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新光退(002147) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,438.30 | 5,175.99 | 6,533.75 | 3,966.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,963.99 | 4,265.89 | 5,517.55 | 1,922.42 | |
应收账款 | 10,227.96 | 8,601.19 | 8,732.47 | 8,171.15 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,493.37 | 2,999.98 | 508.46 | 297.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 69.67 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 151.66 | 114.62 | 86.97 | 94.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,867.98 | 10,048.20 | 9,458.05 | 8,521.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 0.87 | |
流动资产合计 | 63,212.92 | 31,205.86 | 30,837.25 | 22,975.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,725.10 | 1,582.29 | 670.60 | 541.73 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 26,287.85 | 26,917.67 | 27,274.41 | 28,027.11 | |
固定资产清理 | 1.79 | 1.79 | 1.74 | 7.32 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,918.05 | 8,969.66 | 9,021.69 | 9,073.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 3.00 | 4.50 | -- | |
递延所得税资产 | 270.23 | 237.79 | 240.91 | 225.31 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 38,203.02 | 37,712.20 | 37,213.86 | 37,875.21 | |
资产总计 | 101,415.94 | 68,918.06 | 68,051.11 | 60,850.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 500.00 | 12,700.00 | 12,900.00 | 8,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,100.00 | 200.00 | 100.00 | -- | |
应付账款 | 6,077.81 | 6,159.13 | 6,789.03 | 6,194.87 | |
预收款项 | 441.55 | 541.22 | 625.20 | 443.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,395.50 | 2,067.72 | 2,054.59 | 1,825.59 | |
应交税费 | 504.66 | 270.51 | 253.20 | 308.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 436.21 | 603.29 | 602.90 | 216.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 115.61 | 123.86 | 118.85 | 97.89 | |
流动负债合计 | 13,571.35 | 22,665.72 | 23,443.76 | 17,686.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 13,571.35 | 22,665.72 | 23,443.76 | 17,686.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,852.18 | 22,560.00 | 22,560.00 | 22,560.00 | |
资本公积 | 39,262.25 | 3,574.67 | 3,574.67 | 3,574.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,783.37 | 1,980.77 | 1,980.77 | 1,980.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,615.25 | 15,843.86 | 14,239.94 | 12,786.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,513.04 | 43,959.30 | 42,355.38 | 40,901.65 | |
少数股东权益 | 2,331.55 | 2,293.03 | 2,251.97 | 2,261.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,844.60 | 46,252.34 | 44,607.35 | 43,163.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,415.94 | 68,918.06 | 68,051.11 | 60,850.26 |
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