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| 实益达(002137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,046.35 | 16,015.19 | 21,830.88 | 26,231.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 189.30 | 51.10 | 21.54 | 5.00 | |
| 应收账款 | 17,865.98 | 28,067.13 | 28,122.15 | 27,279.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 557.18 | 2,732.73 | 6,556.57 | 4,120.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 185.57 | 320.73 | 300.08 | 296.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 308.70 | 631.44 | 391.52 | 599.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,622.73 | 12,421.10 | 11,581.69 | 14,772.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 934.37 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 48,710.19 | 60,239.42 | 68,804.42 | 73,306.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 586.35 | 603.60 | 587.90 | 586.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 142.01 | 37.45 | 24.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,411.07 | 26,154.34 | 26,877.96 | 27,550.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,527.60 | 10,575.32 | 6,191.05 | 6,233.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,045.14 | 1,045.14 | 1,045.14 | 1,045.14 | |
| 长期待摊费用 | 427.02 | 452.51 | 473.94 | 287.38 | |
| 递延所得税资产 | 549.42 | 497.91 | 498.05 | 470.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,688.62 | 39,366.26 | 35,698.55 | 36,173.77 | |
| 资产总计 | 88,398.81 | 99,605.68 | 104,502.98 | 109,480.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,172.01 | 13,159.52 | 20,739.39 | 19,412.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 834.43 | 1,544.42 | 1,334.01 | 1,659.56 | |
| 应付账款 | 20,521.02 | 26,816.28 | 24,973.42 | 28,057.60 | |
| 预收款项 | 662.02 | 475.51 | 543.22 | 1,182.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 655.98 | 865.81 | 765.23 | 991.52 | |
| 应交税费 | 1,496.34 | 1,406.25 | 1,079.24 | 1,056.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28.06 | 16.00 | 36.84 | 225.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,497.25 | |
| 其他应付款 | 940.12 | 1,053.63 | 928.06 | 1,344.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,309.97 | 45,337.42 | 50,399.41 | 56,426.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 33,309.97 | 45,337.42 | 50,399.41 | 56,426.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,215.60 | 31,215.60 | 31,215.60 | 31,215.60 | |
| 资本公积 | 11,219.44 | 11,219.44 | 11,219.44 | 11,219.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,518.89 | 1,489.51 | 1,489.51 | 1,489.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,859.09 | 9,041.54 | 8,832.81 | 7,728.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,699.25 | 52,896.00 | 52,669.35 | 51,566.64 | |
| 少数股东权益 | 1,389.59 | 1,372.26 | 1,434.22 | 1,486.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,088.84 | 54,268.26 | 54,103.57 | 53,053.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,398.81 | 99,605.68 | 104,502.98 | 109,480.02 | |
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