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实益达(002137) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,885.55 | 17,014.43 | 14,159.41 | 14,463.40 | |
交易性金融资产 | 15,486.97 | 25,879.63 | 41,516.67 | 47,786.19 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,190.37 | 25,025.91 | 26,675.44 | 19,811.60 | |
应收票据 | 1,280.10 | 180.99 | 129.50 | 209.50 | |
应收账款 | 19,910.27 | 24,844.93 | 26,545.94 | 19,602.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 754.70 | 1,320.03 | 2,379.24 | 2,442.29 | |
其他应收款(合计) | 1,100.69 | 768.86 | 1,279.99 | 852.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.51 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,100.69 | -- | 1,279.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,432.88 | 7,850.06 | 8,951.07 | 9,591.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,280.66 | 14,843.02 | 4,573.38 | 1,570.04 | |
流动资产合计 | 94,131.82 | 92,701.95 | 99,535.18 | 96,518.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 1,888.55 | 1,869.58 | 1,850.92 | 1,832.16 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,754.78 | 7,434.49 | 7,203.03 | 6,997.77 | |
投资性房地产 | 4,921.37 | 6,213.51 | 6,311.89 | 6,402.64 | |
在建工程(合计) | 11.17 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 11.17 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,273.48 | 5,998.12 | 6,055.95 | 6,028.84 | |
固定资产净额 | 7,273.48 | -- | 6,055.95 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,969.15 | 3,999.92 | 4,030.69 | 4,061.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,550.30 | 13,764.69 | 13,764.69 | 13,039.39 | |
长期待摊费用 | 161.67 | 187.21 | 181.07 | 153.36 | |
递延所得税资产 | 1,677.98 | 365.80 | 356.50 | 372.53 | |
其他非流动资产 | 75.25 | 98.87 | 114.46 | 46.90 | |
非流动资产合计 | 97,358.85 | 96,311.89 | 89,224.67 | 88,290.52 | |
资产总计 | 191,490.67 | 189,013.84 | 188,759.85 | 184,808.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
交易性金融负债 | 3.76 | -- | 19.67 | 54.86 | |
应付票据及应付账款 | 28,711.65 | 24,128.77 | 23,886.08 | 23,114.52 | |
应付票据 | 5,702.06 | 7,499.35 | 5,677.66 | 4,595.12 | |
应付账款 | 23,009.59 | 16,629.41 | 18,208.43 | 18,519.41 | |
预收款项 | -- | -- | 21.14 | 2,623.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,952.16 | 1,249.40 | 1,180.61 | 1,599.24 | |
应交税费 | 842.22 | 2,120.83 | 1,959.36 | 1,495.23 | |
其他应付款(合计) | 1,145.55 | 1,356.14 | 1,507.32 | 1,566.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,145.55 | -- | 1,507.32 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 610.60 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 34,986.61 | 31,304.48 | 31,498.47 | 30,453.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 522.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,225.94 | 4,160.65 | 4,190.01 | 4,196.57 | |
长期递延收益 | 30.30 | 31.34 | 32.39 | 33.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,778.74 | 4,191.99 | 4,222.40 | 4,230.01 | |
负债合计 | 39,765.35 | 35,496.48 | 35,720.87 | 34,683.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | |
资本公积 | 90,315.25 | 90,282.48 | 91,496.91 | 91,850.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,662.50 | 2,517.80 | 2,473.53 | 2,406.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,531.97 | 5,514.06 | 5,514.06 | 5,514.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -11,119.47 | -8,962.53 | -10,431.66 | -12,623.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,140.74 | 147,102.30 | 146,803.32 | 144,897.91 | |
少数股东权益 | 6,584.58 | 6,415.06 | 6,235.66 | 5,227.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 151,725.33 | 153,517.37 | 153,038.98 | 150,124.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,490.67 | 189,013.84 | 188,759.85 | 184,808.89 |
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