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| 新光退(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,537.56 | 11,708.70 | 18,895.39 | 13,455.24 | |
| 交易性金融资产 | 12.46 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,957.56 | 24,831.12 | 28,308.01 | 26,424.89 | |
| 应收票据 | 16,944.37 | 6,640.94 | 9,578.30 | 7,264.32 | |
| 应收账款 | 16,013.19 | 18,190.18 | 18,729.71 | 19,160.57 | |
| 应收款项融资 | 2,807.71 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,648.58 | 12,587.35 | 12,570.43 | 13,018.98 | |
| 其他应收款(合计) | 252,585.10 | 259,406.47 | 261,986.07 | 266,555.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | 136.71 | 98.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 252,585.10 | -- | 261,849.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 476,080.63 | 487,774.51 | 486,644.86 | 522,745.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,378.51 | 8,046.58 | 7,825.95 | 12,932.22 | |
| 流动资产合计 | 796,008.10 | 804,354.73 | 816,230.69 | 855,132.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,429.20 | 36,006.30 | 36,255.50 | 35,927.59 | |
| 投资性房地产 | 332,654.18 | 360,645.56 | 362,597.22 | 353,179.19 | |
| 在建工程(合计) | 494.91 | 806.16 | 647.48 | 517.41 | |
| 在建工程 | 494.91 | -- | 647.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 161,995.12 | 162,634.41 | 164,453.24 | 166,448.39 | |
| 固定资产净额 | 161,991.65 | -- | 164,449.66 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.46 | -- | 3.58 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,897.48 | 13,737.98 | 13,888.02 | 14,034.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | |
| 长期待摊费用 | 9,507.80 | 9,763.89 | 10,464.20 | 11,141.11 | |
| 递延所得税资产 | 20,396.98 | 27,565.94 | 26,225.63 | 28,446.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,503.98 | 249.18 | 259.85 | 790.56 | |
| 非流动资产合计 | 577,875.16 | 616,404.92 | 619,786.63 | 615,480.45 | |
| 资产总计 | 1,373,883.26 | 1,420,759.65 | 1,436,017.32 | 1,470,612.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,000.00 | 51,800.00 | 56,800.00 | 58,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,714.40 | 45,757.50 | 57,458.97 | 57,808.67 | |
| 应付票据 | 1,662.80 | 1,279.59 | 6,301.82 | -- | |
| 应付账款 | 53,051.60 | 44,477.91 | 51,157.15 | -- | |
| 预收款项 | 23,585.54 | 26,847.80 | 22,847.95 | 61,102.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,755.57 | 4,621.00 | 4,303.23 | 4,004.53 | |
| 应交税费 | 39,170.65 | 38,763.45 | 42,015.33 | 43,319.97 | |
| 其他应付款(合计) | 195,951.24 | 187,453.15 | 168,905.72 | 153,889.63 | |
| 应付利息 | 43,667.82 | 42,556.41 | 32,993.20 | 24,593.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 152,283.42 | -- | 135,912.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,865.78 | 211,914.82 | 215,828.61 | 209,434.97 | |
| 其他流动负债 | 12,044.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 515,088.17 | 567,157.71 | 568,159.81 | 587,860.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 144,130.25 | 66,295.38 | 66,514.25 | 73,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,312.63 | 3,312.63 | 6,638.09 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,312.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 413,214.60 | 314.61 | 407.00 | 653.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,987.67 | 2,738.59 | 2,760.11 | 2,787.00 | |
| 长期递延收益 | 497.51 | 745.38 | 560.40 | 591.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 560,830.03 | 73,406.59 | 73,554.39 | 83,670.15 | |
| 负债合计 | 1,075,918.21 | 640,564.30 | 641,714.20 | 671,530.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | |
| 资本公积 | 248,757.43 | 248,757.69 | 248,805.88 | 248,805.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,916.49 | 23,916.49 | 23,916.49 | 23,916.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -182,115.94 | 299,689.17 | 314,108.86 | 318,860.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,365.63 | 755,170.99 | 769,638.87 | 774,390.97 | |
| 少数股东权益 | 24,599.42 | 25,024.35 | 24,664.25 | 24,691.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,965.05 | 780,195.35 | 794,303.12 | 799,082.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,373,883.26 | 1,420,759.65 | 1,436,017.32 | 1,470,612.85 | |
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