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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,629.39 | 71,976.17 | 44,643.74 | 14,753.85 | |
| 收到的税费返还 | 592.67 | 267.81 | 267.90 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,253.96 | 13,634.43 | 9,169.07 | 3,886.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,476.01 | 85,878.42 | 54,080.71 | 18,640.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,596.49 | 42,754.98 | 20,666.64 | 10,108.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,098.06 | 15,144.24 | 10,062.95 | 5,827.57 | |
| 支付的各项税费 | 16,534.39 | 13,425.79 | 5,078.87 | 2,131.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,885.43 | 17,030.91 | 11,585.84 | 4,865.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,114.37 | 88,355.92 | 47,394.29 | 22,933.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,361.64 | -2,477.50 | 6,686.41 | -4,292.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,218.89 | 8,758.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.72 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.68 | 56.78 | 2.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,391.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,053.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,366.21 | 16,210.78 | 2,007.23 | 1,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,046.90 | 3,815.05 | 3,366.96 | 794.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,961.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,008.15 | 3,815.05 | 3,366.96 | 794.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,358.06 | 12,395.72 | -1,359.73 | 705.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,609.00 | 4,426.00 | 2,817.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,609.00 | 4,426.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,700.38 | 2,494.33 | 1,765.90 | 1,079.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,309.38 | 8,920.33 | 6,582.90 | 3,079.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,962.41 | 6,486.79 | 4,486.79 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,619.47 | 6,879.42 | 6,147.82 | 724.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,672.27 | 1,728.13 | 519.75 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,254.14 | 15,094.34 | 11,154.35 | 2,524.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,944.76 | -6,174.01 | -4,571.45 | 554.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,774.94 | 3,744.21 | 755.23 | -3,032.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,582.32 | 8,582.32 | 8,582.32 | 8,582.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,357.26 | 12,326.52 | 9,337.54 | 5,549.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -326,451.24 | -- | -32,793.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -855.77 | -- | 1,072.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,950.21 | -- | 4,274.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.87 | -- | 369.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,326.89 | -- | 961.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.55 | -- | 1.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.28 | -- | 6.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.57 | -- | 2.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,357.15 | -- | 30,873.47 | -- | |
| 投资损失 | 1,178.00 | -- | -108.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,681.08 | -- | -2,992.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.83 | -- | -38.29 | -- | |
| 存货的减少 | 57,101.59 | -- | 19,553.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,673.78 | -- | -181.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,064.11 | -- | -14,313.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122,183.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,361.64 | -- | 6,686.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,357.26 | -- | 9,337.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,582.32 | -- | 8,582.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,774.94 | -- | 755.23 | -- | |
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