新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,358.9038,199.3815,580.79144,181.44110,638.40
收到的税费返还1,895.021,109.24--420.69--
收到的其他与经营活动有关的现金4,403.202,084.161,810.889,071.296,929.59
经营活动现金流入小计66,657.1241,392.7817,391.66153,673.43117,567.99
购买商品、接受劳务支付的现金26,865.0016,024.817,144.2237,122.8029,339.40
支付给职工以及为职工支付的现金13,566.859,365.235,385.7921,607.7916,995.11
支付的各项税费7,653.554,909.842,400.9723,673.2017,489.98
支付的其他与经营活动有关的现金8,594.507,277.534,802.7515,713.1510,217.81
经营活动现金流出小计56,679.9037,577.4119,733.7398,116.9574,042.29
经营活动产生的现金流量净额9,977.233,815.37-2,342.0755,556.4743,525.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,967.1611,967.16--1,000.00--
取得投资收益所收到的现金18.563.563.4934.5026.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,189.936.54--2,036.002,026.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,956.672,956.67
收到的其他与投资活动有关的现金6,889.586,889.58800.007,715.36--
投资活动现金流入小计23,065.2318,866.83803.4913,742.525,008.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,161.351,664.561,470.754,384.533,033.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金700.00----10,759.09--
投资活动现金流出小计2,861.351,664.561,470.7515,143.623,033.97
投资活动产生的现金流量净额20,203.8717,202.27-667.26-1,401.091,974.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,800.001,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.00800.00800.006,805.695,740.13
筹资活动现金流入小计800.00800.00800.008,605.697,540.13
偿还债务支付的现金1,178.39939.6389.0834,292.8844,032.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.00270.00--14,743.681,641.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金6.216,366.806.201,578.931,774.53
筹资活动现金流出小计1,454.597,576.4395.2850,615.4947,448.91
筹资活动产生的现金流量净额-654.59-6,776.43704.72-42,009.80-39,908.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额29,526.5114,241.21-2,304.6112,145.585,591.63
加:期初现金及现金等价物余额29,502.8429,502.8429,503.9617,357.2617,357.26
六、期末现金及现金等价物余额59,029.3543,744.0527,199.3529,502.8422,948.89
附注
净利润---19,632.29--68,609.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--344.08--64,179.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,828.89--18,104.65--
无形资产摊销--314.32--631.91--
长期待摊费用摊销--741.56--1,495.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---254.00---435.93--
固定资产报废损失--0.10--7.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,850.91--27,411.33--
投资损失--955.60--2,959.23--
递延所得税资产减少---32.15--5,275.35--
递延所得税负债增加---24.08---132.20--
存货的减少--14,750.83--114,022.07--
经营性应收项目的减少--578.61--29,683.56--
经营性应付项目的增加---9,464.05---144,213.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,143.00---132,612.77--
经营活动产生现金流量净额--3,815.37--55,556.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,744.05--29,502.84--
现金的期初余额--29,502.84--17,357.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,241.21--12,145.58--
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