新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,629.3971,976.1744,643.7414,753.85
收到的税费返还592.67267.81267.90--
收到的其他与经营活动有关的现金24,253.9613,634.439,169.073,886.74
经营活动现金流入小计133,476.0185,878.4254,080.7118,640.59
购买商品、接受劳务支付的现金52,596.4942,754.9820,666.6410,108.74
支付给职工以及为职工支付的现金20,098.0615,144.2410,062.955,827.57
支付的各项税费16,534.3913,425.795,078.872,131.11
支付的其他与经营活动有关的现金20,885.4317,030.9111,585.844,865.95
经营活动现金流出小计110,114.3788,355.9247,394.2922,933.36
经营活动产生的现金流量净额23,361.64-2,477.506,686.41-4,292.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,218.898,758.002,000.001,500.00
取得投资收益所收到的现金15.725.005.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.6856.782.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,391.00----
收到的其他与投资活动有关的现金8,053.92------
投资活动现金流入小计18,366.2116,210.782,007.231,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,046.903,815.053,366.96794.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,961.25------
投资活动现金流出小计10,008.153,815.053,366.96794.43
投资活动产生的现金流量净额8,358.0612,395.72-1,359.73705.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,609.004,426.002,817.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,609.004,426.00----
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,700.382,494.331,765.901,079.18
筹资活动现金流入小计8,309.388,920.336,582.903,079.18
偿还债务支付的现金9,962.416,486.794,486.791,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,619.476,879.426,147.82724.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,672.271,728.13519.75300.00
筹资活动现金流出小计31,254.1415,094.3411,154.352,524.70
筹资活动产生的现金流量净额-22,944.76-6,174.01-4,571.45554.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额8,774.943,744.21755.23-3,032.71
加:期初现金及现金等价物余额8,582.328,582.328,582.328,582.32
六、期末现金及现金等价物余额17,357.2612,326.529,337.545,549.60
附注
净利润-326,451.24---32,793.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-855.77--1,072.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,950.21--4,274.87--
无形资产摊销754.87--369.58--
长期待摊费用摊销2,326.89--961.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-125.55--1.21--
固定资产报废损失85.28--6.17--
公允价值变动损失1.57--2.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,357.15--30,873.47--
投资损失1,178.00---108.80--
递延所得税资产减少2,681.08---2,992.46--
递延所得税负债增加-18.83---38.29--
存货的减少57,101.59--19,553.43--
经营性应收项目的减少-10,673.78---181.52--
经营性应付项目的增加-71,064.11---14,313.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他122,183.54------
经营活动产生现金流量净额23,361.64--6,686.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,357.26--9,337.54--
现金的期初余额8,582.32--8,582.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,774.94--755.23--
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