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| 宁波东力(002164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,697.64 | 6,820.02 | 5,649.26 | 2,697.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,198.97 | 41,625.00 | 43,301.52 | 41,683.99 | |
| 应收票据 | 7,561.79 | 9,015.03 | 8,316.87 | 6,636.13 | |
| 应收账款 | 26,637.18 | 32,609.98 | 34,984.65 | 35,047.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 710.08 | 1,198.89 | 723.78 | 891.57 | |
| 其他应收款(合计) | 662.78 | 791.74 | 816.71 | 695.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 662.78 | 791.74 | 816.71 | 695.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,757.34 | 26,540.68 | 22,302.13 | 20,794.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,109.29 | 1,165.96 | 919.60 | 1,933.97 | |
| 流动资产合计 | 67,136.10 | 78,142.30 | 73,713.01 | 68,696.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,463.75 | 5,358.81 | 5,528.20 | 4,686.94 | |
| 投资性房地产 | 4,759.05 | 4,486.96 | 4,585.45 | 4,683.76 | |
| 在建工程(合计) | 50.88 | 3,639.12 | 5,762.07 | 8,779.11 | |
| 在建工程 | 50.88 | 3,639.12 | 5,762.07 | 8,779.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,041.08 | 68,222.00 | 67,509.35 | 65,456.18 | |
| 固定资产净额 | 70,041.08 | 68,222.00 | 67,509.35 | 65,456.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,715.31 | 17,863.83 | 16,889.20 | 16,993.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | 3,420.34 | |
| 长期待摊费用 | 367.33 | 400.98 | 344.55 | 354.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,190.55 | 2,455.99 | 2,322.05 | 2,212.98 | |
| 其他非流动资产 | 708.75 | 1,110.35 | 2,299.43 | 2,244.65 | |
| 非流动资产合计 | 104,747.04 | 106,988.37 | 108,690.65 | 108,861.31 | |
| 资产总计 | 171,883.14 | 185,130.67 | 182,403.66 | 177,558.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,600.00 | 50,300.00 | 49,500.00 | 38,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,505.54 | 18,010.24 | 16,687.29 | 24,460.92 | |
| 应付票据 | 500.00 | 1,985.00 | 3,655.00 | 13,126.00 | |
| 应付账款 | 13,005.54 | 16,025.24 | 13,032.29 | 11,334.92 | |
| 预收款项 | 3,460.68 | 3,188.24 | 2,353.80 | 2,310.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,836.06 | 1,420.44 | 1,240.52 | 925.01 | |
| 应交税费 | 668.15 | 542.99 | 1,019.97 | 443.92 | |
| 其他应付款(合计) | 580.67 | 470.69 | 340.07 | 410.39 | |
| 应付利息 | 50.98 | 47.00 | 55.95 | 55.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 529.69 | 423.69 | 284.13 | 355.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,752.26 | 567.06 | 559.92 | 622.27 | |
| 流动负债合计 | 60,403.37 | 74,499.66 | 71,701.58 | 67,673.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,317.93 | 2,229.69 | 2,299.83 | 2,015.80 | |
| 其他非流动负债 | 2,317.93 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,317.93 | 2,249.69 | 2,319.83 | 2,015.80 | |
| 负债合计 | 62,721.31 | 76,749.35 | 74,021.41 | 69,689.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,562.50 | 44,562.50 | 44,562.50 | 44,562.50 | |
| 资本公积 | 43,837.57 | 43,837.57 | 43,837.57 | 43,837.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,420.57 | 4,157.57 | 4,157.57 | 4,157.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,257.98 | 15,870.31 | 15,682.45 | 15,155.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,078.62 | 108,427.95 | 108,240.10 | 107,713.59 | |
| 少数股东权益 | 83.21 | -46.63 | 142.15 | 155.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,161.83 | 108,381.31 | 108,382.25 | 107,869.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,883.14 | 185,130.67 | 182,403.66 | 177,558.29 | |
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