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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,287.18 | 34,131.99 | 30,956.60 | 33,700.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8.96 | 5.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,086.80 | 40,229.95 | 34,240.00 | 33,625.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,884.44 | 2,913.18 | 1,234.17 | 1,125.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 184.77 | 295.44 | 353.39 | 310.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,165.46 | 140.77 | 3,207.76 | -61.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,817.05 | 16,972.64 | 18,009.79 | 15,003.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 79,434.66 | 94,688.98 | 88,001.72 | 83,702.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 586.30 | 555.58 | 593.69 | 521.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,260.18 | 28,826.61 | 25,047.79 | 24,890.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,276.04 | 6,318.53 | 6,361.02 | 6,399.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,045.14 | 1,048.31 | 1,048.31 | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.81 | 129.66 | 124.41 | 128.59 | |
| 递延所得税资产 | 725.11 | 660.18 | 638.31 | 775.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,013.58 | 38,038.88 | 33,813.53 | 32,714.51 | |
| 资产总计 | 116,448.24 | 132,727.86 | 121,815.24 | 116,417.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,433.85 | 32,767.59 | 27,314.68 | 29,544.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | 96.61 | 308.19 | 246.72 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,367.32 | 568.90 | 1,271.30 | 1,120.39 | |
| 应付账款 | 34,281.44 | 40,552.50 | 35,114.23 | 31,072.50 | |
| 预收款项 | 489.69 | 560.35 | 431.60 | 587.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 972.11 | 1,049.71 | 883.51 | 932.76 | |
| 应交税费 | 861.40 | 167.21 | 716.35 | 707.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 192.91 | 232.66 | 237.11 | 271.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,311.94 | 2,348.96 | 1,598.47 | 1,064.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,910.66 | 78,344.49 | 67,875.44 | 65,547.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 61,910.66 | 78,344.49 | 67,875.44 | 65,547.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,215.60 | 31,215.60 | 31,215.60 | 26,013.00 | |
| 资本公积 | 11,219.44 | 11,219.44 | 11,219.44 | 16,422.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,489.51 | 1,467.28 | 1,467.28 | 1,467.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,168.59 | 8,926.85 | 8,510.98 | 6,977.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,006.11 | 52,755.01 | 52,401.65 | 50,869.67 | |
| 少数股东权益 | 1,531.47 | 1,628.35 | 1,538.14 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,537.58 | 54,383.36 | 53,939.80 | 50,869.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,448.24 | 132,727.86 | 121,815.24 | 116,417.41 | |
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