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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,684.68 | 10,136.73 | 16,337.97 | 16,470.70 | |
| 交易性金融资产 | 30,031.11 | 32,367.66 | 26,996.49 | 30,049.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,572.12 | 27,762.84 | 25,739.41 | 22,626.28 | |
| 应收票据 | 20.22 | 138.17 | 814.61 | 2,203.87 | |
| 应收账款 | 22,551.90 | 27,624.67 | 24,924.80 | 20,422.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 768.89 | 1,252.64 | 1,183.43 | 1,083.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,103.47 | 593.69 | 875.48 | 546.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,103.47 | -- | 875.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,029.81 | 12,110.11 | 12,643.84 | 9,850.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,345.86 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,963.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,420.48 | 16,937.41 | 18,486.96 | 15,650.48 | |
| 流动资产合计 | 110,920.00 | 101,161.09 | 102,263.59 | 96,276.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,001.17 | 1,944.82 | 1,925.86 | 1,907.10 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 353.36 | 2,990.12 | 2,827.77 | 4,764.17 | |
| 投资性房地产 | -- | 4,637.21 | 4,718.37 | 4,839.25 | |
| 在建工程(合计) | 28.64 | 28.64 | 11.17 | 11.17 | |
| 在建工程 | 28.64 | -- | 11.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,942.04 | 7,117.22 | 7,414.29 | 7,338.90 | |
| 固定资产净额 | 9,942.04 | -- | 7,414.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 920.00 | 1,003.44 | 922.81 | -- | |
| 无形资产 | 3,299.87 | 3,876.86 | 3,907.61 | 3,938.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 13,550.30 | 13,550.30 | 13,550.30 | |
| 长期待摊费用 | 123.46 | 138.69 | 118.68 | 141.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,517.85 | 1,965.85 | 2,062.38 | 1,739.37 | |
| 其他非流动资产 | 693.03 | 164.04 | 145.22 | 116.57 | |
| 非流动资产合计 | 85,595.23 | 99,165.54 | 99,182.92 | 97,421.70 | |
| 资产总计 | 196,515.24 | 200,326.63 | 201,446.50 | 193,698.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 646.01 | 657.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2.75 | 29.92 | 232.54 | |
| 应付票据及应付账款 | 37,886.15 | 33,142.87 | 35,350.06 | 29,850.53 | |
| 应付票据 | 6,358.66 | 6,099.29 | 6,072.80 | 5,676.37 | |
| 应付账款 | 31,527.49 | 27,043.57 | 29,277.26 | 24,174.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,867.23 | 1,062.18 | 1,214.96 | 1,715.86 | |
| 应交税费 | 876.00 | 1,220.85 | 767.26 | 759.48 | |
| 其他应付款(合计) | 6,243.83 | 580.67 | 624.93 | 719.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,243.83 | -- | 624.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 498.91 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 732.92 | 740.53 | 860.55 | 913.45 | |
| 流动负债合计 | 50,121.99 | 38,460.00 | 41,585.31 | 36,127.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 357.88 | 925.65 | 761.86 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 869.44 | 522.50 | 522.50 | 522.50 | |
| 递延所得税负债 | 4,683.37 | 4,406.66 | 4,324.56 | 4,203.16 | |
| 长期递延收益 | 26.11 | 27.16 | 28.20 | 29.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,936.80 | 5,881.98 | 5,637.13 | 4,754.91 | |
| 负债合计 | 56,058.79 | 44,341.98 | 47,222.44 | 40,882.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,750.49 | |
| 资本公积 | 90,357.28 | 90,370.69 | 90,342.38 | 90,325.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,668.40 | 2,670.06 | 2,638.53 | 2,643.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 | 5,531.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,652.51 | -6,535.00 | -8,211.16 | -9,816.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,655.63 | 149,788.21 | 148,052.20 | 146,435.63 | |
| 少数股东权益 | 4,800.82 | 6,196.44 | 6,171.86 | 6,380.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,456.45 | 155,984.65 | 154,224.06 | 152,815.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,515.24 | 200,326.63 | 201,446.50 | 193,698.52 | |
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