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| 新光退(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,078.53 | 174,768.04 | 283,882.32 | 5,284.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,884.21 | -- | 29,194.84 | 23,743.84 | |
| 应收票据 | 3,503.42 | 1,667.97 | 2,193.24 | 1,135.36 | |
| 应收账款 | 23,380.78 | 70,711.98 | 27,001.60 | 22,608.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,859.85 | 40,654.73 | 3,670.23 | 302.84 | |
| 其他应收款(合计) | 21,453.64 | -- | 24,350.47 | 196.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,453.64 | 27,034.35 | 24,350.47 | 196.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 639,649.94 | 535,851.28 | 486,938.30 | 12,184.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81.56 | -- | 134.26 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,845.06 | 1,917.09 | 1,954.81 | 404.39 | |
| 流动资产合计 | 975,852.78 | 852,605.44 | 830,125.23 | 42,116.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,766.68 | 3,694.41 | 3,717.73 | 3,769.02 | |
| 投资性房地产 | 259,390.45 | 215,082.91 | 216,657.24 | 187.83 | |
| 在建工程(合计) | 142,643.01 | -- | 181,846.13 | 224.70 | |
| 在建工程 | 141,798.22 | 163,166.64 | 180,098.77 | 224.70 | |
| 工程物资 | 844.79 | 844.79 | 1,747.36 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,651.07 | -- | 61,365.77 | 58,623.42 | |
| 固定资产净额 | 108,613.36 | 59,817.94 | 61,322.28 | 58,579.96 | |
| 固定资产清理 | 37.71 | 43.86 | 43.49 | 43.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,815.96 | 18,380.78 | 18,298.17 | 9,257.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,075.49 | 3,155.73 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,262.75 | 8,511.45 | 5,570.75 | 393.89 | |
| 递延所得税资产 | 13,893.86 | 11,820.26 | 12,963.01 | 1,343.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | 39,162.55 | 39,217.82 | 10.63 | |
| 非流动资产合计 | 560,419.28 | 525,601.31 | 541,556.63 | 75,730.06 | |
| 资产总计 | 1,536,272.06 | 1,378,206.75 | 1,371,681.86 | 117,846.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,900.00 | 210,950.00 | 135,167.00 | 22,217.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,818.17 | -- | 40,305.63 | 4,177.70 | |
| 应付票据 | -- | 59.00 | 2,220.00 | 290.00 | |
| 应付账款 | 74,818.17 | 37,941.62 | 38,085.63 | 3,887.70 | |
| 预收款项 | 38,502.08 | 17,501.20 | 28,997.57 | 178.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,373.20 | 2,430.90 | 2,323.59 | 1,876.82 | |
| 应交税费 | 91,471.82 | 36,290.10 | 18,436.92 | 570.42 | |
| 其他应付款(合计) | 44,938.85 | -- | 192,203.21 | 2,406.81 | |
| 应付利息 | 1,258.09 | 752.55 | 1,345.80 | 15.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43,680.76 | 145,690.81 | 190,857.41 | 2,390.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000.00 | 80,842.00 | 105,342.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 33,189.09 | 389.88 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 502,193.20 | 532,848.06 | 522,775.91 | 31,427.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,100.00 | 202,200.00 | 259,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | 980.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,962.57 | 3,385.80 | 1,789.93 | -- | |
| 长期递延收益 | 624.00 | 676.00 | 676.00 | 702.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 294,686.58 | 207,241.80 | 261,965.94 | 702.26 | |
| 负债合计 | 796,879.78 | 740,089.86 | 784,741.85 | 32,129.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,621.26 | 119,159.29 | 119,159.29 | 25,852.18 | |
| 资本公积 | 289,976.19 | 312,004.64 | 311,424.36 | 40,143.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,897.07 | 5,978.89 | 5,978.89 | 4,049.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,221.75 | 197,441.79 | 146,207.17 | 11,518.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 736,716.27 | 634,584.61 | 582,769.71 | 81,563.94 | |
| 少数股东权益 | 2,676.02 | 3,532.29 | 4,170.30 | 4,152.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 739,392.28 | 638,116.90 | 586,940.01 | 85,716.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,536,272.06 | 1,378,206.75 | 1,371,681.86 | 117,846.25 | |
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