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| ST新光(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,292.58 | 133,345.81 | 44,709.58 | 271,193.64 | 197,585.86 |
| 收到的税费返还 | 180.21 | 167.24 | 167.24 | 228.96 | 256.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,556.63 | 9,848.08 | 6,430.28 | 23,954.48 | 22,452.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,029.42 | 143,361.13 | 51,307.11 | 295,377.08 | 220,295.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,046.60 | 77,107.09 | 29,367.15 | 326,019.23 | 464,682.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,415.87 | 9,994.15 | 5,984.39 | 17,895.39 | 13,555.25 |
| 支付的各项税费 | 32,825.48 | 26,203.97 | 14,100.76 | 110,829.94 | 106,503.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,154.57 | 13,302.10 | 7,037.10 | 35,196.61 | 27,302.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,442.52 | 126,607.31 | 56,489.40 | 489,941.17 | 612,043.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,586.90 | 16,753.82 | -5,182.29 | -194,564.09 | -391,747.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,426.00 | 243,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,040.77 | 14.40 | -- | 30.00 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.76 | 64.76 | 36.76 | 53.77 | 37.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,866.39 | 44,866.39 | -- | 178,783.67 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 594.40 | 8,155.00 | 6,916.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 307,457.92 | 288,445.55 | 631.16 | 187,022.44 | 6,983.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,563.75 | 4,804.81 | 2,988.80 | 25,152.52 | 16,961.74 |
| 投资所支付的现金 | 178,400.00 | 178,400.00 | 2,400.00 | 143,090.91 | 46,090.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,500.02 | 3,280.00 | 239.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 184,963.75 | 183,204.81 | 7,888.82 | 171,523.43 | 63,291.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122,494.17 | 105,240.74 | -7,257.67 | 15,499.01 | -56,308.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,774.50 | 3,764.70 | 4.90 | 4,250.00 | 3,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,774.50 | -- | -- | 4,250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,520.00 | 42,200.00 | 7,700.00 | 390,273.70 | 306,673.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 469,432.25 | 436,546.78 | 399,456.39 | 263,982.35 | 285,126.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 488,726.75 | 482,511.48 | 407,161.29 | 658,506.05 | 595,500.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,585.46 | 222,048.57 | 157,867.00 | 316,165.00 | 217,130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,000.99 | 22,310.75 | 9,614.66 | 109,975.51 | 97,902.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 536,420.51 | 422,434.43 | 292,913.65 | 214,575.60 | 41,019.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 707,006.96 | 666,793.75 | 460,395.31 | 640,716.11 | 356,052.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,280.21 | -184,282.27 | -53,234.03 | 17,789.94 | 239,448.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.16 | 0.34 | -0.68 | -20.42 | -1.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,197.98 | -62,287.37 | -65,674.67 | -161,295.57 | -208,608.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,749.56 | 74,749.56 | 74,749.56 | 236,045.13 | 236,045.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,551.58 | 12,462.19 | 9,074.90 | 74,749.56 | 27,436.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,129.75 | -- | 156,936.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -164.90 | -- | 5,986.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,369.24 | -- | 18,082.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 290.04 | -- | 1,145.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,258.47 | -- | 2,107.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.68 | -- | -2.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,994.70 | -- | 30,252.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,477.14 | -- | -225,177.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -969.62 | -- | -6,031.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.15 | -- | -51.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,519.25 | -- | -150,890.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,755.52 | -- | -34,536.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,179.87 | -- | 7,614.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,753.82 | -- | -194,564.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,462.19 | -- | 74,749.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,749.56 | -- | 236,045.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,287.37 | -- | -161,295.57 | -- |
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