.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,424.47 | -- | 1,995.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,481.54 | -- | 8,427.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,983.04 | -- | 2,160.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,033.96 | -- | 1,054.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.98 | -- | -22.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 630.35 | -- | 89.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,945.12 | -- | 5,430.46 | -- | |
| 投资损失 | -729.44 | -- | -359.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 178.53 | -- | -125.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -423.20 | -- | -211.06 | -- | |
| 存货的减少 | -13,171.23 | -- | -19,719.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,985.28 | -- | -28,788.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,488.51 | -- | 19,066.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,058.77 | -- | 22,482.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,739.81 | -- | 56,684.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,204.81 | -- | 59,204.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,535.00 | -- | -2,520.51 | -- | |
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