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新光退(002147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,071.24 | 13,238.12 | 16,026.14 | 13,438.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,084.12 | 593.03 | 614.88 | 1,270.88 | |
应收账款 | 3,023.50 | 3,653.19 | 2,504.90 | 2,263.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,317.46 | 6,261.76 | 5,373.35 | 8,484.78 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 90.12 | 104.80 | 64.03 | 74.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,109.52 | 9,587.93 | 6,738.41 | 4,684.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 23,695.96 | 33,438.83 | 31,321.71 | 30,216.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 3,600.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,530.02 | 8,289.54 | 6,713.11 | 1,205.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,102.53 | 12,643.97 | 8,956.73 | 7,955.75 | |
固定资产清理 | 2.24 | 0.05 | -- | 0.28 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,458.69 | 2,463.05 | 1,458.46 | 1,470.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 19.12 | 57.86 | 30.57 | 36.29 | |
递延所得税资产 | 93.56 | 55.80 | 55.80 | 55.25 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 28,206.15 | 23,510.26 | 20,814.67 | 10,723.28 | |
资产总计 | 51,902.11 | 56,949.10 | 52,136.37 | 40,939.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 180.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,399.37 | 2,673.48 | 2,253.78 | 1,653.13 | |
预收款项 | 548.28 | 946.46 | 792.89 | 923.94 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,002.12 | 2,276.47 | 2,265.65 | 2,048.21 | |
应交税费 | -283.23 | -393.57 | 149.51 | 672.82 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 15.36 | 15.36 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 154.29 | 126.76 | 140.90 | 224.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 93.51 | 158.97 | 154.26 | 265.60 | |
流动负债合计 | 10,094.35 | 16,803.92 | 16,772.36 | 5,788.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 10,094.35 | 16,803.92 | 16,772.36 | 5,788.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 9,400.00 | |
资本公积 | 7,334.67 | 7,334.67 | 7,334.67 | 16,727.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,592.98 | 669.90 | 669.90 | 669.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 11,736.05 | 10,940.57 | 8,559.44 | 8,353.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 39,463.71 | 37,745.14 | 35,364.01 | 35,150.86 | |
少数股东权益 | 2,344.06 | 2,400.03 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 41,807.77 | 40,145.17 | 35,364.01 | 35,150.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,902.11 | 56,949.10 | 52,136.37 | 40,939.34 |
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