新光圆成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
新光圆成(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,345.8144,709.58271,193.64197,585.86117,026.80
收到的税费返还167.24167.24228.96256.49177.48
收到的其他与经营活动有关的现金9,848.086,430.2823,954.4822,452.9211,878.03
经营活动现金流入小计143,361.1351,307.11295,377.08220,295.28129,082.32
购买商品、接受劳务支付的现金77,107.0929,367.15326,019.23464,682.38167,951.43
支付给职工以及为职工支付的现金9,994.155,984.3917,895.3913,555.259,286.40
支付的各项税费26,203.9714,100.76110,829.94106,503.35101,666.99
支付的其他与经营活动有关的现金13,302.107,037.1035,196.6127,302.2917,350.69
经营活动现金流出小计126,607.3156,489.40489,941.17612,043.27296,255.51
经营活动产生的现金流量净额16,753.82-5,182.29-194,564.09-391,747.99-167,173.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金243,500.00--------
取得投资收益所收到的现金14.40--30.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.7636.7653.7737.4535.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,866.39--178,783.67----
收到的其他与投资活动有关的现金--594.408,155.006,916.078,008.20
投资活动现金流入小计288,445.55631.16187,022.446,983.528,043.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,804.812,988.8025,152.5216,961.7413,101.65
投资所支付的现金178,400.002,400.00143,090.9146,090.9120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,500.023,280.00239.0340,050.00
投资活动现金流出小计183,204.817,888.82171,523.4363,291.6873,151.65
投资活动产生的现金流量净额105,240.74-7,257.6715,499.01-56,308.15-65,108.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,764.704.904,250.003,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,250.00----
取得借款收到的现金42,200.007,700.00390,273.70306,673.70210,499.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金436,546.78399,456.39263,982.35285,126.901,235.63
筹资活动现金流入小计482,511.48407,161.29658,506.05595,500.60211,735.33
偿还债务支付的现金222,048.57157,867.00316,165.00217,130.00130,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,310.759,614.66109,975.5197,902.9516,886.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金422,434.43292,913.65214,575.6041,019.072,348.85
筹资活动现金流出小计666,793.75460,395.31640,716.11356,052.02149,565.23
筹资活动产生的现金流量净额-184,282.27-53,234.0317,789.94239,448.5862,170.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.34-0.68-20.42-1.11-0.68
五、现金及现金等价物净增加额-62,287.37-65,674.67-161,295.57-208,608.68-170,112.03
加:期初现金及现金等价物余额74,749.5674,749.56236,045.13236,045.13236,045.13
六、期末现金及现金等价物余额12,462.199,074.9074,749.5627,436.4565,933.10
附注
净利润15,129.75--156,936.44--3,142.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-164.90--5,986.31--706.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,369.24--18,082.04--8,367.81
无形资产摊销290.04--1,145.83--161.35
长期待摊费用摊销1,258.47--2,107.42--824.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.68---2.46---5.96
固定资产报废损失-----1.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,994.70--30,252.82--13,201.96
投资损失-17,477.14---225,177.31--2.28
递延所得税资产减少-969.62---6,031.22---2,061.15
递延所得税负债增加-72.15---51.53---152.85
存货的减少-37,519.25---150,890.02---96,833.53
经营性应收项目的减少27,755.52---34,536.05---15,536.17
经营性应付项目的增加6,179.87--7,614.89---78,990.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,753.82---194,564.09---167,173.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,462.19--74,749.56--65,933.10
现金的期初余额74,749.56--236,045.13--236,045.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-62,287.37---161,295.57---170,112.03
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