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| 新光退(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,797.40 | 25,767.77 | 21,404.84 | 19,080.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,717.44 | 40,389.14 | 59,516.41 | 76,811.20 | |
| 应收票据 | 8,174.43 | 9,078.14 | 9,692.79 | 10,725.58 | |
| 应收账款 | 17,543.01 | 31,311.00 | 49,823.62 | 66,085.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,608.82 | 52,760.29 | 55,189.18 | 72,093.32 | |
| 其他应收款(合计) | 247,700.82 | 348,372.79 | 355,873.09 | 13,416.39 | |
| 应收利息 | 103.35 | -- | 1,940.25 | 1,046.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 247,597.46 | -- | 353,932.84 | 12,370.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 533,942.10 | 515,351.08 | 508,187.11 | 686,491.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,826.76 | 10,346.98 | 8,034.60 | 98,048.94 | |
| 流动资产合计 | 855,593.34 | 992,988.05 | 1,008,205.24 | 965,941.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,920.00 | 19,575.00 | 19,575.00 | 1,920.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,887.72 | 38,866.20 | 39,198.98 | 39,313.32 | |
| 投资性房地产 | 355,552.75 | 338,521.68 | 341,038.25 | 301,185.65 | |
| 在建工程(合计) | 1,591.68 | 53,826.81 | 53,601.25 | 51,726.75 | |
| 在建工程 | 1,591.68 | 53,826.81 | 53,601.25 | 51,726.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 166,522.79 | 166,666.83 | 169,261.08 | 170,851.59 | |
| 固定资产净额 | 166,511.64 | 166,666.83 | 169,259.21 | 170,834.95 | |
| 固定资产清理 | 11.14 | -- | 1.86 | 16.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,131.22 | 14,692.45 | 14,837.59 | 14,981.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | |
| 长期待摊费用 | 11,744.93 | 12,195.81 | 12,631.32 | 13,261.98 | |
| 递延所得税资产 | 25,814.13 | 18,502.36 | 17,339.43 | 18,083.09 | |
| 其他非流动资产 | 21,084.01 | 376.55 | 493.08 | 20,265.39 | |
| 非流动资产合计 | 637,324.71 | 666,299.20 | 671,051.48 | 634,664.51 | |
| 资产总计 | 1,492,918.05 | 1,659,287.24 | 1,679,256.72 | 1,600,606.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,274.67 | 70,880.62 | 71,370.00 | 66,370.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,833.05 | 66,652.96 | 52,269.05 | 59,066.75 | |
| 应付票据 | 9,289.50 | -- | 2,147.88 | 3,959.51 | |
| 应付账款 | 65,543.55 | -- | 50,121.17 | 55,107.24 | |
| 预收款项 | 65,382.27 | 84,924.12 | 83,771.43 | 68,480.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,542.42 | 4,021.75 | 3,909.05 | 3,011.08 | |
| 应交税费 | 43,172.07 | 56,089.48 | 56,755.21 | 62,720.90 | |
| 其他应付款(合计) | 138,805.85 | 141,359.18 | 171,862.73 | 193,022.11 | |
| 应付利息 | 10,975.80 | -- | 1,051.29 | 1,192.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 127,830.04 | -- | 170,811.44 | 191,830.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 209,436.72 | 111,131.37 | 113,131.37 | 129,472.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 602,447.06 | 535,059.46 | 553,068.84 | 582,143.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,000.00 | 270,100.00 | 269,100.00 | 177,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,638.09 | 9,959.55 | 9,959.55 | 13,277.12 | |
| 长期应付款 | 6,638.09 | 9,959.55 | 9,959.55 | 13,277.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 653.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,817.31 | 2,855.40 | 2,890.08 | 2,929.99 | |
| 长期递延收益 | 621.56 | 647.82 | 674.07 | 700.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,730.18 | 283,562.78 | 282,623.70 | 194,757.44 | |
| 负债合计 | 686,177.24 | 818,622.24 | 835,692.54 | 776,901.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | |
| 资本公积 | 248,805.88 | 248,805.88 | 248,805.88 | 248,805.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,916.49 | 19,868.06 | 19,868.06 | 19,868.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 326,419.41 | 364,103.81 | 366,905.65 | 344,825.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 781,949.43 | 815,585.40 | 818,387.23 | 796,307.50 | |
| 少数股东权益 | 24,791.38 | 25,079.60 | 25,176.94 | 27,397.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 806,740.81 | 840,665.01 | 843,564.17 | 823,704.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,492,918.05 | 1,659,287.24 | 1,679,256.72 | 1,600,606.22 | |
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