ST新光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
ST新光(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,292.58133,345.8144,709.58271,193.64197,585.86
收到的税费返还180.21167.24167.24228.96256.49
收到的其他与经营活动有关的现金13,556.639,848.086,430.2823,954.4822,452.92
经营活动现金流入小计192,029.42143,361.1351,307.11295,377.08220,295.28
购买商品、接受劳务支付的现金96,046.6077,107.0929,367.15326,019.23464,682.38
支付给职工以及为职工支付的现金14,415.879,994.155,984.3917,895.3913,555.25
支付的各项税费32,825.4826,203.9714,100.76110,829.94106,503.35
支付的其他与经营活动有关的现金19,154.5713,302.107,037.1035,196.6127,302.29
经营活动现金流出小计162,442.52126,607.3156,489.40489,941.17612,043.27
经营活动产生的现金流量净额29,586.9016,753.82-5,182.29-194,564.09-391,747.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金252,426.00243,500.00------
取得投资收益所收到的现金10,040.7714.40--30.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.7664.7636.7653.7737.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,866.3944,866.39--178,783.67--
收到的其他与投资活动有关的现金----594.408,155.006,916.07
投资活动现金流入小计307,457.92288,445.55631.16187,022.446,983.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,563.754,804.812,988.8025,152.5216,961.74
投资所支付的现金178,400.00178,400.002,400.00143,090.9146,090.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,500.023,280.00239.03
投资活动现金流出小计184,963.75183,204.817,888.82171,523.4363,291.68
投资活动产生的现金流量净额122,494.17105,240.74-7,257.6715,499.01-56,308.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,774.503,764.704.904,250.003,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,774.50----4,250.00--
取得借款收到的现金15,520.0042,200.007,700.00390,273.70306,673.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金469,432.25436,546.78399,456.39263,982.35285,126.90
筹资活动现金流入小计488,726.75482,511.48407,161.29658,506.05595,500.60
偿还债务支付的现金139,585.46222,048.57157,867.00316,165.00217,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,000.9922,310.759,614.66109,975.5197,902.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金536,420.51422,434.43292,913.65214,575.6041,019.07
筹资活动现金流出小计707,006.96666,793.75460,395.31640,716.11356,052.02
筹资活动产生的现金流量净额-218,280.21-184,282.27-53,234.0317,789.94239,448.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.160.34-0.68-20.42-1.11
五、现金及现金等价物净增加额-66,197.98-62,287.37-65,674.67-161,295.57-208,608.68
加:期初现金及现金等价物余额74,749.5674,749.5674,749.56236,045.13236,045.13
六、期末现金及现金等价物余额8,551.5812,462.199,074.9074,749.5627,436.45
附注
净利润--15,129.75--156,936.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---164.90--5,986.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,369.24--18,082.04--
无形资产摊销--290.04--1,145.83--
长期待摊费用摊销--1,258.47--2,107.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.68---2.46--
固定资产报废损失-------1.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,994.70--30,252.82--
投资损失---17,477.14---225,177.31--
递延所得税资产减少---969.62---6,031.22--
递延所得税负债增加---72.15---51.53--
存货的减少---37,519.25---150,890.02--
经营性应收项目的减少--27,755.52---34,536.05--
经营性应付项目的增加--6,179.87--7,614.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,753.82---194,564.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,462.19--74,749.56--
现金的期初余额--74,749.56--236,045.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,287.37---161,295.57--
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