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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
新光退(002147) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,358.90 | 38,199.38 | 15,580.79 | 144,181.44 | 110,638.40 |
收到的税费返还 | 1,895.02 | 1,109.24 | -- | 420.69 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,403.20 | 2,084.16 | 1,810.88 | 9,071.29 | 6,929.59 |
经营活动现金流入小计 | 66,657.12 | 41,392.78 | 17,391.66 | 153,673.43 | 117,567.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,865.00 | 16,024.81 | 7,144.22 | 37,122.80 | 29,339.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,566.85 | 9,365.23 | 5,385.79 | 21,607.79 | 16,995.11 |
支付的各项税费 | 7,653.55 | 4,909.84 | 2,400.97 | 23,673.20 | 17,489.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,594.50 | 7,277.53 | 4,802.75 | 15,713.15 | 10,217.81 |
经营活动现金流出小计 | 56,679.90 | 37,577.41 | 19,733.73 | 98,116.95 | 74,042.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,977.23 | 3,815.37 | -2,342.07 | 55,556.47 | 43,525.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,967.16 | 11,967.16 | -- | 1,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.56 | 3.56 | 3.49 | 34.50 | 26.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,189.93 | 6.54 | -- | 2,036.00 | 2,026.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,956.67 | 2,956.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,889.58 | 6,889.58 | 800.00 | 7,715.36 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,065.23 | 18,866.83 | 803.49 | 13,742.52 | 5,008.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,161.35 | 1,664.56 | 1,470.75 | 4,384.53 | 3,033.97 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | 10,759.09 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,861.35 | 1,664.56 | 1,470.75 | 15,143.62 | 3,033.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,203.87 | 17,202.27 | -667.26 | -1,401.09 | 1,974.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 6,805.69 | 5,740.13 |
筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 8,605.69 | 7,540.13 |
偿还债务支付的现金 | 1,178.39 | 939.63 | 89.08 | 34,292.88 | 44,032.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | 14,743.68 | 1,641.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.21 | 6,366.80 | 6.20 | 1,578.93 | 1,774.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,454.59 | 7,576.43 | 95.28 | 50,615.49 | 47,448.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -654.59 | -6,776.43 | 704.72 | -42,009.80 | -39,908.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,526.51 | 14,241.21 | -2,304.61 | 12,145.58 | 5,591.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,502.84 | 29,502.84 | 29,503.96 | 17,357.26 | 17,357.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,029.35 | 43,744.05 | 27,199.35 | 29,502.84 | 22,948.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -19,632.29 | -- | 68,609.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 344.08 | -- | 64,179.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,828.89 | -- | 18,104.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 314.32 | -- | 631.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 741.56 | -- | 1,495.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -254.00 | -- | -435.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 7.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,850.91 | -- | 27,411.33 | -- |
投资损失 | -- | 955.60 | -- | 2,959.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32.15 | -- | 5,275.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24.08 | -- | -132.20 | -- |
存货的减少 | -- | 14,750.83 | -- | 114,022.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 578.61 | -- | 29,683.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,464.05 | -- | -144,213.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -5,143.00 | -- | -132,612.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,815.37 | -- | 55,556.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,744.05 | -- | 29,502.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,502.84 | -- | 17,357.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,241.21 | -- | 12,145.58 | -- |
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