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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,417.60 | 16,864.32 | 9,965.48 | 15,667.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,393.44 | 34,297.65 | 35,409.25 | 33,684.37 | |
| 应收票据 | 2,289.71 | 2,141.37 | 3,210.47 | 3,515.89 | |
| 应收账款 | 34,103.73 | 32,156.28 | 32,198.78 | 30,168.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 608.93 | 7,828.44 | 8,325.35 | 9,633.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,013.58 | 1,722.91 | 2,128.01 | 2,751.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,013.58 | 1,722.91 | 2,128.01 | 2,751.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,889.00 | 25,961.65 | 25,331.09 | 26,654.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 66,322.55 | 86,674.97 | 81,159.19 | 88,391.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,676.61 | 3,213.82 | 3,543.82 | 3,543.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,567.79 | 15,850.48 | 13,520.85 | 12,233.15 | |
| 在建工程 | 15,567.79 | 15,850.48 | 13,520.85 | 12,233.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,490.84 | 73,548.78 | 74,812.05 | 73,383.61 | |
| 固定资产净额 | 79,490.84 | 73,548.78 | 74,812.05 | 73,383.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,736.15 | 17,600.26 | 17,713.66 | 19,316.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 871.42 | 575.13 | 567.04 | 609.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,337.37 | 663.85 | 565.19 | 586.49 | |
| 其他非流动资产 | 11,062.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,742.70 | 111,452.32 | 110,722.61 | 109,672.95 | |
| 资产总计 | 196,065.25 | 198,127.29 | 191,881.80 | 198,064.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,805.00 | 34,805.00 | 28,100.00 | 36,661.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,975.87 | 31,271.22 | 29,032.67 | 25,525.38 | |
| 应付票据 | 4,611.98 | 9,142.02 | 7,942.02 | -- | |
| 应付账款 | 26,363.89 | 22,129.20 | 21,090.66 | 25,525.38 | |
| 预收款项 | 2,761.68 | 3,504.07 | 2,641.70 | 4,250.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,022.48 | 734.86 | 673.06 | 623.19 | |
| 应交税费 | -194.77 | -209.78 | -945.44 | -837.34 | |
| 其他应付款(合计) | 622.32 | 1,388.15 | 3,458.35 | 2,557.45 | |
| 应付利息 | 135.65 | 119.43 | 69.01 | 56.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,336.88 | -- | |
| 其他应付款 | 486.67 | 1,268.72 | 2,052.46 | 2,501.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,224.24 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,216.82 | 76,493.52 | 67,960.34 | 73,780.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 106.68 | 135.38 | 147.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,386.00 | 2,232.06 | 2,020.50 | 1,704.98 | |
| 非流动负债合计 | 1,386.00 | 8,338.74 | 8,155.87 | 7,852.66 | |
| 负债合计 | 86,602.82 | 84,832.26 | 76,116.22 | 81,632.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,562.50 | 44,562.50 | 44,562.50 | 44,562.50 | |
| 资本公积 | 43,837.57 | 43,837.57 | 43,837.57 | 43,837.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,927.73 | 3,927.73 | 3,927.73 | 3,927.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,963.37 | 20,798.84 | 23,272.09 | 23,934.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,291.18 | 113,126.64 | 115,599.89 | 116,262.72 | |
| 少数股东权益 | 171.26 | 168.39 | 165.69 | 168.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,462.43 | 113,295.03 | 115,765.58 | 116,431.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,065.25 | 198,127.29 | 191,881.80 | 198,064.26 | |
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