新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,861.5675,079.7260,358.9038,199.3815,580.79
收到的税费返还259.852,223.651,895.021,109.24--
收到的其他与经营活动有关的现金11,842.3626,619.164,403.202,084.161,810.88
经营活动现金流入小计35,963.77103,922.5266,657.1241,392.7817,391.66
购买商品、接受劳务支付的现金21,195.8036,796.0126,865.0016,024.817,144.22
支付给职工以及为职工支付的现金7,918.2417,604.1613,566.859,365.235,385.79
支付的各项税费3,016.5110,595.607,653.554,909.842,400.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,381.8730,893.378,594.507,277.534,802.75
经营活动现金流出小计35,512.4195,889.1456,679.9037,577.4119,733.73
经营活动产生的现金流量净额451.358,033.389,977.233,815.37-2,342.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.0012,967.1611,967.16--
取得投资收益所收到的现金4.5124.2118.563.563.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,443.763,189.936.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--28,550.676,889.586,889.58800.00
投资活动现金流入小计4.5134,018.6523,065.2318,866.83803.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521.943,046.272,161.351,664.561,470.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--11,632.85700.00----
投资活动现金流出小计521.9414,679.122,861.351,664.561,470.75
投资活动产生的现金流量净额-517.4219,339.5320,203.8717,202.27-667.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金485.934,075.12800.00800.00800.00
筹资活动现金流入小计485.934,075.12800.00800.00800.00
偿还债务支付的现金9,648.38510.701,178.39939.6389.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--270.20270.00270.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金253.4721,285.066.216,366.806.20
筹资活动现金流出小计9,901.8522,065.961,454.597,576.4395.28
筹资活动产生的现金流量净额-9,415.92-17,990.84-654.59-6,776.43704.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.290.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,486.289,382.0729,526.5114,241.21-2,304.61
加:期初现金及现金等价物余额38,884.9229,502.8429,502.8429,502.8429,503.96
六、期末现金及现金等价物余额29,398.6338,884.9259,029.3543,744.0527,199.35
附注
净利润3,084.38-230,409.72---19,632.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.1727,222.51--344.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,648.4816,103.81--3,828.89--
无形资产摊销245.67667.72--314.32--
长期待摊费用摊销580.881,519.90--741.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.18-2,627.74---254.00--
固定资产报废损失0.4629.73--0.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,650.8832,668.21--16,850.91--
投资损失1,156.58-134,149.43--955.60--
递延所得税资产减少-157.979,893.66---32.15--
递延所得税负债增加-20.93-25.87---24.08--
存货的减少-6,701.44110,107.34--14,750.83--
经营性应收项目的减少-2,405.54314.00--578.61--
经营性应付项目的增加-4,259.2073,899.47---9,464.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---82,569.46---5,143.00--
经营活动产生现金流量净额451.358,033.38--3,815.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,398.6338,884.92--43,744.05--
现金的期初余额38,884.9229,502.84--29,502.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,486.289,382.07--14,241.21--
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