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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,424.06 | 17,750.36 | 20,551.59 | 17,376.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 570.88 | 2.00 | 34.18 | 131.91 | |
| 应收账款 | 22,552.80 | 5,378.73 | 5,566.19 | 11,479.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 718.25 | 875.77 | 397.23 | 95.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15.29 | 73.40 | 34.45 | 68.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,377.34 | 1,864.40 | 822.62 | 1,055.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,373.07 | 2,275.67 | 3,229.45 | 2,984.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,792.18 | 205.14 | 209.77 | 247.25 | |
| 流动资产合计 | 42,823.87 | 28,425.47 | 30,845.48 | 33,439.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 1,473.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,262.95 | 2,160.80 | 2,109.30 | 54.14 | |
| 投资性房地产 | 6,673.68 | 6,772.39 | 6,865.00 | 6,810.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,100.76 | 2,042.22 | 1,014.02 | 998.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,510.78 | 11,292.52 | 11,554.45 | 12,057.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,612.26 | 9,959.57 | 10,027.27 | 10,091.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,157.15 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 182.04 | 128.70 | 137.28 | 145.86 | |
| 递延所得税资产 | 279.77 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,479.39 | 33,829.20 | 33,307.33 | 31,658.29 | |
| 资产总计 | 133,303.25 | 62,254.67 | 64,152.80 | 65,097.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,300.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,724.13 | 4,781.36 | 6,192.47 | 9,541.46 | |
| 预收款项 | 826.81 | 131.86 | 353.30 | 184.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,037.97 | 561.64 | 646.90 | 862.07 | |
| 应交税费 | 5,359.51 | 1,404.25 | 1,363.71 | 1,387.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,677.87 | 3,837.49 | 4,080.53 | 1,952.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,894.46 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,828.00 | 10,716.60 | 12,636.90 | 13,927.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 166.72 | 136.23 | 137.92 | 149.85 | |
| 递延所得税负债 | 112.04 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 55.83 | 58.33 | 60.83 | 63.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 334.59 | 194.57 | 198.76 | 213.19 | |
| 负债合计 | 42,162.60 | 10,911.16 | 12,835.66 | 14,141.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,060.94 | 46,127.00 | 46,133.00 | 46,091.06 | |
| 资本公积 | 44,423.23 | 11,068.26 | 10,952.26 | 10,885.10 | |
| 减：库存股 | 426.54 | 180.10 | 250.00 | 250.00 | |
| 其他综合收益 | -489.46 | -334.54 | -41.30 | -72.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,277.87 | -7,816.27 | -7,919.19 | -8,112.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,809.20 | 50,383.24 | 50,393.66 | 50,059.31 | |
| 少数股东权益 | 1,331.46 | 960.27 | 923.48 | 897.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,140.66 | 51,343.51 | 51,317.14 | 50,956.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,303.25 | 62,254.67 | 64,152.80 | 65,097.63 | |
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