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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,684.75 | 10,859.63 | 10,334.46 | 11,113.21 | |
| 交易性金融资产 | 47,755.57 | -- | -- | 55.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,747.51 | 21,705.43 | 21,662.00 | 19,237.45 | |
| 应收票据 | 193.40 | 412.90 | 568.69 | 866.94 | |
| 应收账款 | 23,554.11 | 21,292.53 | 21,093.31 | 18,370.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,214.24 | 1,161.73 | 1,162.67 | 897.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,186.58 | 1,165.29 | 1,283.62 | 1,045.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 3.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,186.58 | -- | 1,283.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,254.71 | 6,965.08 | 7,260.56 | 6,791.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,392.88 | 53,002.41 | 58,340.76 | 59,609.66 | |
| 流动资产合计 | 95,236.25 | 94,859.58 | 100,044.08 | 98,749.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,813.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,015.99 | 8,329.87 | 7,972.48 | 21,841.74 | |
| 投资性房地产 | 6,489.59 | 5,254.07 | 5,323.91 | 5,393.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 24.94 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,082.95 | 7,469.55 | 7,384.19 | 7,460.97 | |
| 固定资产净额 | 6,082.95 | -- | 7,384.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,092.23 | 4,501.02 | 4,543.26 | 4,602.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,039.39 | 12,892.85 | 12,892.85 | 12,892.85 | |
| 长期待摊费用 | 175.33 | 193.89 | 222.45 | 282.76 | |
| 递延所得税资产 | 427.31 | 240.91 | 253.62 | 360.25 | |
| 其他非流动资产 | 44.59 | 9.67 | 34.92 | 15.10 | |
| 非流动资产合计 | 87,136.25 | 85,316.37 | 80,329.23 | 67,802.13 | |
| 资产总计 | 182,372.50 | 180,175.95 | 180,373.31 | 166,551.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 120.11 | 43.53 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,079.93 | 19,127.24 | 18,802.02 | 16,702.40 | |
| 应付票据 | 2,159.36 | 3,158.38 | 2,097.30 | -- | |
| 应付账款 | 19,920.58 | 15,968.85 | 16,704.73 | -- | |
| 预收款项 | 3,038.35 | 1,884.77 | 1,416.67 | 1,684.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,834.90 | 893.18 | 800.40 | 1,940.92 | |
| 应交税费 | 1,594.11 | 1,404.77 | 1,577.68 | 1,795.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,822.73 | 1,376.91 | 1,422.24 | 1,167.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,822.73 | -- | 1,422.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,370.02 | 24,806.97 | 24,062.55 | 23,290.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,149.82 | 4,368.01 | 4,083.18 | 75.87 | |
| 长期递延收益 | 34.48 | 35.53 | 36.58 | 23.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,184.30 | 4,403.54 | 4,119.76 | 99.49 | |
| 负债合计 | 34,554.32 | 29,210.52 | 28,182.31 | 23,390.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,750.49 | 57,750.49 | 57,849.65 | 57,906.35 | |
| 资本公积 | 91,827.62 | 92,631.32 | 95,887.78 | 96,128.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 540.45 | 849.47 | |
| 其他综合收益 | 2,423.04 | 2,896.04 | 2,880.07 | 13.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,514.06 | 4,755.68 | 4,755.68 | 4,755.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,763.56 | -10,329.26 | -12,639.52 | -18,496.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,751.64 | 147,704.27 | 148,193.21 | 139,457.69 | |
| 少数股东权益 | 5,066.54 | 3,261.16 | 3,997.78 | 3,704.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,818.17 | 150,965.43 | 152,190.99 | 143,161.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,372.50 | 180,175.95 | 180,373.31 | 166,551.93 | |
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