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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,260.67 | 8,462.73 | 11,418.58 | 14,361.09 | |
| 交易性金融资产 | 55,004.02 | 51,310.18 | 53,786.09 | 34,159.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,481.99 | 18,527.14 | 16,992.34 | 19,619.15 | |
| 应收票据 | 181.30 | 284.74 | 201.72 | 67.68 | |
| 应收账款 | 14,300.69 | 18,242.39 | 16,790.62 | 19,551.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 423.30 | 811.28 | 1,245.85 | 992.57 | |
| 其他应收款(合计) | 532.47 | 423.03 | 673.67 | 513.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 532.47 | -- | 673.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,716.07 | 11,129.41 | 11,836.13 | 12,511.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 2,345.86 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,019.85 | 2,000.89 | 1,982.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 799.65 | 5,233.52 | 2,615.67 | 16,922.99 | |
| 流动资产合计 | 99,218.18 | 97,917.13 | 100,569.22 | 103,407.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 6,190.53 | 6,136.85 | 6,083.16 | 6,030.05 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26.18 | 335.29 | 346.80 | 347.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,229.28 | 1,969.39 | 1,507.62 | 46.36 | |
| 在建工程 | 6,229.28 | -- | 1,507.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,373.08 | 10,151.87 | 9,781.05 | 9,640.76 | |
| 固定资产净额 | 12,373.08 | -- | 9,781.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 317.69 | 473.69 | 576.99 | 728.03 | |
| 无形资产 | 3,189.90 | 3,215.73 | 3,243.78 | 3,271.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 837.36 | 794.63 | 670.35 | 107.63 | |
| 递延所得税资产 | 821.44 | 1,085.01 | 1,368.30 | 1,557.22 | |
| 其他非流动资产 | 193.29 | 646.28 | 891.24 | 1,114.95 | |
| 非流动资产合计 | 94,437.22 | 92,559.42 | 90,784.74 | 88,496.87 | |
| 资产总计 | 193,655.40 | 190,476.55 | 191,353.96 | 191,904.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201.28 | 283.40 | 241.61 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 170.11 | 138.90 | 1.80 | |
| 应付票据及应付账款 | 23,120.97 | 18,394.77 | 25,435.35 | 32,048.95 | |
| 应付票据 | 5,674.58 | 4,972.34 | 5,587.87 | 6,163.06 | |
| 应付账款 | 17,446.39 | 13,422.43 | 19,847.48 | 25,885.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,359.61 | 1,367.84 | 1,088.23 | 1,603.96 | |
| 应交税费 | 2,295.15 | 2,843.46 | 2,886.11 | 1,111.31 | |
| 其他应付款(合计) | 5,335.91 | 4,474.58 | 551.15 | 5,926.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,335.91 | -- | 551.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 199.95 | 247.67 | 418.36 | 395.24 | |
| 其他流动负债 | 409.05 | 653.73 | 571.22 | 866.25 | |
| 流动负债合计 | 34,804.19 | 29,450.41 | 32,751.10 | 43,571.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 132.74 | 254.92 | 257.34 | 334.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 302.76 | 302.76 | 869.44 | 869.44 | |
| 递延所得税负债 | 3,168.04 | 4,902.72 | 4,871.66 | 4,758.09 | |
| 长期递延收益 | 21.92 | 22.97 | 24.02 | 25.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,625.46 | 5,483.37 | 6,022.46 | 5,987.02 | |
| 负债合计 | 38,429.64 | 34,933.79 | 38,773.56 | 49,558.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | |
| 资本公积 | 90,378.30 | 90,378.30 | 90,378.30 | 90,367.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,678.83 | 2,506.12 | 2,545.48 | 2,640.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,233.08 | -5,550.63 | -8,556.95 | -18,916.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,106.51 | 150,616.24 | 147,649.29 | 137,373.87 | |
| 少数股东权益 | 5,119.25 | 4,926.53 | 4,931.11 | 4,972.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,225.76 | 155,542.76 | 152,580.40 | 142,345.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,655.40 | 190,476.55 | 191,353.96 | 191,904.44 | |
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