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新光退

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新光退(002147) 现金流量表
单位：万元
报表日期2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,861.56
收到的税费返还259.85
收到的其他与经营活动有关的现金11,842.36
经营活动现金流入小计35,963.77
购买商品、接受劳务支付的现金21,195.80
支付给职工以及为职工支付的现金7,918.24
支付的各项税费3,016.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,381.87
经营活动现金流出小计35,512.41
经营活动产生的现金流量净额451.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金4.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521.94
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计521.94
投资活动产生的现金流量净额-517.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金485.93
筹资活动现金流入小计485.93
偿还债务支付的现金9,648.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金253.47
筹资活动现金流出小计9,901.85
筹资活动产生的现金流量净额-9,415.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.29
五、现金及现金等价物净增加额-9,486.28
加:期初现金及现金等价物余额38,884.92
六、期末现金及现金等价物余额29,398.63
附注
净利润3,084.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-0.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,648.48
无形资产摊销245.67
长期待摊费用摊销580.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.18
固定资产报废损失0.46
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,650.88
投资损失1,156.58
递延所得税资产减少-157.97
递延所得税负债增加-20.93
存货的减少-6,701.44
经营性应收项目的减少-2,405.54
经营性应付项目的增加-4,259.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额451.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额29,398.63
现金的期初余额38,884.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-9,486.28
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