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| 新光退(002147) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,765.63 | 76,945.38 | 50,105.75 | 27,282.45 | |
| 收到的税费返还 | 362.21 | 76.28 | 76.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,595.19 | 13,585.45 | 9,157.56 | 5,086.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,723.03 | 90,607.10 | 59,339.58 | 32,369.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,792.13 | 52,308.81 | 35,862.68 | 21,713.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,785.92 | 15,217.68 | 10,697.58 | 6,274.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,848.36 | 9,886.27 | 6,492.95 | 3,074.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,992.68 | 14,644.25 | 10,660.80 | 4,988.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,419.09 | 92,057.02 | 63,714.01 | 36,050.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,303.93 | -1,449.92 | -4,374.43 | -3,681.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,219.72 | 13,919.72 | 11,719.72 | 4,719.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.50 | 12.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.78 | 40.18 | 40.16 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,342.00 | 13,972.40 | 11,759.88 | 4,759.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,017.69 | 3,310.31 | 2,484.53 | 1,032.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,017.69 | 3,310.31 | 2,484.53 | 1,032.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,324.31 | 10,662.10 | 9,275.36 | 3,727.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,388.10 | 16,514.73 | 11,413.09 | 7,460.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,688.10 | 19,814.73 | 13,913.09 | 9,460.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,505.05 | 23,524.75 | 14,392.09 | 8,974.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,511.48 | 4,610.92 | 1,916.64 | 173.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,606.19 | 2,800.27 | 2,560.91 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,622.71 | 30,935.95 | 18,869.64 | 10,648.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,934.61 | -11,121.21 | -4,956.55 | -1,187.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,306.37 | -1,909.03 | -55.62 | -1,141.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,888.68 | 9,888.68 | 9,888.68 | 9,888.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,582.32 | 7,979.65 | 9,833.06 | 8,747.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -509,504.68 | -- | -12,346.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,754.89 | -- | -916.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,220.28 | -- | 4,533.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.13 | -- | 297.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,314.08 | -- | 1,294.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.60 | -- | 8.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.24 | -- | 28.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,729.41 | -- | 26,423.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,017.72 | -- | -367.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,417.15 | -- | 411.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 170.36 | -- | -57.20 | -- | |
| 存货的减少 | 32,668.25 | -- | -47,297.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -445.76 | -- | 37,999.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,599.57 | -- | -14,386.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 413,005.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,303.93 | -- | -4,374.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,582.32 | -- | 9,833.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,888.68 | -- | 9,888.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,306.37 | -- | -55.62 | -- | |
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