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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,601.23 | 115,571.81 | 43,089.50 | 5,145.73 | |
| 收到的税费返还 | 374.02 | 0.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,189.88 | 8,973.60 | 15,929.66 | 1,010.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,165.13 | 124,545.47 | 59,019.16 | 6,155.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,267.26 | 134,102.88 | 62,471.61 | 2,996.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,136.23 | 6,437.98 | 5,547.52 | 1,559.27 | |
| 支付的各项税费 | 52,918.44 | 46,536.87 | 37,715.05 | 496.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,657.67 | 18,347.38 | 12,323.74 | 256.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,979.59 | 205,425.11 | 118,057.91 | 5,309.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,185.53 | -80,879.64 | -59,038.75 | 846.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.48 | 0.25 | -- | 20.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,470.68 | 5,243.63 | 185,361.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,496.16 | 5,261.88 | 185,361.70 | 20.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,174.60 | 20,711.69 | 25,009.95 | 281.47 | |
| 投资所支付的现金 | 6,733.28 | -- | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,994.98 | 6,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,277.94 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,907.88 | 53,984.60 | 31,259.95 | 281.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,411.72 | -48,722.72 | 154,101.74 | -261.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266,692.68 | 266,692.68 | 266,692.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 595,118.57 | 407,280.00 | 192,917.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,513.59 | 128,589.51 | -- | 11,591.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 889,324.84 | 802,562.20 | 459,609.68 | 14,591.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 635,137.03 | 492,843.74 | 257,300.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,309.34 | 44,877.71 | 26,021.23 | 211.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,871.93 | 10,520.68 | -- | 10,139.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,318.30 | 548,242.13 | 283,321.23 | 15,350.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 185,006.55 | 254,320.06 | 176,288.45 | -758.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.33 | 0.19 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,786.70 | 124,717.90 | 271,351.45 | -173.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,258.43 | 49,020.64 | 5,281.16 | 1,448.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,045.13 | 173,738.54 | 276,632.61 | 1,274.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 151,983.92 | -- | -3,879.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,362.02 | -- | 756.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,429.24 | -- | 6,447.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 476.76 | -- | 204.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,034.41 | -- | 513.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.23 | -- | -10.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -14.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,871.28 | -- | 10,006.73 | -- | |
| 投资损失 | -15.65 | -- | 33.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,063.68 | -- | -4,164.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -283.65 | -- | 1,789.93 | -- | |
| 存货的减少 | -157,634.35 | -- | -25,023.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,905.66 | -- | -8,661.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,585.63 | -- | -37,052.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,632.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,185.53 | -- | -59,038.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,045.13 | -- | 276,632.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,258.43 | -- | 5,281.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 232,786.70 | -- | 271,351.45 | -- | |
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