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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,032.15 | 18,825.63 | 20,662.75 | 13,052.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 297.17 | 51.48 | 12.00 | 333.04 | |
| 应收账款 | 14,158.87 | 9,469.26 | 9,358.15 | 11,206.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68.31 | 2,583.51 | 576.01 | 385.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 33.37 | 146.44 | 193.15 | 227.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,119.57 | 462.19 | 175.82 | 136.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,733.00 | 4,287.77 | 4,405.84 | 4,298.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 243.78 | 342.82 | 3,380.72 | 12,103.12 | |
| 流动资产合计 | 35,686.21 | 36,169.09 | 38,764.45 | 41,742.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65.02 | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | 6,574.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 88.59 | 74.61 | 74.61 | 3,851.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,364.34 | 19,452.38 | 19,658.80 | 16,266.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,158.40 | 10,225.97 | 10,293.54 | 10,360.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 154.44 | 284.90 | 320.38 | 369.81 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 30,705.25 | 32,337.86 | 31,647.34 | 32,147.80 | |
| 资产总计 | 66,391.46 | 68,506.95 | 70,411.78 | 73,890.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 611.90 | 2,497.21 | 5,266.02 | 9,026.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50.00 | -- | -- | 220.00 | |
| 应付账款 | 10,443.84 | 10,554.22 | 10,053.69 | 10,466.27 | |
| 预收款项 | 278.48 | 387.52 | 604.70 | 316.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 833.52 | 789.44 | 738.09 | 856.74 | |
| 应交税费 | 1,428.28 | 1,414.74 | 1,451.13 | 1,492.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3.81 | 66.97 | 82.00 | 79.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,487.74 | 1,050.97 | 1,012.93 | 1,170.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,137.56 | 16,761.07 | 19,208.57 | 23,628.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 252.19 | 826.63 | 949.99 | 949.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 65.83 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 68.33 | 70.83 | 73.33 | |
| 非流动负债合计 | 318.02 | 894.96 | 1,020.83 | 1,023.33 | |
| 负债合计 | 15,455.58 | 17,656.04 | 20,229.39 | 24,652.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,091.06 | 46,120.06 | 46,120.06 | 45,841.06 | |
| 资本公积 | 10,796.07 | 11,002.44 | 10,882.59 | 10,527.49 | |
| 减：库存股 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.66 | -76.38 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,095.11 | -8,701.76 | -9,266.47 | -9,601.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,017.25 | 49,863.25 | 49,167.06 | 48,204.39 | |
| 少数股东权益 | 918.62 | 987.66 | 1,015.33 | 1,033.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,935.87 | 50,850.92 | 50,182.39 | 49,238.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,391.46 | 68,506.95 | 70,411.78 | 73,890.30 | |
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