新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,601.23115,571.8143,089.505,145.73
收到的税费返还374.020.06----
收到的其他与经营活动有关的现金5,189.888,973.6015,929.661,010.00
经营活动现金流入小计408,165.13124,545.4759,019.166,155.73
购买商品、接受劳务支付的现金271,267.26134,102.8862,471.612,996.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,136.236,437.985,547.521,559.27
支付的各项税费52,918.4446,536.8737,715.05496.79
支付的其他与经营活动有关的现金12,657.6718,347.3812,323.74256.94
经营活动现金流出小计346,979.59205,425.11118,057.915,309.25
经营活动产生的现金流量净额61,185.53-80,879.64-59,038.75846.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金18.0018.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.480.25--20.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金44,470.685,243.63185,361.70--
投资活动现金流入小计44,496.165,261.88185,361.7020.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,174.6020,711.6925,009.95281.47
投资所支付的现金6,733.28--250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,994.986,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--27,277.94----
投资活动现金流出小计57,907.8853,984.6031,259.95281.47
投资活动产生的现金流量净额-13,411.72-48,722.72154,101.74-261.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金266,692.68266,692.68266,692.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金595,118.57407,280.00192,917.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,513.59128,589.51--11,591.83
筹资活动现金流入小计889,324.84802,562.20459,609.6814,591.83
偿还债务支付的现金635,137.03492,843.74257,300.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,309.3444,877.7126,021.23211.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,871.9310,520.68--10,139.00
筹资活动现金流出小计704,318.30548,242.13283,321.2315,350.14
筹资活动产生的现金流量净额185,006.55254,320.06176,288.45-758.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.330.19----
五、现金及现金等价物净增加额232,786.70124,717.90271,351.45-173.17
加:期初现金及现金等价物余额3,258.4349,020.645,281.161,448.07
六、期末现金及现金等价物余额236,045.13173,738.54276,632.611,274.90
附注
净利润151,983.92---3,879.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,362.02--756.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,429.24--6,447.20--
无形资产摊销476.76--204.88--
长期待摊费用摊销1,034.41--513.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.23---10.26--
固定资产报废损失-14.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,871.28--10,006.73--
投资损失-15.65--33.05--
递延所得税资产减少-4,063.68---4,164.61--
递延所得税负债增加-283.65--1,789.93--
存货的减少-157,634.35---25,023.37--
经营性应收项目的减少-7,905.66---8,661.76--
经营性应付项目的增加41,585.63---37,052.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,632.52------
经营活动产生现金流量净额61,185.53---59,038.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,045.13--276,632.61--
现金的期初余额3,258.43--5,281.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额232,786.70--271,351.45--
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