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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,058.08 | 117,400.59 | 302,009.85 | 378,206.23 | |
| 交易性金融资产 | 10,237.44 | 31.12 | 1,708.74 | 357.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,419.93 | 429,445.85 | 427,305.29 | 500,269.58 | |
| 应收票据 | 11,128.25 | 6,800.34 | 17,363.51 | 17,188.68 | |
| 应收账款 | 19,291.69 | 422,645.51 | 409,941.78 | 483,080.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 734.13 | 64,378.69 | 51,472.15 | 80,844.21 | |
| 其他应收款(合计) | 705.64 | 125,373.16 | 187,712.26 | 141,868.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | 5,456.19 | 6,013.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 705.64 | 125,373.16 | 182,256.08 | 135,855.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,219.18 | 32,684.39 | 32,460.73 | 36,881.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 422.49 | 9,813.48 | 151,057.61 | 148,374.80 | |
| 流动资产合计 | 79,796.90 | 779,127.29 | 1,153,726.63 | 1,286,802.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,226.50 | 6,018.39 | 5,979.44 | 5,956.79 | |
| 投资性房地产 | 4,235.21 | 4,300.69 | 4,366.17 | 5,619.89 | |
| 在建工程(合计) | 321.92 | 755.02 | 375.21 | 113.51 | |
| 在建工程 | 321.92 | 755.02 | 375.21 | 113.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,521.44 | 60,392.12 | 61,209.08 | 61,914.89 | |
| 固定资产净额 | 58,521.44 | 60,392.12 | 61,209.08 | 61,914.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,145.67 | 16,822.87 | 16,987.31 | 17,119.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 175,111.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,256.27 | 681.87 | 566.39 | 655.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,055.74 | 3,001.26 | 2,782.99 | 4,995.15 | |
| 其他非流动资产 | 53.66 | 77.60 | 77.60 | 419.31 | |
| 非流动资产合计 | 90,266.75 | 95,500.16 | 95,794.53 | 271,936.37 | |
| 资产总计 | 170,063.65 | 874,627.45 | 1,249,521.16 | 1,558,738.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,250.00 | 309,029.53 | 613,801.24 | 717,561.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | 775.54 | 4,351.86 | 8,248.90 | |
| 应付票据及应付账款 | 20,667.84 | 395,213.77 | 416,225.07 | 328,435.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | 95,178.24 | 55,036.55 | |
| 应付账款 | 20,667.84 | -- | 321,046.83 | 273,398.54 | |
| 预收款项 | 7,939.29 | 41,388.68 | 66,535.15 | 45,644.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,187.20 | 2,909.67 | 1,908.53 | 1,467.96 | |
| 应交税费 | 1,800.39 | 3,303.76 | 10,707.61 | 15,404.42 | |
| 其他应付款(合计) | 11,597.83 | 49,182.68 | 57,980.38 | 38,568.95 | |
| 应付利息 | 47.39 | -- | 4,681.07 | 5,054.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,550.44 | 49,182.68 | 53,299.30 | 33,514.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 845.63 | 1,466.65 | 777.88 | |
| 流动负债合计 | 74,442.55 | 802,649.27 | 1,172,976.48 | 1,156,108.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 50,100.00 | 50,100.00 | 50,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 33,100.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,776.36 | -- | -- | 48.48 | |
| 长期递延收益 | 2,000.14 | 2,288.48 | 2,373.13 | 5,110.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,876.50 | 52,388.48 | 52,473.13 | 55,258.52 | |
| 负债合计 | 112,319.05 | 855,037.75 | 1,225,449.61 | 1,211,367.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,934.73 | 69,934.73 | 69,934.73 | 69,934.73 | |
| 资本公积 | 234,646.17 | 234,646.17 | 234,646.17 | 234,646.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | 4,450.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -251,401.22 | -290,541.26 | -286,039.54 | 37,265.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,630.28 | 18,490.25 | 22,991.96 | 346,296.77 | |
| 少数股东权益 | 114.32 | 1,099.45 | 1,079.59 | 1,074.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,744.60 | 19,589.70 | 24,071.55 | 347,371.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,063.65 | 874,627.45 | 1,249,521.16 | 1,558,738.83 | |
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