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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,464.85 | 14,530.27 | 10,049.96 | 13,593.59 | |
| 交易性金融资产 | 7.37 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,823.35 | -- | 24,421.17 | -- | |
| 应收票据 | 980.69 | 523.40 | 231.96 | 570.01 | |
| 应收账款 | 25,842.66 | 24,110.29 | 24,189.21 | 17,905.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 543.75 | 1,457.69 | 1,176.36 | 1,774.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,884.36 | -- | 1,347.87 | -- | |
| 应收利息 | 0.38 | 78.83 | -- | 207.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,883.98 | 913.94 | 1,347.87 | 1,377.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,449.32 | 5,007.86 | 5,814.16 | 5,284.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,591.10 | 56,047.88 | 57,785.60 | 55,034.85 | |
| 流动资产合计 | 109,764.10 | 102,670.15 | 100,595.12 | 95,747.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,331.16 | 318.16 | 318.16 | 318.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,306.03 | 17,187.19 | 17,490.52 | 17,753.04 | |
| 投资性房地产 | 2,940.17 | 2,977.41 | 3,014.64 | 3,051.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 5,868.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,809.37 | -- | 10,964.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,809.37 | 10,932.49 | 10,964.55 | 5,443.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,857.04 | 6,418.71 | 6,485.81 | 6,552.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,157.15 | 54,157.15 | 54,157.15 | 54,157.15 | |
| 长期待摊费用 | 264.95 | 295.34 | 243.73 | 269.60 | |
| 递延所得税资产 | 299.49 | 359.70 | 345.76 | 358.02 | |
| 其他非流动资产 | 31.54 | 15.87 | 112.74 | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,996.91 | 92,662.01 | 93,133.08 | 93,772.31 | |
| 资产总计 | 207,761.01 | 195,332.16 | 193,728.20 | 189,519.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,545.11 | -- | 17,104.16 | -- | |
| 应付票据 | 1,531.26 | 2,009.42 | 1,635.11 | 1,880.66 | |
| 应付账款 | 20,013.85 | 13,222.22 | 15,469.05 | 13,700.19 | |
| 预收款项 | 1,350.65 | 1,000.36 | 1,497.94 | 1,299.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,131.72 | 1,433.20 | 1,438.00 | 1,730.59 | |
| 应交税费 | 4,674.74 | 3,189.69 | 2,233.24 | 3,349.60 | |
| 其他应付款(合计) | 3,978.87 | -- | 2,815.32 | -- | |
| 应付利息 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,977.83 | 2,717.41 | 2,815.32 | 1,071.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,481.08 | 23,572.30 | 25,088.66 | 23,032.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 214.57 | 165.53 | 165.53 | 165.53 | |
| 递延所得税负债 | 86.54 | 88.11 | 91.53 | 94.95 | |
| 长期递延收益 | 14.08 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 315.19 | 253.64 | 257.06 | 260.48 | |
| 负债合计 | 34,796.27 | 23,825.95 | 25,345.73 | 23,292.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,934.38 | 57,941.63 | 57,578.51 | 57,638.21 | |
| 资本公积 | 95,979.75 | 95,892.12 | 94,112.68 | 94,094.28 | |
| 减：库存股 | 1,939.48 | 1,979.01 | -- | 120.47 | |
| 其他综合收益 | 1.96 | 2.13 | 2.65 | 3.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,817.41 | 1,817.41 | 1,817.41 | 1,817.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,955.11 | 14,531.53 | 11,992.82 | 10,059.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,749.13 | 168,205.81 | 165,504.07 | 163,492.34 | |
| 少数股东权益 | 3,215.61 | 3,300.40 | 2,878.40 | 2,734.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,964.74 | 171,506.21 | 168,382.47 | 166,226.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,761.01 | 195,332.16 | 193,728.20 | 189,519.61 | |
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