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实益达(002137) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,372.91 | 11,826.96 | 5,787.00 | 7,871.88 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,742.40 | -- | 23,283.76 | -- | |
应收票据 | 789.25 | 100.72 | 489.22 | 237.83 | |
应收账款 | 24,953.14 | 23,004.19 | 22,794.54 | 20,131.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 807.18 | 950.22 | 1,030.76 | 1,085.77 | |
其他应收款(合计) | 1,268.10 | -- | 20,530.30 | -- | |
应收利息 | 87.31 | 71.32 | 82.62 | 81.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,180.79 | 2,108.41 | 20,447.68 | 2,086.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,983.22 | 4,523.72 | 3,549.61 | 3,096.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 50,860.87 | 57,884.90 | 51,397.82 | 57,795.05 | |
流动资产合计 | 96,034.67 | 100,470.45 | 105,579.24 | 92,386.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 318.16 | 339.34 | 339.34 | 380.79 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,049.91 | 19,162.99 | 9,908.67 | 2,270.19 | |
投资性房地产 | 3,089.11 | 3,126.34 | 3,163.58 | 6,584.04 | |
在建工程(合计) | 5,868.03 | -- | 5,117.10 | -- | |
在建工程 | 5,868.03 | 5,213.13 | 5,117.10 | 5,112.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,581.51 | -- | 6,833.21 | -- | |
固定资产净额 | 5,581.51 | 6,385.06 | 6,833.21 | 10,059.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,620.02 | 6,686.18 | 6,753.26 | 10,526.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 54,157.15 | 54,157.15 | 54,157.15 | 54,157.15 | |
长期待摊费用 | 293.41 | 187.13 | 124.50 | 170.85 | |
递延所得税资产 | 353.36 | 336.97 | 266.39 | 254.22 | |
其他非流动资产 | 7.69 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 94,338.35 | 95,594.32 | 86,663.20 | 89,515.91 | |
资产总计 | 190,373.02 | 196,064.77 | 192,242.44 | 181,901.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,299.90 | -- | 14,151.55 | -- | |
应付票据 | 629.29 | 495.48 | 365.27 | 79.59 | |
应付账款 | 17,670.61 | 16,390.75 | 13,786.28 | 13,653.22 | |
预收款项 | 949.75 | 1,088.35 | 796.40 | 1,043.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,806.06 | 934.30 | 863.12 | 865.03 | |
应交税费 | 3,840.28 | 4,965.14 | 4,757.84 | 5,119.36 | |
其他应付款(合计) | 1,752.24 | -- | 1,889.12 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,752.24 | 1,327.39 | 1,889.12 | 2,489.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 8,014.38 | 7,974.18 | 7,930.96 | |
流动负债合计 | 26,648.24 | 33,215.80 | 30,432.20 | 31,180.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 165.53 | 165.53 | 165.56 | 166.72 | |
递延所得税负债 | 98.37 | 101.78 | 112.04 | 112.04 | |
长期递延收益 | -- | 48.33 | 50.83 | 53.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 263.90 | 315.65 | 328.43 | 332.09 | |
负债合计 | 26,912.14 | 33,531.45 | 30,760.64 | 31,512.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,638.21 | 57,638.21 | 57,638.21 | 57,758.61 | |
资本公积 | 93,163.12 | 93,902.88 | 93,891.62 | 94,264.93 | |
减:库存股 | 120.47 | 120.47 | 120.47 | 426.54 | |
其他综合收益 | 3.43 | -701.08 | -643.67 | -448.13 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,817.41 | 1,518.89 | 1,518.89 | 1,518.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 8,422.38 | 7,766.19 | 6,759.79 | -4,431.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 160,924.09 | 160,004.63 | 159,044.39 | 148,236.71 | |
少数股东权益 | 2,536.79 | 2,528.69 | 2,437.42 | 2,152.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,460.88 | 162,533.32 | 161,481.81 | 150,389.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,373.02 | 196,064.77 | 192,242.44 | 181,901.98 |
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