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| 新光退(002147) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,416.72 | 26,641.96 | 22,748.67 | 23,256.92 | |
| 交易性金融资产 | 489.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,254.53 | 27,133.93 | 35,144.41 | 45,539.44 | |
| 应收票据 | 12,600.54 | 13,247.92 | 19,622.92 | 21,419.03 | |
| 应收账款 | 11,653.99 | 13,886.01 | 15,521.50 | 24,120.40 | |
| 应收款项融资 | 1,433.58 | 4,110.57 | 6,780.47 | 7,829.00 | |
| 预付款项 | 1,952.34 | 5,365.67 | 3,882.06 | 2,912.65 | |
| 其他应收款(合计) | 58,834.62 | 59,419.60 | 62,836.29 | 61,476.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 58,834.62 | -- | 62,836.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 286,697.48 | 302,430.78 | 338,723.72 | 419,854.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,028.08 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,601.33 | 4,209.93 | 4,613.38 | 4,700.83 | |
| 流动资产合计 | 412,211.50 | 433,814.82 | 477,811.40 | 569,507.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,172.84 | 25,149.64 | 25,660.28 | 22,209.79 | |
| 投资性房地产 | 262,388.36 | 310,496.06 | 322,576.60 | 321,939.25 | |
| 在建工程(合计) | 352.80 | 629.07 | 739.53 | 817.24 | |
| 在建工程 | 352.80 | -- | 739.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,163.23 | 143,318.94 | 144,705.23 | 154,562.77 | |
| 固定资产净额 | 139,027.87 | -- | 144,692.09 | -- | |
| 固定资产清理 | 135.36 | -- | 13.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,935.27 | 9,883.82 | 10,646.53 | 13,027.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | 3,075.49 | |
| 长期待摊费用 | 5,797.22 | 6,118.09 | 6,510.17 | 6,959.29 | |
| 递延所得税资产 | 12,440.55 | 18,925.15 | 15,836.84 | 17,769.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,361.34 | 184.63 | 1,179.40 | 2,481.30 | |
| 非流动资产合计 | 455,607.10 | 519,700.89 | 532,850.07 | 544,762.27 | |
| 资产总计 | 867,818.59 | 953,515.71 | 1,010,661.47 | 1,114,269.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,570.45 | 20,827.78 | 25,796.02 | 37,444.31 | |
| 应付票据 | 1,244.29 | 1,219.58 | 1,737.86 | 2,841.23 | |
| 应付账款 | 28,326.17 | 19,608.20 | 24,058.16 | 34,603.08 | |
| 预收款项 | 4,465.67 | 4,495.22 | 4,116.09 | 2,722.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,625.50 | 4,240.73 | 4,537.94 | 4,425.60 | |
| 应交税费 | 40,920.69 | 36,237.22 | 37,157.56 | 37,607.95 | |
| 其他应付款(合计) | 192,278.11 | 194,573.36 | 177,001.32 | 165,426.02 | |
| 应付利息 | 50,100.25 | 71,422.98 | 65,253.73 | 60,308.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 142,177.86 | -- | 111,747.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,749.83 | 102,557.90 | 107,356.50 | 131,169.48 | |
| 其他流动负债 | 4,195.73 | 7,838.96 | 8,239.73 | 13,386.70 | |
| 流动负债合计 | 513,005.89 | 445,411.05 | 440,677.69 | 465,266.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,594.25 | 153,784.67 | 153,784.67 | 135,362.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 223,132.78 | 283,252.92 | 414,712.12 | 543,932.99 | |
| 递延所得税负债 | 2,836.65 | 2,717.81 | 2,733.91 | 2,956.43 | |
| 长期递延收益 | 320.40 | 353.97 | 388.16 | 429.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 311,884.08 | 440,109.36 | 571,618.87 | 682,681.12 | |
| 负债合计 | 824,889.97 | 885,520.42 | 1,012,296.56 | 1,147,948.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | 182,807.64 | |
| 资本公积 | 250,185.16 | 248,428.72 | 248,428.72 | 248,390.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,916.49 | 23,916.49 | 23,916.49 | 23,916.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -437,714.11 | -411,337.32 | -481,412.92 | -519,859.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,195.18 | 43,815.54 | -26,260.07 | -64,744.57 | |
| 少数股东权益 | 23,733.44 | 24,179.75 | 24,624.98 | 31,066.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,928.62 | 67,995.29 | -1,635.09 | -33,678.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,818.59 | 953,515.71 | 1,010,661.47 | 1,114,269.69 | |
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