新光退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新光退(002147) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,765.6376,945.3850,105.7527,282.45
收到的税费返还362.2176.2876.28--
收到的其他与经营活动有关的现金16,595.1913,585.459,157.565,086.96
经营活动现金流入小计124,723.0390,607.1059,339.5832,369.41
购买商品、接受劳务支付的现金66,792.1352,308.8135,862.6821,713.58
支付给职工以及为职工支付的现金19,785.9215,217.6810,697.586,274.42
支付的各项税费11,848.369,886.276,492.953,074.46
支付的其他与经营活动有关的现金18,992.6814,644.2510,660.804,988.43
经营活动现金流出小计117,419.0992,057.0263,714.0136,050.89
经营活动产生的现金流量净额7,303.93-1,449.92-4,374.43-3,681.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,219.7213,919.7211,719.724,719.72
取得投资收益所收到的现金12.5012.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.7840.1840.1640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,342.0013,972.4011,759.884,759.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,017.693,310.312,484.531,032.24
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,017.693,310.312,484.531,032.24
投资活动产生的现金流量净额13,324.3110,662.109,275.363,727.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00----
取得借款收到的现金3,500.002,500.002,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,388.1016,514.7311,413.097,460.95
筹资活动现金流入小计22,688.1019,814.7313,913.099,460.95
偿还债务支付的现金29,505.0523,524.7514,392.098,974.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,511.484,610.921,916.64173.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,606.192,800.272,560.911,500.00
筹资活动现金流出小计44,622.7130,935.9518,869.6410,648.14
筹资活动产生的现金流量净额-21,934.61-11,121.21-4,956.55-1,187.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,306.37-1,909.03-55.62-1,141.19
加:期初现金及现金等价物余额9,888.689,888.689,888.689,888.68
六、期末现金及现金等价物余额8,582.327,979.659,833.068,747.49
附注
净利润-509,504.68---12,346.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备45,754.89---916.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,220.28--4,533.04--
无形资产摊销626.13--297.36--
长期待摊费用摊销2,314.08--1,294.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.60--8.90--
固定资产报废损失6.24--28.91--
公允价值变动损失3.06------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用53,729.41--26,423.09--
投资损失-1,017.72---367.78--
递延所得税资产减少5,417.15--411.50--
递延所得税负债增加170.36---57.20--
存货的减少32,668.25---47,297.25--
经营性应收项目的减少-445.76--37,999.96--
经营性应付项目的增加-54,599.57---14,386.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他413,005.43------
经营活动产生现金流量净额7,303.93---4,374.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,582.32--9,833.06--
现金的期初余额9,888.68--9,888.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,306.37---55.62--
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