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| 新光退(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,498.19 | 16,041.40 | 12,713.27 | 9,243.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10.22 | 10.30 | 8.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,883.19 | 39,844.04 | 40,487.87 | 33,177.40 | |
| 应收票据 | 16,572.64 | 20,350.23 | 19,686.43 | 14,356.26 | |
| 应收账款 | 20,310.55 | 19,493.81 | 20,801.44 | 18,821.14 | |
| 应收款项融资 | 5,320.42 | 8,160.00 | 6,438.91 | 4,195.73 | |
| 预付款项 | 2,119.74 | 3,141.65 | 3,232.86 | 12,663.98 | |
| 其他应收款(合计) | 61,406.37 | 251,165.01 | 266,223.81 | 251,141.91 | |
| 应收利息 | -- | 1,064.24 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61,406.37 | -- | 266,223.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 421,503.66 | 426,416.26 | 456,527.19 | 464,722.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,617.52 | 7,256.61 | 7,100.10 | 7,538.39 | |
| 流动资产合计 | 556,557.08 | 754,156.52 | 794,750.74 | 785,093.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,244.02 | 25,090.83 | 25,054.15 | 32,225.30 | |
| 投资性房地产 | 324,143.94 | 326,666.81 | 328,521.82 | 330,580.81 | |
| 在建工程(合计) | 851.22 | 556.89 | 562.72 | 449.61 | |
| 在建工程 | 851.22 | -- | 562.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,857.01 | 157,426.27 | 158,553.38 | 160,190.86 | |
| 固定资产净额 | 155,857.01 | -- | 158,542.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 11.12 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,200.02 | 13,471.13 | 13,650.26 | 13,777.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | |
| 长期待摊费用 | 7,343.84 | 8,217.15 | 8,595.39 | 9,044.68 | |
| 递延所得税资产 | 17,715.90 | 23,538.16 | 23,389.44 | 21,736.70 | |
| 其他非流动资产 | 2,300.87 | 1,653.59 | 1,999.41 | 1,476.05 | |
| 非流动资产合计 | 548,652.32 | 561,616.33 | 565,322.06 | 574,477.04 | |
| 资产总计 | 1,105,209.40 | 1,315,772.85 | 1,360,072.80 | 1,359,570.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,500.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,892.41 | 39,567.37 | 41,215.50 | 45,880.10 | |
| 应付票据 | 2,360.41 | 2,287.39 | 2,477.53 | 2,895.70 | |
| 应付账款 | 38,532.00 | 37,279.98 | 38,737.98 | 42,984.40 | |
| 预收款项 | 3,819.45 | 3,930.47 | 3,599.60 | 2,837.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,035.23 | 4,315.47 | 4,464.08 | 3,758.51 | |
| 应交税费 | 36,720.75 | 37,899.08 | 38,800.09 | 39,986.47 | |
| 其他应付款(合计) | 151,948.04 | 166,137.23 | 210,763.89 | 211,152.62 | |
| 应付利息 | 52,528.87 | 75,049.06 | 66,692.14 | 54,627.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 99,419.17 | -- | 144,071.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 133,286.71 | 131,573.98 | 133,573.98 | 132,365.78 | |
| 其他流动负债 | 10,747.75 | 345,910.28 | 334,098.01 | 9,501.14 | |
| 流动负债合计 | 452,197.84 | 797,836.75 | 835,231.03 | 514,843.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,362.25 | 139,746.25 | 139,746.25 | 144,130.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 535,398.14 | 171,149.71 | 113,674.60 | 424,464.47 | |
| 递延所得税负债 | 2,968.84 | 2,931.21 | 2,949.38 | 2,968.39 | |
| 长期递延收益 | 544.51 | 501.73 | 483.17 | 531.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 674,273.74 | 314,328.89 | 256,853.40 | 572,094.18 | |
| 负债合计 | 1,126,471.59 | 1,112,165.64 | 1,092,084.43 | 1,086,937.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | |
| 资本公积 | 248,390.52 | 248,390.52 | 248,305.99 | 248,757.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,916.49 | 23,916.49 | 23,916.49 | 23,916.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -507,830.49 | -283,304.06 | -214,472.28 | -207,138.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -52,715.84 | 171,810.59 | 240,557.85 | 248,343.32 | |
| 少数股东权益 | 31,453.65 | 31,796.61 | 27,430.52 | 24,289.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -21,262.19 | 203,607.20 | 267,988.37 | 272,632.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,105,209.40 | 1,315,772.85 | 1,360,072.80 | 1,359,570.81 | |
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